- 基金業績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 9.71% 近1周 2.40% 近1月 6.31% 近3月 9.25% 近6月 6.92% 近1年 23.14% 近2年 1.16% 近3年 -9.63% 2024年度 1.23% 2023年度 -9.83% 2022年度 -23.90% 2021年度 0.53% 2020年度 58.68%
- 基金概況收起
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基金類型 混合型 申購狀態 申購打開 贖回狀態 贖回打開 定投狀態 定投關閉 單位凈值 2.6587（08-15） 累計凈值 5.7067 成立時間 2005-11-16 最新規模 220.55億 手續費 0.6% 1.2%所獲獎項 2010年度金牛獎
- 基金風險收起
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基金風險 中風險 夏普比率(近一年) 0.84 最大回撤(近一年) -17.66%
- 行業配置&投資偏好收起
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投資風格 個股交易風格
重倉行業（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：14.27%
- 中小板：12.51%
- 創業板：8.2%
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- 貴州茅臺：5.99%
- 寧波銀行：5.93%
- 春風動力：4.6%
- 美的集團：3.68%
- 瑞豐新材：3.38%
- 寧德時代：2.68%
- 杰瑞股份：2.23%
- 濱江集團：2.19%
- 廣東宏大：2.16%
- 藍曉科技：2.14%
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持股集中度 34.98% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 20國開12：0.18%
- 22農發06：0.22%
- 22國開07：0.26%
- 24農發21：0.6%
- 25國開06：0.68%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產配置