興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF申購贖回清單版本更新的公告
興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF申購贖回清單版本更新的公告
根據(jù)上海證券交易所最新ETF申購贖回清單格式規(guī)則，自2025年11月17日起，興業(yè)基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）對旗下部分上交所ETF申購贖回清單進行版本更新，具體如下：
一、本公司旗下擬更新申購贖回清單版本的上交所ETF列表
序號 基金代碼 基金全稱 場內(nèi)簡稱 擴位簡稱
1 510570 興業(yè)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 興業(yè)500 興業(yè)中證500ETF
2 510370 興業(yè)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 興業(yè)300 300指數(shù)ETF
3 530680 興業(yè)上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金 180E 上證180指數(shù)ETF基金
4 563650 興業(yè)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 A500中證 中證A500龍頭ETF
5 589050 興業(yè)上證科創(chuàng)板綜合價格交易型開放式指數(shù)證券投資基金 科創(chuàng)E 科創(chuàng)綜指ETF興業(yè)
6 563620 興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金 現(xiàn)金流全 自由現(xiàn)金流全指ETF
7 563570 興業(yè)中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 金融科 金融科技ETF興業(yè)
8 563560 興業(yè)中證科技優(yōu)勢成長50策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 科技成長 科技成長ETF興業(yè)
二、修訂情況說明
上交所ETF新版申購贖回清單格式修訂如下：
（1）原“申購上限”、“贖回上限”字段調(diào)整為“當日累計可申購的基金份額上限”、“當日累計可贖回的基金份額上限”字段，并新增“當日凈申購的基金份額上限”、“當日凈贖回的基金份額上限”、“單個證券賬戶當日凈申購的基金份額上限”、“單個證券賬戶當日凈贖回的基金份額上限”、“單個證券賬戶當日累計可申購的基金份額上限”、“單個證券賬戶當日累計可贖回的基金份額上限”字段；
（2）新增“申購贖回模式”字段；
（3）新增“掛牌市場”標識；
（4）調(diào)整“現(xiàn)金替代標志”字段描述：
①若ETF采用實物申贖模式，對于滬市成份證券，“允許現(xiàn)金替代”標志表示申購基金份額優(yōu)先使用成份券，成份券不足時差額部分用現(xiàn)金替代，贖回基金份額時該成份券不允許使用現(xiàn)金作為替代；對于非滬市成份證券，在申購贖回基金份額時，該成份券只能使用現(xiàn)金作為替代，根據(jù)基金管理人代買賣情況，與投資者進行退款或補款。
②若ETF采用現(xiàn)金申贖模式，“允許現(xiàn)金替代”標志表示在申購贖回基金份額時，該成份券只能使用現(xiàn)金作為替代，根據(jù)基金管理人代買賣情況，與投資者進行退款或補款。
自2025年11月17日起，本公司旗下上述上交所ETF將采用新版申購贖回清單。相應(yīng)基金的招募說明書、產(chǎn)品資料概要（如涉及）也將根據(jù)實際情況進行必要修改。
三、重要提示
本公告僅對本公司旗下部分上交所ETF申購贖回清單版本更新并相應(yīng)修改招募說明書、產(chǎn)品資料概要（如涉及）的事項進行說明。本公司旗下ETF申購贖回清單以證券交易所實際公布的為準，投資者可登錄本公司網(wǎng)站進行查詢。
如有疑問，投資者可訪問本公司網(wǎng)站(www.cib-fund.com.cn)或撥打客戶服務(wù)電話（40000-95561）咨詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值/價格變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負擔(dān)。投資有風(fēng)險，投資者在投資基金之前，請仔細閱讀基金的基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認識基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽取銷售機構(gòu)/證券經(jīng)紀機構(gòu)適當性匹配意見的基礎(chǔ)上，理性判斷市場，謹慎做出投資決策?；鹁唧w風(fēng)險評級結(jié)果以銷售機構(gòu)/證券經(jīng)紀機構(gòu)提供的評級結(jié)果為準。
特此公告
興業(yè)基金管理有限公司
2025年11月17日
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