工銀瑞信基金管理有限公司關于旗下部分基金估值方法調(diào)整的公告
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根據(jù)中國證監(jiān)會《關于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》、《中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組關于停牌股票估值的參考方法》及《關于發(fā)布中基協(xié)（AMAC）基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》相關規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，我司決定自2025年09月03日起，對旗下ETF聯(lián)接基金持有的標的ETF，在該ETF基金當日份額凈值的基礎上，考慮其持有的“中芯國際”（股票代碼：688981）采用指數(shù)收益法估值的影響，并按此調(diào)整因素進行估值。自其復牌之日起且其交易體現(xiàn)活躍市場交易特征后，按市場價格進行估值，屆時不再另行公告。
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特此公告。
工銀瑞信基金管理有限公司
二〇二五年九月四日
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