- 基金業績收起
-
點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 18.35% 近1周 1.17% 近1月 1.35% 近3月 1.50% 近6月 16.68% 近1年 15.41% 近2年 19.79% 近3年 6.07% 2024年度 1.23% 2023年度 -9.83% 2022年度 -23.90% 2021年度 0.53% 2020年度 58.68%
- 基金概況收起
-
基金類型 混合型 申購狀態 申購打開 贖回狀態 贖回打開 定投狀態 定投關閉 單位凈值 2.8679（12-11） 累計凈值 5.9159 成立時間 2005-11-16 最新規模 226.61億 手續費 0.6% 1.2%所獲獎項 2010年度金牛獎
- 基金風險收起
-
基金風險 中風險 夏普比率(近一年) 1.06 最大回撤(近一年) -12.09%
- 行業配置&投資偏好收起
-
投資風格 個股交易風格
重倉行業（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：11.34%
- 中小板：15.02%
- 創業板：8.71%
- 重倉股票&重倉債券收起
-
十大重倉股票
（占比%）- 寧波銀行：5.47%
- 貴州茅臺：5.08%
- 寧德時代：4.49%
- 杰瑞股份：4.27%
- 春風動力：3.58%
- 立訊精密：2.68%
- 中創智領：2.68%
- 濱江集團：2.6%
- 瑞豐新材：2.19%
- 國瓷材料：2.03%
-
持股集中度 35.07% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 25國債08：0.25%
- 25國開06：0.67%
- 金25轉債：0.05%
- 應流轉債：0.02%
- 25農發21：1%
-
持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產配置