華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于華泰柏瑞南方東英恒生科技指數(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）估值調(diào)整的公告
華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于
華泰柏瑞南方東英恒生科技指數(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金
（QDII）估值調(diào)整的公告
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會公告【2017】13號《中國證監(jiān)會
關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》和華泰柏瑞南方東英恒生科
技指數(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）（場內(nèi)簡稱：恒生科
技，擴位證券簡稱：恒生科技ETF，基金代碼：513130）基金合同等
有關(guān)規(guī)定，為保護持有人利益，經(jīng)基金管理人與基金托管人協(xié)商一致，
對恒生科技ETF所投資的于香港聯(lián)合交易所上市的南方東英恒生科
技指數(shù)ETF（標的ETF）按照“指數(shù)收益法”予以估值。
本公告僅針對2025年5月23日恒生科技ETF的估值調(diào)整事項予
以說明。恒生科技ETF的聯(lián)接基金按照基金合同規(guī)定，采用目標ETF
估值調(diào)整后的凈值進行估值。
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風
險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、更新的招
募說明書等法律文件。
特此公告。
華泰柏瑞基金管理有限公司
2025年5月24日
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