- 基金業績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.65% 近1周 0.03% 近1月 0.11% 近3月 0.35% 近6月 0.72% 近1年 1.53% 近2年 3.49% 近3年 5.42% 2024年度 1.75% 2023年度 1.96% 2022年度 1.90% 2021年度 2.37% 2020年度 2.11%
- 基金概況收起
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基金類型 貨幣型 申購狀態 申購打開 贖回狀態 贖回打開 定投狀態 定投關閉 單位凈值 1.0000（06-15） 累計凈值 -- 成立時間 2014-09-17 最新規模 781.52億 手續費 -- 所獲獎項 --
- 基金風險收起
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基金風險 低風險 夏普比率(近一年) 0.66 最大回撤(近一年) 0.00%
- 行業配置&投資偏好收起
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投資風格 -- 重倉行業（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創業板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 24農發21：0.94%
- 25民生銀行CD052：1.2%
- 25工商銀行CD097：1.2%
- 25農業銀行CD101：1.6%
- 25農業銀行CD011：1.28%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產配置