- 基金業績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.77% 近1周 0.03% 近1月 0.13% 近3月 0.44% 近6月 0.85% 近1年 1.78% 近2年 3.92% 近3年 5.91% 2024年度 1.98% 2023年度 2.05% 2022年度 2.05% 2021年度 2.48% 2020年度 2.54%
- 基金概況收起
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基金類型 貨幣型 申購狀態 申購打開 贖回狀態 贖回打開 定投狀態 定投關閉 單位凈值 1.0000（06-15） 累計凈值 -- 成立時間 2005-06-03 最新規模 8.14億 手續費 免費 所獲獎項 --
- 基金風險收起
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基金風險 低風險 夏普比率(近一年) 5.02 最大回撤(近一年) 0.00%
- 行業配置&投資偏好收起
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投資風格 -- 重倉行業（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創業板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 22農發06：2.9%
- 24徽商銀行CD179：4.72%
- 24工商銀行CD081：4.71%
- 24工商銀行CD101：4.71%
- 24徽商銀行CD141：4.71%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產配置