易方達中證香港證券投資主題交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要更新
易方達中證香港證券投資主題交易型開放式指數證券
投資基金基金產品資料概要更新
編制日期：2025年5月15日
送出日期：2025年5月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
易方達中證香港證券投
基金簡稱 基金代碼 513090
資主題ETF
易方達基金管理有限公
基金管理人 基金托管人 招商銀行股份有限公司
司
上市交易所及上上海證券交易所
基金合同生效日 2020-03-13
市日期 2020-03-26
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
開始擔任本基金
2021-04-15
基金經理的日期
基金經理 宋釗賢
證券從業日期 2014-07-21
場內簡稱： 香港證券
擴位證券簡稱： 香港證券ETF
《基金合同》生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿
200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，本基金將根據基金
其他：
合同的約定進行基金財產清算并終止，而無需召開基金份額持有人大
會。
二、基金投資與凈值表現
(一) 投資目標與投資策略
投資目標 緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金的投資范圍包括標的指數成份股及備選成份股、除標的指數成
份股及備選成份股以外的其他股票(包括港股通標的股票、創業板、中
小板以及其他依法發行、上市的股票)、債券、債券回購、資產支持證
券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期
貨、股票期權等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融
投資范圍
工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，本基金管
理人可以將其納入投資范圍，其投資原則及投資比例按法律法規或監
管機構的相關規定執行。本基金將根據法律法規的規定參與轉融通證
券出借及融資融券業務。本基金投資于標的指數成份股及備選成份股
的資產不低于非現金資產的80%且不低于基金資產凈值的90%，因法
律法規的規定而受限制的情形除外。
本基金的標的指數為中證香港證券投資主題指數，及其未來可能發生
的變更。
本基金主要采取完全復制法，即完全按照標的指數的成份股組成及其
權重構建基金股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動
進行相應調整。但在因特殊情形導致基金無法完全投資于標的指數成
份股時，基金管理人可采取其他指數投資技術適當調整基金投資組合，
以達到緊密跟蹤標的指數的目的。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制
在0.35%以內，年化跟蹤誤差控制在3%以內。如因標的指數編制規則
主要投資策略
調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理
措施避免跟蹤誤差進一步擴大。此外，本基金將以降低跟蹤誤差和流
動性管理為目的，適當參與債券和貨幣市場工具的投資。為更好地實
現投資目標，本基金可投資股指期貨、股票期權和其他經中國證監會
允許的金融衍生產品。在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，本
基金可根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業務。
業績比較基準 中證香港證券投資主題指數收益率(使用估值匯率折算)
本基金為股票型基金，預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債
券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金，主要采用完全復制
法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數相似的風險收益特征。本基
風險收益特征 金通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港證券市場，
除了需要承擔市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率
風險、投資于香港證券市場的風險、通過內地與香港股票市場交易互
聯互通機制投資的風險等特有風險。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節了解詳細情況。
(二) 投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
投資組合資產配置圖表
(三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較
圖
注：基金合同生效當年期間的相關數據按實際存續期計算?；鸬倪^往業績不代表未來表現。
三、投資本基金涉及的費用
（一） 基金銷售相關費用
1、投資人在申購或贖回時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準向投資人收取傭金，
其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用。2、場內交易費用以證券公司實際
收取為準。
（二） 基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 年費率0.15% 基金管理人、銷售機構
托管費 年費率0.05% 基金托管人
審計費用 年費用金額87,400.00元 會計師事務所
信息披露費 年費用金額120,000.00元 規定披露報刊
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節。
注：1.上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預估
值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
2.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
（三） 基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.22%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+其他運作費用合計占基金每日平均資產
凈值的比例（年化）。基金管理費率、托管費率為基金現行費率，其他運作費用以最近一次
基金年報披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的主要風險包括：本基金特有風險、市場風險、管理風險、流動性
風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致
的風險及其他風險、稅收風險及其他風險等。本基金特有風險包括：指數化投資的風險、標
的指數的風險（包括標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數成份股行業集
中的風險、標的指數波動的風險、部分成份股權重較大的風險、標的指數值計算出錯的風險、
標的指數編制方案帶來的風險、標的指數變更的風險等）、基金投資組合回報與標的指數回
報偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、指數編制機構停止服務的風險、成份股
停牌的風險、基金管理人代理申贖投資者買券賣券的風險、通過內地與香港股票市場交易互
聯互通機制投資于港股通股票的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、參考IOPV
決策和IOPV計算錯誤的風險、申購及贖回風險、申購贖回清單差錯風險、退市風險、終止
清盤風險、第三方機構服務的風險、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風險、投資特
定品種（包括股指期貨、期權等金融衍生品、資產支持證券等）的特有風險、參與轉融通證
券出借業務的風險等。本基金的一般風險及特有風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
投資者投資于本基金前請認真閱讀證券交易所和登記結算機構關于ETF的相關業務規
則及其不時的更新，確保具備相關專業知識、清楚了解相關規則流程后方可參與本基金的申
購、贖回及交易。投資者一旦申購或贖回本基金，即表示對基金申購和贖回所涉及的登記方
式以及申購贖回所涉及現金替代、現金差額等相關的交收方式及業務規則已經認可。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的
原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合
同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決，如經友好
協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
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