嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分ETF申購(gòu)贖回清單版本更新的公告
嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分ETF申購(gòu)贖回清單版本更新的公告
根據(jù)上海證券交易所（以下或簡(jiǎn)稱“上交所”）于2025年10月24日公告的《關(guān)于發(fā)布優(yōu)化ETF申贖清單、EzOES下線市場(chǎng)接口及技術(shù)指南（正式稿）的通知》，上交所將正式上線ETF新版申購(gòu)贖回清單。嘉實(shí)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）自2025年11月17日起對(duì)旗下部分上交所ETF申購(gòu)贖回清單進(jìn)行版本更新。
現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、涉及本次申購(gòu)贖回清單版本更新的基金列表
序號(hào) 基金代碼 基金全稱 場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱 擴(kuò)位簡(jiǎn)稱
1 511960 嘉實(shí)快線貨幣市場(chǎng)基金 嘉實(shí)快線 嘉實(shí)快線ETF
2 512550 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 A50基金 富時(shí)A50ETF嘉實(shí)
3 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 必選消費(fèi) 消費(fèi)ETF嘉實(shí)
4 512640 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 金融地產(chǎn) 金融地產(chǎn)ETF嘉實(shí)
5 512750 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基本面50 基本面50ETF
6 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 紅利300 300紅利低波ETF
7 515680 嘉實(shí)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 創(chuàng)新央企 央企創(chuàng)新ETF嘉實(shí)
8 515860 嘉實(shí)中證新興科技100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 科技100 科技ETF嘉實(shí)
9 516150 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 稀土基金 稀土ETF嘉實(shí)
10 516550 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 農(nóng)業(yè)ETF 農(nóng)業(yè)ETF
11 517200 嘉實(shí)中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 互聯(lián)網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng)ETF
12 520620 嘉實(shí)恒生消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 港股消費(fèi) 港股通消費(fèi)ETF
13 520670 嘉實(shí)恒生港股通科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 港科基金 港股通科技ETF嘉實(shí)
14 520960 嘉實(shí)恒指港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 恒指港通 恒指港股通ETF
15 520970 嘉實(shí)中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金 港股通藥 港股通創(chuàng)新藥ETF嘉實(shí)
16 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 稀有金屬 稀有金屬ETF
17 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 上證增強(qiáng) 上證指數(shù)增強(qiáng)ETF
18 562820 嘉實(shí)中證全指集成電路交易型開放式指數(shù)證券投資基金 集成電路 集成電路ETF
19 562850 嘉實(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金 央企能源 央企能源ETF
20 562860 嘉實(shí)中證疫苗與生物技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 疫苗ETF 疫苗ETF
21 562870 嘉實(shí)中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金 證券全指 證券ETF嘉實(shí)
22 562880 嘉實(shí)中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 電池基金 電池ETF嘉實(shí)
23 562890 嘉實(shí)中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 A50中證 A50ETF嘉實(shí)
24 588200 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金 科創(chuàng)芯片 科創(chuàng)芯片ETF
25 588400 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 雙創(chuàng)50 科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)ETF嘉實(shí)
26 588670 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板綜合增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 科綜增強(qiáng) 科創(chuàng)綜指增強(qiáng)ETF
27 588700 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金 科創(chuàng)生物 科創(chuàng)醫(yī)藥ETF嘉實(shí)
28 588850 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板工業(yè)機(jī)械交易型開放式指數(shù)證券投資基金 科創(chuàng)機(jī)械 科創(chuàng)機(jī)械ETF
29 589300 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金 科綜嘉實(shí) 科創(chuàng)綜指ETF嘉實(shí)
二、更新情況說(shuō)明
根據(jù)《上海證券交易所優(yōu)化ETF申贖清單市場(chǎng)參與者技術(shù)實(shí)施指南》3.0版，上交所ETF申購(gòu)贖回清單將新增xml版本，除格式變更外，主要調(diào)整包括：1.啟用“市場(chǎng)ID”字段；2.調(diào)整“替代標(biāo)志”字段描述，統(tǒng)一調(diào)整為“0-禁止現(xiàn)金替代”“1-允許現(xiàn)金替代”“2-必須現(xiàn)金替代”三類；3.新增“當(dāng)日凈申購(gòu)基金份額上限”“當(dāng)日凈贖回基金份額上限”字段；4.新增“單個(gè)賬戶凈申購(gòu)總額限制”“單個(gè)賬戶凈贖回總額限制”字段；5.新增“單個(gè)賬戶累計(jì)申購(gòu)總額限制”“單個(gè)賬戶累計(jì)贖回總額限制”字段；6.新增“當(dāng)日申購(gòu)限額”“當(dāng)日贖回限額”；7.增加部分字段長(zhǎng)度；8.新增“申贖模式”字段。具體更新內(nèi)容詳見上海證券交易所的相關(guān)說(shuō)明。
自2025年11月17日起，上述ETF將采用xml版本申購(gòu)贖回清單，具體內(nèi)容以上海證券交易所實(shí)際公布的清單為準(zhǔn)。本公司也將對(duì)上述基金的招募說(shuō)明書進(jìn)行相應(yīng)修訂。
三、其他需要提示的事項(xiàng)
1、本次更新符合相關(guān)法律法規(guī)及上述ETF的基金合同的規(guī)定，本公告主要對(duì)本公司旗下部分上交所ETF申購(gòu)贖回清單版本更新的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解各ETF的詳細(xì)情況，請(qǐng)閱讀各ETF的基金合同、招募說(shuō)明書（更新）、基金產(chǎn)品資料概要（更新）（如涉及）及相關(guān)公告。
2、投資者可以登錄本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）或撥打客戶服務(wù)電話（400-600-8800）咨詢相關(guān)信息。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資人投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書和基金產(chǎn)品資料概要及其更新等信息披露文件。
特此公告。
嘉實(shí)基金管理有限公司
2025年11月17日
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