浦銀安盛貨幣市場證券投資基金基金產品資料概要更新
浦銀安盛貨幣市場證券投資基金
基金產品資料概要更新
編制日期：2025年2月14日
送出日期：2025年3月21日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 浦銀安盛貨幣 基金代碼 519509
下屬基金簡稱 浦銀安盛貨幣A 下屬基金交易代碼 519509
下屬基金簡稱 浦銀安盛貨幣B 下屬基金交易代碼 519510
下屬基金簡稱 浦銀安盛貨幣D 下屬基金交易代碼 017712
下屬基金簡稱 浦銀安盛貨幣E 下屬基金交易代碼 519516
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信銀行股份有限公司
基金合同生效日 2011年3月9日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 貨幣市場基金 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 廉素君 開始擔任本基金基金經理的日期 2019年3月4日
證券從業日期 2012年3月15日
基金經理 張蘊文 開始擔任本基金基金經理的日期 2024年4月11日
證券從業日期 2014年11月24日
注：自2014年9月15日起，本基金增加E類份額；自2023年2月16日起，本基金增加D類份額。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》第十章了解詳細情況
投資目標 力求在保持基金資產安全性和良好流動性的基礎上，獲得超越業績比較基準的穩定收益。
投資范圍 本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具，包括現金，期限在1年以內（含1年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單，剩余期限在397天以內（含397天）的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
主要投資策略 根據對短期利率變動的預測，采用投資組合平均剩余期限控制下的主動性投資策略，利用基本分析和數量化分析方法，通過對短期金融工具的積極投資，在控制風險和保證流動性的基礎上，力爭獲得穩定的當期收益。
業績比較基準 銀行活期存款利率（稅后）
風險收益特征 本基金為貨幣市場基金，屬于證券投資基金中的高流動性、低風險品種，其預期收益和風險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
注：由于四舍五入原因，上述各類資產市值占資產比例的分項之和與合計可能存在尾差。
(三)最近十年基金每年的凈值收益率及與同期業績比較基準的比較圖
注：1.本基金合同生效日為2011年3月9日，生效當年非完整自然年度，按實際存續期計算。業績表現截
止日期2023年12月31日。基金過往業績不代表未來表現。
2.自2014年9月15日起，本基金增加E類份額。
3.自2023年2月16日起，本基金增加D類份額。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
注:本基金在一般情況下不收取申購費用和贖回費用。
特殊情況下，為確保基金平穩運作，避免誘發系統性風險，對當日單個基金份額持有人申請贖回基金
份額超過基金總份額1%以上的贖回申請征收1%的強制贖回費用，并將上述贖回費用全額計入基金財產。基
金管理人與基金托管人協商確認上述做法無益于基金利益最大化的情形除外。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.1500% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.0500% 基金托管人
銷售服務費 浦銀安盛貨幣A 0.25% 銷售機構
浦銀安盛貨幣B 0.01% 銷售機構
浦銀安盛貨幣D 0.25% 銷售機構
浦銀安盛貨幣E 0.25% 銷售機構
審計費用 90,000.00元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00元 規定披露報刊
其他費用 律師費等
注：1.本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
2.審計費用、信息披露費金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終
實際金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
浦銀安盛貨幣A
基金運作綜合費率（年化）
持有期間 0.45%
浦銀安盛貨幣B
基金運作綜合費率（年化）
持有期間 0.21%
浦銀安盛貨幣D
基金運作綜合費率（年化）
持有期間 0.45%
浦銀安盛貨幣E
基金運作綜合費率（年化）
持有期間 0.45%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金年
報披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風險包括：因政治、經濟、社會等因素對證券價格波動產生影響而引發的系統
性風險，個別證券特有的非系統性風險，由于基金投資人連續大量贖回基金份額產生的流動性風險，基金
管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險，本基金投資策略所特有的風險等等。
1、本基金特有風險如下：
1.1貨幣市場利率波動風險
本基金投資于貨幣市場工具，基金收益受貨幣市場流動性及貨幣市場利率波動的影響較大，一方面，
貨幣市場利率的波動影響基金的再投資收益，另一方面，在為應付基金贖回而賣出證券的情況下，證券交
易量不足可能使基金面臨流動性風險，而貨幣市場利率的波動也會影響證券公允價值的變動及其交易價格
的波動，從而影響基金的收益水平。因此，本基金可能面臨相應流動性風險以及貨幣市場利率波動的系統
性風險。
1.2資產支持證券投資風險
本基金可能投資于資產支持證券。本基金所投資的資產支持證券之債務人出現違約，或在交易過程中
發生交收違約，或由于資產支持證券信用質量降低導致證券價格下降，可能造成基金財產損失。此外，受
資產支持證券市場規模及交易活躍程度的影響，資產支持證券可能無法在同一價格水平上進行較大數量的
買入或賣出，存在一定的流動性風險，從而對基金收益造成影響。
2、開放式基金共有的風險如管理風險、流動性風險和其他風險。
(二)重要提示
中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
對于因基金合同的訂立、內容、履行和解釋或與基金合同有關的爭議，基金合同當事人應盡量通過協
商、調解途徑解決。不愿或者不能通過協商、調解解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易
仲裁委員會，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁
裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見本基金管理人網站
網址[www.py-axa.com]
客服電話：400-8828-999或（021）33079999
《浦銀安盛貨幣市場證券投資基金基金合同》、
《浦銀安盛貨幣市場證券投資基金托管協議》、
《浦銀安盛貨幣市場證券投資基金招募說明書》
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無
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