- 基金業績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 -1.11% 近1周 -0.97% 近1月 0.45% 近3月 -6.28% 近6月 -1.51% 近1年 6.26% 近2年 -4.02% 近3年 -0.58% 2024年度 6.38% 2023年度 -5.73% 2022年度 -17.46% 2021年度 16.49% 2020年度 23.41%
- 基金概況收起
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基金類型 指數型 申購狀態 申購打開 贖回狀態 贖回打開 定投狀態 定投關閉 單位凈值 1.5846（05-23） 累計凈值 1.6846 成立時間 2009-09-25 最新規模 79.11億 手續費 0.2% 所獲獎項 2011年度金牛獎 2010年度金牛獎
- 基金風險收起
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基金風險 中風險 夏普比率(近一年) 0.16 最大回撤(近一年) -15.80%
- 行業配置&投資偏好收起
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投資風格 行業精選風格
重倉行業（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：0.04%
- 中小板：0.03%
- 創業板：0.04%
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- 勝宏科技：0.02%
- 華工科技：0.01%
- 萬豐奧威：0.01%
- 東山精密：0.01%
- 光啟技術：0.01%
- 北京君正：0.01%
- 潤和軟件：0.01%
- 江淮汽車：0.01%
- 亨通光電：0.01%
- 赤峰黃金：0.01%
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持股集中度 0.11% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 20國債05：0.16%
- 23國債20：0.41%
- 24國債09：0.17%
- 24國債15：1.93%
- 25國債01：0.61%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產配置