華泰柏瑞中證中央企業紅利交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要更新
華泰柏瑞中證中央企業紅利交易型開放式指數證券投資基金
基金產品資料概要更新
編制日期：2025年5月24日
送出日期：2025年5月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、 產品概況
基金簡稱 央企紅利 基金代碼 561580
基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中信證券股份有限公司
基金合同生效日 2023年5月18日 上市交易所及上市日期 上海證券交易所 2023年05月30日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 交易型開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 李茜 開始擔任本基金基金經理的日期 2023年05月18日
證券從業日期 2013年09月09日
其他 基金合同生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，本基金將根據基金合同的約定進行基金財產清算并終止，而無需召開基金份額持有人大會。法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。
二、 基金投資與凈值表現
(一) 投資目標與投資策略
投資目標 緊密跟蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金以標的指數成份股、備選成份股（均含存托憑證）為主要投資對象。此外，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包括創業板以及其他經中國證監會核準或注冊發行的股票）、存托憑證、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 本基金將根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資標的指數成份股及備選成份股（均含存托憑證）的比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%，因法律法規的規定而受限制的情形除外。 如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，
可以調整上述投資品種的投資比例。 本基金的標的指數為中證中央企業紅利指數。
主要投資策略 1、股票的投資策略；2、存托憑證的投資策略；3、債券投資策略；4、股指期貨的投資策略；5、資產支持證券的投資策略；6、融資及轉融通證券出借業務
業績比較基準 中證中央企業紅利指數收益率
風險收益特征 本基金屬于股票型基金中的指數型基金，采用完全復制的被動式投資策略，具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征：一方面，相對于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金而言，其風險和收益較高；另一方面，相對于采用抽樣復制的指數型基金而言，其風險和收益特征將更能與標的指數保持基本一致。
注：詳見《華泰柏瑞中證中央企業紅利交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》“十一、基金的投資”。
(二) 投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
(三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
注：業績表現截止日期2024年12月31日?；疬^往業績不代表未來表現。
三、 投資本基金涉及的費用
(一) 基金銷售相關費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費 （前收費） - - 投資者在申購基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。
贖回費 - - 投資者在贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。
(二) 基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.5% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.1% 基金托管人
審計費用 60,000.00元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00元 規定披露報刊
其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節 相關服務機構
注：1.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
2.審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額
以基金定期報告披露為準。
(三) 基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.67%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金年
報披露的相關數據為基準測算。
四、 風險揭示與重要提示
(一) 風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金的主要風險包括：標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、
基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、指數編制機構停止服
務的風險、成份股停牌的風險、標的指數變更的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、參考IOPV
決策和IOPV計算錯誤的風險、退市風險、投資者申購和贖回失敗的風險、退補現金替代方式的風險、基金
份額贖回對價的變現風險、第三方機構服務的風險、管理風險與操作風險、技術風險、流動性風險、資產
支持證券的投資風險、股指期貨的投資風險、參與融資及轉融通業務的風險、投資于存托憑證的風險、基
金合同自動終止的風險、不可抗力等等。
(二) 重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機構和仲裁地點詳見基金合同的具體約定。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
五、 其他資料查詢方式
以下資料詳見華泰柏瑞基金官方網站［www.huatai-pb.com］［客服電話：400-888-0001］
《華泰柏瑞中證中央企業紅利交易型開放式指數證券投資基金基金合同》、
《華泰柏瑞中證中央企業紅利交易型開放式指數證券投資基金托管協議》、
《華泰柏瑞中證中央企業紅利交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯系方式
其他重要資料
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