銀河定投寶中證騰訊濟安價值100A股指數型發起式證券投資基金基金產品資料概要更新
銀河定投寶中證騰訊濟安價值100A股指數型發起式證券投資基金
基金產品資料概要更新
編制日期：2025年4月24日
送出日期：2025年4月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 銀河定投寶騰訊濟安指數 基金代碼 519677
基金管理人 銀河基金管理有限公司 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
基金合同生效日 2014年3月14日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 黃棟 開始擔任本基金基金經理的日期 2023年11月29日
證券從業日期 2005年9月19日
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
投資者閱讀《招募說明書》第十章了解詳細情況
投資目標 本基金為股票型指數基金，力求對中證騰訊濟安價值100A股指數進行有效跟蹤，在嚴格控制跟蹤偏離和跟蹤誤差的前提下追求跟蹤誤差的最小化。力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票和存托憑證、債券、權證、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。股票投資包括中證騰訊濟安價值100A股指數成份股、備選成份股等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票的資產占基金資產的比例為90%－95%，其中標的指數成份股及其備選成份股的投資比例不低于股票資產的90%、且占非現金資產的比例不低于80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；權證、股指期貨以及其他金融工具的投資比例符合法律法規和中國證監會的規定。 本基金標的指數：中證騰訊濟安價值100A股指數
主要投資策略 本基金采用被動式指數投資策略，原則上采取以完全復制為目標的指數跟蹤方法，按照成份股在中證騰訊濟安價值100A股指數中的基準權重構建股票投資組合。并原則上根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但因特殊情況（如成份股長期停牌、成份股發生變更、成份股權重由于自由流通量發生變化、成份股公司行為、市場流動性不足等）導致本基金管理人無法按照標的指數構成及權重進行同步調整時，基金管理人將在擬替代成份股內選取替代成份股進行替代投資，并對投資組合進行優化，盡量降低跟蹤誤差。力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。本基金投資策略還包括債券投資策略、股指期貨投資策略、存托憑證投資策略。
業績比較基準 中證騰訊濟安價值100A股指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
風險收益特征 本基金為股票型指數基金,預期風險收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
注：本基金合同生效日為2014年03月14日，生效當年非完整自然年度，業績表現截止日期2024年12月
31日。基金過往業績不代表未來表現。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7天 1.5%
N≥7天 0
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.50% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.15% 基金托管人
銷售服務費 0.25% 銷售機構
審計費用 27,000.00元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00元 規定披露報刊
其他費用 按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用按實際發生額從基金資產扣除。費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。 相關服務機構
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
2、審計費用、信息披露費用為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且金額為預估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
3、本基金指數許可使用費自2025年3月21日起調整為基金管理人承擔。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
持有期間 0.95%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相
關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1.本基金的特定風險
（1）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可能
存在偏離。
（2）基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離：1）標的指數調整成份股或變更編制
方法；2）標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的權重發生變化；3）成份股停牌、
摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合或承擔沖擊成本；4）基金投資過程中的證券交易成
本，以及基金管理費和托管費的存在；5）在本基金指數化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤
指數的水平、技術手段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產生影響，從而影響本基金對標的指
數的跟蹤程度；6）其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合中個別股票的持有
比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數跟蹤成本較
大；因基金申購與贖回帶來的現金變動；因指數發布機構指數編制錯誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤
差。
（3）標的指數變更的風險
根據基金合同的規定，因標的指數的編制與發布等原因，導致原標的指數不宜繼續作為本基金的投資標的指
數及業績比較基準，本基金可能變更標的指數，基金的投資組合將隨之調整，基金的收益風險特征可能發生
變化，投資人還須承擔投資組合調整所帶來的風險與成本。
（4）發起資金認購的份額鎖定期屆滿贖回的風險。發起資金認購的份額在基金合同生效滿3年后可以贖回。
如果發起資金認購的份額3年期滿后短時間內大比例甚至全部贖回，本基金需短期內變現部分資產應支付
贖回款，由此可能產生一定的投資虧損和沖擊成本，影響基金的投資收益。
（5）《基金合同》生效之日起3年后的對應日，基金資產凈值低于2億元時基金合同終止的風險，且無法
通過召開持有人大會延期。基金合同若因此立即終止的，基金份額持有人將承擔額外的變現成本和清算成
本，最后所分配的基金財產價值可能低于《基金合同》生效之日起3年后的對應日所持基金份額的資產凈
值。
（6）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤
誤差不超過4%，但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現
與指數價格走勢可能發生較大偏離。
（7）指數編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各種原因停止對指數的
管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自相關情形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提出
解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召
集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終
止。投資人將面臨更換基金標的指數、轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定并實施前，基金管理人應按照指數編制機構提
供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指
數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。
（8）成份股停牌或退市的風險
本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股，當標的指數成份股停牌或發生明顯負面事件面臨退市時，
可能出現導致本基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大的風險。
2.開放式股票型基金共有的風險
包括投資組合風險(市場風險、流動性風險、信用風險)、管理風險、合規性風險、操作風險、投資存托憑證
的風險以及其他風險。
3.當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟動側袋機制，
具體詳見基金合同和本招募說明書“側袋機制”等有關章節。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱
進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋
機制時的特定風險。
(二)重要提示
本基金根據中國證券監督管理委員會2013年12月31日《關于核準銀河定投寶中證騰安價值100指數
型發起式證券投資基金募集的批復》(證監許可【2013】1654號)的核準，進行募集，并因標的指數名稱變
更原因于2016年7月25日公告更名為銀河定投寶中證騰訊濟安價值100A股指數型發起式證券投資基金。
中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資
于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不
保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新。其他信息發生變更的，基金管
理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金
的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告、定期報告等。
對于因基金合同的訂立、內容、履行和解釋或與基金合同有關的爭議，基金合同當事人應盡量通過協商、調
解途徑解決，各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協商
未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為北
京，仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力，仲裁費用和律師費由敗訴方承擔。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.cgf.cn][400-820-0860]
1.《銀河定投寶中證騰訊濟安價值100A股指數型發起式證券投資基金基金合同》、《銀河定投寶中證
騰訊濟安價值100A股指數型發起式證券投資基金托管協議》、《銀河定投寶中證騰訊濟安價值100A股指
數型發起式證券投資基金招募說明書》及其更新
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構及聯系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
無。
銀河定投寶中證騰訊濟安價值100A股指數型發起式證券投資基金基金產品資料概要更新.pdf