易方達上證科創板200交易型開放式指數證券投資基金開放日常申購、贖回業務的公告
易方達上證科創板200交易型開放式指數證券投資基金開放日常申購、贖回業務的公告
公告送出日期：2025年6月11日
1.公告基本信息
基金名稱 易方達上證科創板200交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱 易方達上證科創板200ETF
基金主代碼 588270
基金運作方式 交易型開放式
基金合同生效日 2025年6月5日
基金管理人名稱 易方達基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 中國證券登記結算有限責任公司
公告依據
《易方達上證科創板200交易型開放式指數證券投資基金基金合
同》《易方達上證科創板200交易型開放式指數證券投資基金招
募說明書》
申購起始日 2025年6月16日
贖回起始日 2025年6月16日
注：易方達上證科創板200交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱“本基金”）場內簡稱為“科創200F”，擴位證券簡稱為“科創200ETF易方達”。
2.日常申購、贖回業務的辦理時間
投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，本基金的開放日為上海證券交易所交易日，具體辦理時間為上海證券交易所的交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或《易方達上證科創板200交易型開放式指數證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的規定公告暫停申購、贖回時除外。
若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、其他特殊情況或根據業務需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關規定在規定媒介上公告。
3.日常申購業務
3.1申購金額限制
投資者參與本基金的日常申購，需按最小申購單位的整數倍提交申請。本基金目前的最小申購單位為300萬份基金份額，本基金管理人有權對其進行調整，并在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。
基金管理人可根據基金運作情況、市場情況和投資者需求，在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購的數量限制，或者新增基金規模控制措施。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
3.2申購費率
投資者在申購時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準向投資者收取傭金，其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用。
4.日常贖回業務
4.1贖回份額限制
投資者參與本基金的日常贖回，需按最小贖回單位的整數倍提交申請。本基金目前的最小贖回單位為300萬份基金份額，本基金管理人有權對其進行調整，并在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
基金管理人可根據基金運作情況、市場情況和投資者需求，在法律法規允許的情況下，調整上述規定贖回的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
4.2贖回費率
投資者在贖回時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準向投資者收取傭金，其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用。
5.基金銷售機構
本基金申購贖回代辦證券公司具體信息如下：
(1) 愛建證券有限責任公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區前灘大道199弄5號10層
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區前灘大道199弄5號10層
法定代表人：江偉
聯系人：莊傳勇
電話：021-2229888-33362
客戶服務電話：956021
網址：www.ajzq.com
(2) 渤海證券股份有限公司
注冊地址：天津經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室
辦公地址：天津市南開區賓水西道8號
法定代表人：安志勇
聯系人：王星
聯系電話：022-28451922
客戶服務電話：956066
網址：https://www.bhzq.com
(3) 財達證券股份有限公司
注冊地址：石家莊市自強路35號
辦公地址：河北省石家莊市橋西區自強路35號莊家金融大廈23-26層
法定代表人：張明
聯系人：李卓穎
聯系電話：0311-86272212
客戶服務電話：95363
網址：https://www.95363.com
(4) 長城國瑞證券有限公司
注冊地址：廈門市思明區臺北路1號海西金谷廣場T2辦公樓13-14層
辦公地址：廈門市思明區深田路46號深田國際大廈20樓
法定代表人：李鵬
聯系人：林靜怡
聯系電話：0592-2079322
客戶服務電話：400-0099-886
網址：www.gwgsc.com
(5) 長城證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層
辦公地址：深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層長城證券
法定代表人：王軍
聯系人：紀毓靈
聯系電話：0755-23610914
客戶服務電話：400-6666-888或95514
網址：www.cgws.com/cczq
(6) 德邦證券股份有限公司
注冊地址：上海市普陀區曹楊路510號南半幢9樓
辦公地址：上海市黃浦區中山東二路558號外灘金融中心N1幢9層
法定代表人：武曉春
聯系人：張琳
聯系電話：021-68761616
客戶服務電話：400-8888-128
網址：http://www.tebon.com.cn
(7) 東北證券股份有限公司
注冊地址：長春市生態大街6666號
辦公地址：長春市生態大街6666號
法定代表人：李福春
聯系人：安巖巖
聯系電話：021-20361166
客戶服務電話：95360
網址：www.nesc.cn
(8) 東方財富證券股份有限公司
注冊地址：西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓
辦公地址：上海市徐匯區宛平南路88號金座東方財富大廈16樓
法定代表人：戴彥
聯系人：楊曉丹
聯系電話：021-23586595
客戶服務電話：95357
網址：http://www.18.cn
(9) 東莞證券股份有限公司
注冊地址：東莞市莞城區可園南路一號
辦公地址：東莞市莞城區可園南路1號金源中心30樓
法定代表人：陳照星
聯系人：梁微
聯系電話：0769-22115712
客戶服務電話：95328
網址：www.dgzq.com.cn
(10) 東海證券股份有限公司
注冊地址：常州市延陵西路23號投資廣場18層
辦公地址：上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈
法定代表人：王文卓
聯系人：王一彥
聯系電話：021-20333333
客戶服務電話：95531、400-8888-588
網址：www.longone.com.cn
(11) 東吳證券股份有限公司
注冊地址：蘇州工業園區星陽街5號
辦公地址：蘇州工業園區星陽街5號
法定代表人：范力
聯系人：陸曉
聯系電話：0512-62938521
客戶服務電話：95330
網址：www.dwzq.com.cn
(12) 東興證券股份有限公司
注冊地址：北京市西城區金融大街5號（新盛大廈）12、15層
辦公地址：北京市西城區金融大街5號（新盛大廈B座）
法定代表人：李娟
聯系人：曾佳
聯系電話：010-66554122
客戶服務電話：95309
網址：www.dxzq.net
(13) 方正證券股份有限公司
注冊地址：長沙市天心區湘江中路二段36號華遠華中心4、5號樓3701-3717
辦公地址：北京市朝陽區朝陽門南大街10號兆泰國際中心A座16-19層
法定代表人：施華
聯系人：丁敏
聯系電話：010-59355997
客戶服務電話：95571
網址：www.foundersc.com
(14) 光大證券股份有限公司
注冊地址：上海市靜安區新閘路1508號
辦公地址：上海市靜安區新閘路1508號
法定代表人：劉秋明
聯系人：郁疆
聯系電話：021-22169999
客戶服務電話：95525
網址：www.ebscn.com
(15) 廣發證券股份有限公司
注冊地址：廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室
辦公地址：廣州市天河區馬場路26號廣發證券大廈
法定代表人：林傳輝
聯系人：黃嵐
客戶服務電話：95575
網址：www.gf.com.cn
(16) 國海證券股份有限公司
注冊地址：廣西桂林市輔星路13號
辦公地址：廣西壯族自治區南寧市青秀區濱湖路46號國海大廈
法定代表人：王海河
聯系人：王寧基
聯系電話：0755-82022112
客戶服務電話：95563或0771-95563
網址：www.ghzq.com.cn
(17) 國金證券股份有限公司
注冊地址：成都市青羊區東城根上街95號
辦公地址：上海市浦東新區芳甸路1088號紫竹國際大廈
法定代表人：冉云
聯系人：杜晶、黎建平
聯系電話：028-86690057
客戶服務電話：95310
網址：www.gjzq.com.cn
(18) 國聯民生證券股份有限公司
注冊地址：無錫市金融一街8號
辦公地址：江蘇省無錫市太湖新城金融一街8號國聯金融大廈
法定代表人：葛小波
聯系人：郭逸斐
聯系電話：0510-82832051
客戶服務電話：95570
網址：www.glsc.com.cn
(19) 國盛證券有限責任公司
注冊地址：江西省南昌市新建區子實路1589號
辦公地址：江西省南昌市紅谷灘新區鳳凰中大道1115號北京銀行大廈
法定代表人：劉朝東
聯系人：占文馳
聯系電話：0791-88250812
客戶服務電話：956080
網址：www.gszq.com
(20) 國泰海通證券股份有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號
辦公地址：上海市靜安區南京西路768號國泰海通大廈
法定代表人：朱健
聯系人：芮敏祺
客戶服務電話：95521
網址：www.gtht.com
(21) 國投證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈
辦公地址：深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈
法定代表人：段文務
聯系人：陳劍虹
聯系電話：0755-81682519
客戶服務電話：95517
網址：www.sdicsc.com.cn
(22) 國新證券股份有限公司
注冊地址：北京市西城區車公莊大街4號2幢1層A2112室
辦公地址：北京市朝陽區朝陽門北大街18號中國人保壽險大廈12至18層
法定代表人：張海文
聯系人：孫燕波
聯系電話：010-85556048
客戶服務電話：95390
網址：www.crsec.com.cn
(23) 國信證券股份有限公司
注冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
辦公地址：深圳市福田區福華一路125號國信金融大廈
法定代表人：張納沙
聯系人：李欽
聯系電話：0755－82130833
客戶服務電話：95536
網址：www.guosen.com.cn
(24) 恒泰證券股份有限公司
注冊地址：內蒙古自治區呼和浩特市新城區海拉爾東街滿世尚都辦公商業綜合樓
辦公地址：內蒙古自治區呼和浩特市新城區海拉爾東街滿世尚都辦公商業綜合樓
法定代表人：祝艷輝
聯系人：熊麗
聯系電話：0471-4972675
客戶服務電話：956088
網址：www.cnht.com.cn
(25) 華安證券股份有限公司
注冊地址：安徽省合肥市濱湖新區紫云路1018號
辦公地址：安徽省合肥市濱湖新區紫云路1018號
法定代表人：章宏韜
聯系人：范超
聯系電話：0551-65161821
客戶服務電話：95318
網址：www.hazq.com
(26) 華寶證券股份有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區浦電路370號2、3、4層
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區浦電路370號2、3、4層
法定代表人：劉加海
聯系人：劉之蓓
聯系電話：021-20515392
客戶服務電話：400-820-9898
網址：www.cnhbstock.com
(27) 華創證券有限責任公司
注冊地址：貴州省貴陽市云巖區中華北路216號
辦公地址：貴州省貴陽市云巖區中華北路216號華創大廈
法定代表人：陶永澤
聯系人：程劍心
聯系電話：010-68587075-6028
客戶服務電話：4008-6666-89
網址： www.hczq.com
(28) 華福證券有限責任公司
注冊地址：福建省福州市鼓樓區鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層
辦公地址：上海市浦東新區濱江大道5129號N1座
法定代表人：蘇軍良
聯系人：王虹
聯系電話：021-20655183
客戶服務電話：95547
網址：www.hfzq.com.cn
(29) 華泰證券股份有限公司
注冊地址：南京市江東中路228號
辦公地址：南京市建鄴區江東中路228號華泰證券廣場
法定代表人：張偉
聯系人：胡子豪
聯系電話：021-50531281
客戶服務電話：95597
網址：www.htsc.com.cn
(30) 華西證券股份有限公司
注冊地址：中國（四川）自由貿易試驗區成都市高新區天府二街198號
辦公地址：四川省成都市高新區天府二街198號華西證券大廈
法定代表人：楊炯洋
聯系人：趙靜靜
聯系電話：010-58124967
客戶服務電話：95584
網址：www.hx168.com.cn
(31) 華鑫證券有限責任公司
注冊地址：深圳市福田區香蜜湖街道東海社區深南大道7888號東海國際中心一期A棟2301A
辦公地址：上海市黃浦區福州路666號6樓
法定代表人：俞洋
聯系人：劉蘇卉
聯系電話：021-54967574
客戶服務電話：95323（全國）、400-109-9918（全國）
網址：www.cfsc.com.cn
(32) 江海證券有限公司
注冊地址：哈爾濱市香坊區贛水路56號
辦公地址：黑龍江省哈爾濱市松北區創新三路833號
法定代表人：趙洪波
聯系人：王金嬌
聯系電話：0451-87765732
客戶服務電話：956007
網址：www.jhzq.com.cn
(33) 開源證券股份有限公司
注冊地址：陜西省西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層
辦公地址：陜西省西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層
法定代表人：李剛
聯系人：趙東會
聯系電話：029-88447611
客戶服務電話：95325
網址：www.kysec.cn
(34) 聯儲證券股份有限公司
注冊地址：山東省青島市嶗山區香港東路195號8號樓15層
辦公地址：北京市朝陽區安定路5號院3號樓中建財富國際中心25層
法定代表人：張強
客戶服務電話：956006
網址：www.lczq.com
(35) 民生證券股份有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區浦明路8號
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區浦明路8號
法定代表人：顧偉
聯系人：曹宇鑫
聯系電話：021-80508504
客戶服務電話：95376
網址：www.mszq.com
(36) 南京證券股份有限公司
注冊地址：南京市江東中路389號
辦公地址：南京市江東中路389號
法定代表人：李劍鋒
聯系人：曹夢媛
聯系電話：025-58519529
客戶服務電話：95386
網址：www.njzq.com.cn
(37) 平安證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層
辦公地址：深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層
法定代表人：何之江
聯系人：周馳
聯系電話：021-38643230
客戶服務電話：95511-8
網址：stock.pingan.com
(38) 瑞銀證券有限責任公司
注冊地址：北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心12層F1201-F1210、F1211B-F1215A、F1231-F1232單元、15層F1519-F1521、F1523-F1531單元
辦公地址：北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心12層F1201-F1210、F1211B-F1215A、F1231-F1232單元、15層F1519-F1521、F1523-F1531單元
法定代表人：陳安
聯系人：王詩淇
聯系電話：0755-22158809
客戶服務電話：400-887-8827
網址：https://www.ubs.com/ubssecurities
(39) 山西證券股份有限公司
注冊地址：太原市府西街69號山西國際貿易中心東塔樓
辦公地址：太原市府西街69號山西國際貿易中心東塔樓
法定代表人：王怡里
聯系人：陳帥
聯系電話：0351-8686896
客戶服務電話：95573
網址：http://www.i618.com.cn
(40) 上海證券有限責任公司
注冊地址：上海市黃浦區人民路366號
辦公地址：上海市四川中路213號久事商務大廈7樓
法定代表人：李海超
聯系人：邵珍珍
聯系電話：021-53686888
客戶服務電話：4008-918-918
網址：https://www.shzq.com/
(41) 申萬宏源西部證券有限公司
注冊地址：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
法定代表人：王獻軍
聯系人：梁麗
聯系電話：0991-2307105
客戶服務電話：95523、4008895523
網址：www.swhysc.com
(42) 申萬宏源證券有限公司
注冊地址：上海市徐匯區長樂路989號45層
辦公地址：上海市徐匯區長樂路989號世紀商貿廣場45層
法定代表人：張劍
聯系人：陳宇
聯系電話：021-33388999
客戶服務電話：95523、4008895523
網址：www.swhysc.com
(43) 萬和證券股份有限公司
注冊地址：海口市南沙路49號通信廣場二樓
辦公地址：深圳市福田區深南大道7028號時代科技大廈20層西廳
法定代表人：甘衛斌
聯系人：張雷
聯系電話：0755-82830333
客戶服務電話：4008-882-882
網址：http://www.wanhesec.com.cn
(44) 萬聯證券股份有限公司
注冊地址：廣州市天河區珠江東路11號18、19樓全層
辦公地址：廣州市天河區珠江東路11號高德置地廣場F座18、19樓
法定代表人：王達
聯系人：李梓文
聯系電話：17602026912
客戶服務電話：95322
網址：www.wlzq.cn
(45) 西部證券股份有限公司
注冊地址：陜西省西安市新城區東新街319號8幢10000室
辦公地址：陜西省西安市新城區東新街319號8幢10000室
法定代表人：徐朝暉
聯系人：張吉安
聯系電話：029-87211668
客戶服務電話：95582
網址：www.westsecu.com
(46) 西南證券股份有限公司
注冊地址：重慶市江北區金沙門路32號
辦公地址：重慶市江北區金沙門路32號
法定代表人：姜棟林
聯系人：曾夢琪
聯系電話：023-67876062
客戶服務電話：95355
網址：www.swsc.com.cn
(47) 湘財證券股份有限公司
注冊地址：長沙市天心區湘府中路198號新南城商務中心A棟11樓
辦公地址：上海市浦東新區陸家嘴環路958號華能聯合大廈5樓
法定代表人：高振營
聯系人：江恩前
聯系電話：021-50295432
客戶服務電話：95351
網址：www.xcsc.com
(48) 信達證券股份有限公司
注冊地址：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓
法定代表人：祝瑞敏
聯系人：郝曉林
聯系電話：010-83252192
客戶服務電話：95321
網址：www.cindasc.com
(49) 興業證券股份有限公司
注冊地址：福州市湖東路268號
辦公地址：上海浦東新區長柳路36號興業證券大廈20樓
法定代表人：楊華輝
聯系人：喬琳雪
聯系電話：021-38565547
客戶服務電話：95562
網址：www.xyzq.com.cn
(50) 甬興證券有限公司
注冊地址：浙江省寧波市鄞州區海晏北路565、577號8-11層
辦公地址：浙江省寧波市鄞州區海晏北路565、577號8-11層
上海市浦東新區南泉北路429號泰康大廈31-32層
法定代表人：李抱
聯系人：程亮
聯系電話：15620699408
客戶服務電話：400-916-0666
網址：www.yongxingsec.com
(51) 粵開證券股份有限公司
注冊地址：廣州市黃埔區科學大道60號開發區控股中心19、22、23層
辦公地址：廣州市黃埔區科學大道60號開發區控股中心19、22、23層
法定代表人：崔洪軍
聯系人：彭蓮
聯系電話：020-81007761
客戶服務電話：95564
網址：www.ykzq.com
(52) 招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區福田街道福華一路111號
辦公地址：深圳市福田區福田街道福華一路111號
法定代表人：霍達
聯系人：業清揚
聯系電話：0755-82943666
客戶服務電話：95565、400-8888-111
網址：www.cmschina.com
(53) 浙商證券股份有限公司
注冊地址：浙江省杭州市上城區五星路201號
辦公地址：浙江省杭州市上城區五星路201號浙商證券大樓8樓
法定代表人：吳承根
聯系人：高揚
聯系電話：0571-87902974
客戶服務電話：95345
網址：www.stocke.com.cn
(54) 中國國際金融股份有限公司
注冊地址：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
辦公地址：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座11層
法定代表人：陳亮
聯系人：宗怡
聯系電話：010-65051166
客戶服務電話：4008209068
網址：www.cicc.com
(55) 中國銀河證券股份有限公司
注冊地址：北京市豐臺區西營街8號院1號樓7至18層101
辦公地址：北京市豐臺區西營街8號院1號樓青海金融大廈
法定代表人：王晟
聯系人：辛國政
聯系電話：010-80928123
客戶服務電話：4008-888-888或95551
網址：www.chinastock.com.cn
(56) 中國中金財富證券有限公司
注冊地址：深圳市南山區粵海街道海珠社區科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608
辦公地址：深圳福田區益田路6003號榮超商務中心A座4層、18-21層
法定代表人：高濤
聯系人：萬玉琳
聯系電話：0755-82026907
客戶服務電話：95532
網址：https://www.ciccwm.com
(57) 中泰證券股份有限公司
注冊地址：濟南市市中區經七路86號
辦公地址：山東省濟南市經七路86號
法定代表人：王洪
聯系人：劉洋
聯系電話：021-20315085
客戶服務電話：95538
網址：www.zts.com.cn
(58) 中信建投證券股份有限公司
注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址：北京市朝陽區光華路10號
法定代表人：劉成
聯系人：劉蕓
聯系電話：010－85130554
客戶服務電話：95587或4008-888-108
網址：http://www.csc108.com/
(59) 中信證券（山東）有限責任公司
注冊地址：青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001
辦公地址：青島市市南區東海西路28號龍翔廣場東座5層
法定代表人：肖海峰
聯系人：趙如意
聯系電話：0532-85725062
客戶服務電話：95548
網址：http://sd.citics.com/
(60) 中信證券股份有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈
法定代表人：張佑君
聯系人：鞏利娟
聯系電話：010-60838888
客戶服務電話：95548
網址：www.cs.ecitic.com
(61) 中信證券華南股份有限公司
注冊地址：廣州市天河區臨江大道395號901室（部位:自編01號）1001室（部位:自編01號）
辦公地址：廣州市天河區臨江大道395號合利天德廣場T1樓10層
法定代表人：陳可可
聯系人：陳靖
聯系電話：020-88836999
客戶服務電話：95548
網址：www.gzs.com.cn
(62) 中原證券股份有限公司
注冊地址：鄭州市鄭東新區商務外環路10號
辦公地址：鄭州市鄭東新區商務外環路10號
法定代表人：張秋云
聯系人：程月艷李盼盼
聯系電話：0371-69099882
客戶服務電話：95377
網址：www.ccnew.com
易方達基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）將依據實際情況變更申購贖回代辦證券公司并在基金管理人網站公示。
6.基金份額凈值公告的披露安排
根據《基金合同》和《易方達上證科創板200交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”）的有關規定，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
7.其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金開放日常申購和贖回業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀《基金合同》《招募說明書》及基金產品資料概要等基金法律文件。
（2）有關本基金上市交易事宜本公司將另行公告。
（3）申購與贖回的原則
1）本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請；
2）本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其他對價；
3）申購、贖回申請提交后不得撤銷；
4）申購、贖回應遵守上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規則和規定；
5）辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可根據基金運作的實際情況，在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下調整上述原則，或依據上海證券交易所或登記結算機構相關規則及其變更調整上述規則。基金管理人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
（4）申購與贖回的程序
1）申購和贖回的申請方式
投資者必須根據申購贖回代理券商規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖回的申請。
投資者在提交申購申請時，須根據申購贖回清單備足相應數量的股票和現金；投資者在提交贖回申請時，必須有足夠的基金份額余額和現金。投資者辦理申購、贖回等業務時應提交的文件和辦理手續、辦理時間、處理規則等在遵守基金合同和招募說明書規定的前提下，以各銷售機構的具體規定為準。
2）申購和贖回申請的確認
正常情況下，投資者申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資者未能提供符合要求的申購對價，則申購申請失敗。如投資者持有的符合要求的可用基金份額不足或未能根據要求準備足額的現金，或本基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。
基金銷售機構受理的申購、贖回申請并不代表該申購、贖回申請一定成功。申購、贖回的確認以登記結算機構的確認結果為準。投資者可通過其辦理申購、贖回的申購贖回代理券商或以申購贖回代理券商規定的其他方式查詢有關申請的確認情況。
3）申購和贖回的清算交收與登記
本基金申購、贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現金替代、現金差額及其他對價的清算交收適用上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司相關業務規則和參與各方相關協議及其不時修訂的有關規定。
投資者T日申購成功后，登記結算機構在T日收市后辦理基金份額與組合證券交收以及現金替代的清算，在T+1日辦理現金替代的交收以及現金差額的清算，并將結果發送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人。基金管理人與申購贖回代理券商在T+3日內辦理現金差額的交收。
投資者T日贖回成功后，登記結算機構在T日收市后辦理基金份額的注銷與組合證券交收以及現金替代的清算，在T+1日辦理現金替代的交收以及現金差額的清算，并將結果發送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人。基金管理人與申購贖回代理券商在T+3日內辦理現金差額的交收。
如果登記結算機構和基金管理人在清算交收時發現不能正常履約的情形，則依據上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司相關業務規則和參與各方相關協議及其不時修訂的有關規定進行處理。
投資者應按照基金合同的約定和申購贖回代理券商的規定按時足額支付應付的現金差額和現金替代補款。因投資者原因導致現金差額或現金替代補款未能按時足額交收的，基金管理人有權為基金的利益向該投資者追償，并要求其承擔由此導致的其他基金份額持有人或基金資產的損失。
登記結算機構和基金管理人可在法律法規允許的范圍內，對申購與贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時間、方式、處理規則等進行調整。
（5）申購、贖回的對價
1）申購對價、贖回對價的數額根據申購贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數額確定。申購對價是指投資者申購時應交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。贖回對價是指投資者贖回時，基金管理人應交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。
2）T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內公告，計算公式為計算日基金資產凈值除以計算日發售在外的基金份額總數。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
3）申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當日上海證券交易所開市前公告。
若市場情況發生變化，或相關業務規則發生變化，或實際情況需要，基金管理人可以在不違反相關法律法規的情況下對申購對價、贖回對價組成、基金份額凈值、申購贖回清單計算和公告時間或頻率進行調整并根據相關法規規定進行信息披露。
（6）投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情
易方達基金管理有限公司
客戶服務電話：400-881-8088
網址：www.efunds.com.cn
（7）風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認識基金產品的風險收益特征，在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上，根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
特此公告。
易方達基金管理有限公司
2025年6月11日
易方達上證科創板200交易型開放式指數證券投資基金開放日常申購、贖回業務的公告.pdf