- 基金業績收起
-
點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 1.07% 近1周 0.00% 近1月 0.10% 近3月 0.43% 近6月 0.93% 近1年 3.91% 近2年 -- 近3年 -- 2024年度 4.71% 2023年度 -- 2022年度 -- 2021年度 -- 2020年度 --
- 基金概況收起
-
基金類型 債券型 申購狀態 申購關閉 贖回狀態 贖回關閉 定投狀態 定投關閉 單位凈值 1.0632（08-15） 累計凈值 1.0632 成立時間 2023-10-31 最新規模 2.54億 手續費 0.2% 所獲獎項 --
- 基金風險收起
-
基金風險 中低風險 夏普比率(近一年) 2.56 最大回撤(近一年) -0.14%
- 行業配置&投資偏好收起
-
投資風格 -- 重倉行業（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創業板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
-
十大重倉股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 23交行債01：1.95%
- 25知識城SCP001：2.37%
- 25廣州產投SCP003：2.12%
- 25農發11：2.13%
- 25交通銀行CD043：2.33%
-
持債集中度 1.10% -- -- -- -- -
資產配置