- 基金業績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.16% 近1周 0.00% 近1月 -0.08% 近3月 0.08% 近6月 0.29% 近1年 1.65% 近2年 3.78% 近3年 5.27% 2024年度 2.26% 2023年度 2.15% 2022年度 1.77% 2021年度 1.80% 2020年度 --
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態 申購打開 贖回狀態 贖回打開 定投狀態 定投關閉 單位凈值 0.9999（06-13） 累計凈值 1.0959 成立時間 2020-01-21 最新規模 0.14億 手續費 0.1% 所獲獎項 --
- 基金風險收起
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基金風險 中低風險 夏普比率(近一年) 0.59 最大回撤(近一年) -0.12%
- 行業配置&投資偏好收起
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投資風格 -- 重倉行業（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創業板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 22大唐發電MTN005(轉型)：7.99%
- 22國開07：39.72%
- 23國開18：39.67%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產配置