- 基金業績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 3.34% 近1周 1.97% 近1月 3.26% 近3月 3.64% 近6月 1.81% 近1年 16.30% 近2年 12.60% 近3年 9.42% 2024年度 15.17% 2023年度 -0.86% 2022年度 -11.74% 2021年度 3.30% 2020年度 21.00%
- 基金概況收起
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基金類型 指數型 申購狀態 申購打開 贖回狀態 贖回打開 定投狀態 定投關閉 單位凈值 1.1400（06-30） 累計凈值 1.5020 成立時間 2009-07-01 最新規模 9.34億 手續費 0.6% 所獲獎項 --
- 基金風險收起
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基金風險 中高風險 夏普比率(近一年) 0.68 最大回撤(近一年) -10.82%
- 行業配置&投資偏好收起
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投資風格 行業精選風格
重倉行業（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：22.07%
- 中小板：0%
- 創業板：0%
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- 農業銀行：4.05%
- 貴州茅臺：3.87%
- 中國銀行：3.16%
- 中國石油：2.51%
- 招商銀行：1.72%
- 中國人壽：1.51%
- 交通銀行：1.46%
- 長江電力：1.3%
- 建設銀行：1.29%
- 中國神華：1.2%
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持股集中度 22.07% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 24國債15：0.58%
- 24國債21：0.2%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產配置