- 基金業績收起
-
點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 -7.58% 近1周 1.15% 近1月 0.46% 近3月 -8.30% 近6月 -6.51% 近1年 -5.27% 近2年 4.01% 近3年 3.00% 2024年度 12.85% 2023年度 14.94% 2022年度 -28.74% 2021年度 40.08% 2020年度 --
- 基金概況收起
-
基金類型 QDII 申購狀態 申購打開 贖回狀態 贖回打開 定投狀態 定投關閉 單位凈值 1.3941（06-13） 累計凈值 1.3941 成立時間 2020-01-20 最新規模 25.73億 手續費 0.6% 1.0%所獲獎項 --
- 基金風險收起
-
基金風險 中高風險 夏普比率(近一年) -0.4 最大回撤(近一年) -22.54%
- 行業配置&投資偏好收起
-
投資風格 -- 重倉行業（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：68.36%
- 中小板：0%
- 創業板：0%
- 重倉股票&重倉債券收起
-
十大重倉股票
（占比%）- 軍隊股份制商業銀行：8.37%
- 胡志明市發展股份制商業銀行：8.34%
- 越南繁榮銀行：7.59%
- 越南工商股份制商業銀行：7.57%
- 越南外貿股份商業銀行：6.93%
- FPT公司：6.84%
- 和發集團：6.13%
- 西貢證券公司：6.12%
- 西貢商信貿易股份銀行：5.92%
- Khang Dien房地產：4.55%
-
持股集中度 68.36% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 24貼現國債21：0.2%
- 24貼現國債26：0.59%
- --
- --
- --
-
持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產配置