易方達基金管理有限公司關于旗下部分ETF調整代理買賣替代證券折算匯率并修訂招募說明書的公告
易方達基金管理有限公司關于旗下部分ETF調整代理買賣替代證券折
算匯率并修訂招募說明書的公告
根據相關法律法規、基金合同等有關規定，易方達基金管理有限公司（以下簡稱“本公
司”）經與基金托管人協商一致，決定自2025年7月9日起調整旗下部分ETF申購、贖回所涉
及基金管理人代理買賣替代證券的折算匯率，并相應修訂對應基金招募說明書“基金份額的
申購、贖回”章節的相關內容。
現將相關事項公告如下：
一、適用基金
序號 基金代碼 基金名稱 場內簡稱 擴位證券簡稱
1 513010 易方達恒生科技交易型開放式指數證券投資基金（QDII） 港股科技 恒生科技ETF易方達
2 513050 易方達中證海外中國互聯網50交易型開放式指數證券投資基金 中概互聯 中概互聯網ETF
3 510900 易方達恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金 H股ETF H股ETF
4 513210 易方達恒生交易型開放式指數證券投資基金（QDII） 恒生E 恒生ETF易方達
5 513000 易方達日興資管日經225交易型開放式指數證券投資基金（QDII） 225ETF 日經225ETF易方達
二、招募說明書修訂內容
上述ETF招募說明書的具體修訂內容詳見附錄。本次修訂涉及的相關規則自2025年7月9
日起生效，更新后的招募說明書全文可在基金管理人網站等規定媒介查閱。本次修訂招募說
明書符合有關法律法規的規定，且基金管理人已履行規定程序。
三、其他需要提示的事項
1、本公告主要對上述ETF調整申購、贖回所涉及基金管理人代理買賣替代證券的折算
匯率并修訂招募說明書的有關事項予以說明。投資者欲了解各ETF的詳細情況，請閱讀各
ETF的基金合同、招募說明書（更新）、基金產品資料概要（更新）及相關公告。
2、投資者可通過本基金各銷售機構及以下途徑咨詢有關詳情：
（1）易方達基金管理有限公司網站：www.efunds.com.cn；
（2）易方達基金管理有限公司客戶服務熱線：400 881 8088。
風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力
和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金
合同、招募說明書(更新)和基金產品資料概要(更新)等基金法律文件，全面認識基金產品的
風險收益特征，在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上，根據自身的風險承受能力、
投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產品。基金管理人提醒投
資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變
化引致的投資風險，由投資者自行負責。
特此公告。
易方達基金管理有限公司
2025年7月5日
附錄：《招募說明書修訂內容前后對照表》
一、易方達恒生科技交易型開放式指數證券投資基金（QDII）更新的招募說明書修訂
對照表
章節 修訂前 修訂后
第十一部分 基金份額的申購、贖回 七、申購贖回清單的內容與格式3、現金替代相關內容（2）退補現金替代3）申購替代金額的處理程序……對于確認成功的T日申購申請，基金管理人可以通過在香港市場交易或港股通等方式代投資者買入相關證券。T＋1日日終，基金管理人根據所購入的被替代證券的實際單位購入成本（包括買入價格與相關費用，折算為人民幣，折算匯率采用匯率公允價，匯率公允價包括中國外匯交易中心收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格等）和被替代證券的T+1日收盤價（折算為人民幣，折算匯率采用匯率公允價，匯率公允價包括中國外匯交易中心收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格等；被替代證券T+1日在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價）計算被替代證券的單位結算成本，在此基礎上根據替代證券數量和申購現金替代保證金確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項，若T日后至T+1日期間發生除息、送股（轉增）、配股等重要權益變動，則進行相應調整。……4）贖回替代金額的處理程序對于確認成功的T日贖回申請，基金管理人可以通過在香港市場交易或港股通等方式代投資者賣出相關證券。T＋1日日終,基金管理人根據所賣出的 七、申購贖回清單的內容與格式3、現金替代相關內容（2）退補現金替代3）申購替代金額的處理程序……對于確認成功的T日申購申請，基金管理人可以通過在香港市場交易或港股通等方式代投資者買入相關證券。T＋1日日終，基金管理人根據所購入的被替代證券的實際單位購入成本（包括買入價格與相關費用，折算為人民幣，折算匯率采用基金管理人和基金托管人商定的匯率公允價，匯率公允價包括中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價、中國外匯交易中心參考匯率、中國外匯交易中心收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格等）和被替代證券的T+1日收盤價（折算為人民幣，折算匯率采用基金管理人和基金托管人商定的匯率公允價，匯率公允價包括中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價、中國外匯交易中心參考匯率、中國外匯交易中心收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格等；被替代證券T+1日在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價）計算被替代證券的單位結算成本，在此基礎上根據替代證券數量和申購現金替代保證金確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項，若T日后至T+1日期間發生除息、送股（轉增）、配股等重要權益變動，則進行相應調整。……4）贖回替代金額的處理程序 對于確認成功的T日贖回申請，基金管理人可以通過在香港市場交易或港股通等方式代投資者賣出相關證券。T＋1日日終,基金管理人根據所賣出的
被替代證券的實際單位賣出金額（扣除相關費用，折算為人民幣，折算匯率采用匯率公允價，匯率公允價包括中國外匯交易中心收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格等）和被替代證券的T+1日收盤價（折算為人民幣，折算匯率采用匯率公允價，匯率公允價包括中國外匯交易中心收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格等；被替代證券T+1日在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價）計算被替代證券的單位結算金額，在此基礎上根據替代證券數量確定贖回替代金額，若T日后至T+1日期間發生除息、送股（轉增）、配股等重要權益變動,則進行相應調整。…… 被替代證券的實際單位賣出金額（扣除相關費用，折算為人民幣，折算匯率采用基金管理人和基金托管人商定的匯率公允價，匯率公允價包括中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價、中國外匯交易中心參考匯率、中國外匯交易中心收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格等）和被替代證券的T+1日收盤價（折算為人民幣，折算匯率采用基金管理人和基金托管人商定的匯率公允價，匯率公允價包括中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價、中國外匯交易中心參考匯率、中國外匯交易中心收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格等；被替代證券T+1日在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價）計算被替代證券的單位結算金額，在此基礎上根據替代證券數量確定贖回替代金額，若T日后至T+1日期間發生除息、送股（轉增）、配股等重要權益變動,則進行相應調整。……
二、易方達中證海外中國互聯網50交易型開放式指數證券投資基金更新的招募說明書
修訂對照表
章節 修訂前 修訂后
第十一節 基金份額的申購、贖回 七、申購、贖回清單的內容與格式3、現金替代相關內容（2）退補現金替代3）申購現金替代保證金的處理程序……對于T日申購申請，基金管理人根據T日所購入的被替代美國證券與香港證券的實際單位購入成本（包括買入價格與相關費用，折算為人民幣）和T日被替代美國證券與香港證券收盤價（被替代證券當日在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價）計算被替代證券的單位結算成本，在此基礎上根據替代證券數量和申購現金替代保證金確定基金應退還投資者或投資者應補交 七、申購、贖回清單的內容與格式3、現金替代相關內容（2）退補現金替代3）申購現金替代保證金的處理程序……對于T日申購申請，基金管理人根據T日所購入的被替代美國證券與香港證券的實際單位購入成本（包括買入價格與相關費用，折算為人民幣，折算匯率采用基金管理人和基金托管人商定的匯率公允價，匯率公允價包括中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價、中國外匯交易中心參考匯率、中國外匯交易中心收盤價、與基金托管人商定的其他公允價
的款項。……4）贖回替代金額的處理程序對于T日贖回申請，基金管理人根據T日賣出的被替代美國證券與香港證券的實際單位賣出金額（扣除相關費用，折算為人民幣）和T日被替代美國證券與香港證券收盤價（被替代證券當日在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價）計算被替代證券的單位結算金額，在此基礎上根據替代證券數量確定贖回替代金額。…… 格等）和T日被替代美國證券與香港證券收盤價（折算為人民幣，折算匯率采用基金管理人和基金托管人商定的匯率公允價，匯率公允價包括中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價、中國外匯交易中心參考匯率、中國外匯交易中心收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格等；被替代證券當日在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價）計算被替代證券的單位結算成本，在此基礎上根據替代證券數量和申購現金替代保證金確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項。……4）贖回替代金額的處理程序對于T日贖回申請，基金管理人根據T日賣出的被替代美國證券與香港證券的實際單位賣出金額（扣除相關費用，折算為人民幣，折算匯率采用基金管理人和基金托管人商定的匯率公允價，匯率公允價包括中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價、中國外匯交易中心參考匯率、中國外匯交易中心收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格等）和T日被替代美國證券與香港證券收盤價（折算為人民幣，折算匯率采用基金管理人和基金托管人商定的匯率公允價，匯率公允價包括中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價、中國外匯交易中心參考匯率、中國外匯交易中心收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格等；被替代證券當日在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價）計算被替代證券的單位結算金額，在此基礎上根據替代證券數量確定贖回替代金額。……
三、易方達恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金更新的招募說明書修訂對照
表
章節 修訂前 修訂后
第十一節 基金份額的申購、贖回 七、申購、贖回清單的內容與格式3、現金替代相關內容（2）退補現金替代3）申購現金替代保證金的處理程序……對于確認成功的T日申購申請，基金管理人可以通過在香港市場交易或港股通等方式代投資者買入相關證券。T＋1日日終，基金管理人根據所購入的被替代證券的實際單位購入成本（包括買入價格與相關費用，折算為人民幣，折算匯率采用匯率公允價，匯率公允價包括中國外匯交易中心收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格等）和被替代證券的T+1日收盤價（折算為人民幣，折算匯率采用匯率公允價，匯率公允價包括中國外匯交易中心收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格等；被替代證券T+1日在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價）計算被替代證券的單位結算成本，在此基礎上根據替代證券數量和申購現金替代保證金確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項，若T日后至T+1日期間發生除息、送股（轉增）、配股等重要權益變動，則進行相應調整。……4）贖回替代金額的處理程序對于確認成功的T日贖回申請，基金管理人可以通過在香港市場交易或港股通等方式代投資者賣出相關證券。T＋1日日終,基金管理人根據所賣出的被替代證券的實際單位賣出金額（扣除 七、申購、贖回清單的內容與格式3、現金替代相關內容（2）退補現金替代3）申購現金替代保證金的處理程序……對于確認成功的T日申購申請，基金管理人可以通過在香港市場交易或港股通等方式代投資者買入相關證券。T＋1日日終，基金管理人根據所購入的被替代證券的實際單位購入成本（包括買入價格與相關費用，折算為人民幣，折算匯率采用基金管理人和基金托管人商定的匯率公允價，匯率公允價包括中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價、中國外匯交易中心參考匯率、中國外匯交易中心收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格等）和被替代證券的T+1日收盤價（折算為人民幣，折算匯率采用基金管理人和基金托管人商定的匯率公允價，匯率公允價包括中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價、中國外匯交易中心參考匯率、中國外匯交易中心收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格等；被替代證券T+1日在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價）計算被替代證券的單位結算成本，在此基礎上根據替代證券數量和申購現金替代保證金確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項，若T日后至T+1日期間發生除息、送股（轉增）、配股等重要權益變動，則進行相應調整。……4）贖回替代金額的處理程序對于確認成功的T日贖回申請，基金管理人可以通過在香港市場交易或港股通等方式代投資者賣出相關證券。T＋1日日終,基金管理人根據所賣出的被替代證券的實際單位賣出金額（扣除
相關費用，折算為人民幣，折算匯率采用匯率公允價，匯率公允價包括中國外匯交易中心收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格等）和被替代證券的T+1日收盤價（折算為人民幣，折算匯率采用匯率公允價，匯率公允價包括中國外匯交易中心收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格等；被替代證券T+1日在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價）計算被替代證券的單位結算金額，在此基礎上根據替代證券數量確定贖回替代金額，若T日后至T+1日期間發生除息、送股（轉增）、配股等重要權益變動,則進行相應調整。…… 相關費用，折算為人民幣，折算匯率采用基金管理人和基金托管人商定的匯率公允價，匯率公允價包括中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價、中國外匯交易中心參考匯率、中國外匯交易中心收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格等）和被替代證券的T+1日收盤價（折算為人民幣，折算匯率采用基金管理人和基金托管人商定的匯率公允價，匯率公允價包括中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價、中國外匯交易中心參考匯率、中國外匯交易中心收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格等；被替代證券T+1日在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價）計算被替代證券的單位結算金額，在此基礎上根據替代證券數量確定贖回替代金額，若T日后至T+1日期間發生除息、送股（轉增）、配股等重要權益變動,則進行相應調整。……
四、易方達恒生交易型開放式指數證券投資基金（QDII）更新的招募說明書修訂對照表
章節 修訂前 修訂后
第十一部分 基金份額的申購、贖回 七、申購贖回清單的內容與格式3、現金替代相關內容（2）退補現金替代3）申購替代金額的處理程序……對于確認成功的T日申購申請，基金管理人可以通過在香港市場交易或港股通等方式代投資者買入相關證券。T＋1日日終，基金管理人根據所購入的被替代證券的實際單位購入成本（包括買入價格與相關費用，折算為人民幣，折算匯率采用匯率公允價，匯率公允價包括中國外匯交易中心收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格等）和被替代證券的T+1日收盤價（折算為人民幣，折算匯率采用匯率公允價，匯率公允價包括中國外匯交易中心收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格等；被替代證券T+1日在證券交易所無交易的，取 七、申購贖回清單的內容與格式3、現金替代相關內容（2）退補現金替代3）申購替代金額的處理程序……對于確認成功的T日申購申請，基金管理人可以通過在香港市場交易或港股通等方式代投資者買入相關證券。T＋1日日終，基金管理人根據所購入的被替代證券的實際單位購入成本（包括買入價格與相關費用，折算為人民幣，折算匯率采用基金管理人和基金托管人商定的匯率公允價，匯率公允價包括中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價、中國外匯交易中心參考匯率、中國外匯交易中心收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格等）和被替代證券的T+1日收盤價（折算為人民幣，折算匯率采用基金管理人和基金
最近交易日的收盤價）計算被替代證券的單位結算成本，在此基礎上根據替代證券數量和申購現金替代保證金確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項，若T日后至T+1日期間發生除息、送股（轉增）、配股等重要權益變動，則進行相應調整。……4）贖回替代金額的處理程序對于確認成功的T日贖回申請，基金管理人可以通過在香港市場交易或港股通等方式代投資者賣出相關證券。T＋1日日終,基金管理人根據所賣出的被替代證券的實際單位賣出金額（扣除相關費用，折算為人民幣，折算匯率采用匯率公允價，匯率公允價包括中國外匯交易中心收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格等）和被替代證券的T+1日收盤價（折算為人民幣，折算匯率采用匯率公允價，匯率公允價包括中國外匯交易中心收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格等；被替代證券T+1日在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價）計算被替代證券的單位結算金額，在此基礎上根據替代證券數量確定贖回替代金額，若T日后至T+1日期間發生除息、送股（轉增）、配股等重要權益變動,則進行相應調整。…… 托管人商定的匯率公允價，匯率公允價包括中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價、中國外匯交易中心參考匯率、中國外匯交易中心收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格等；被替代證券T+1日在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價）計算被替代證券的單位結算成本，在此基礎上根據替代證券數量和申購現金替代保證金確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項，若T日后至T+1日期間發生除息、送股（轉增）、配股等重要權益變動，則進行相應調整。……4）贖回替代金額的處理程序對于確認成功的T日贖回申請，基金管理人可以通過在香港市場交易或港股通等方式代投資者賣出相關證券。T＋1日日終,基金管理人根據所賣出的被替代證券的實際單位賣出金額（扣除相關費用，折算為人民幣，折算匯率采用基金管理人和基金托管人商定的匯率公允價，匯率公允價包括中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價、中國外匯交易中心參考匯率、中國外匯交易中心收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格等）和被替代證券的T+1日收盤價（折算為人民幣，折算匯率采用基金管理人和基金托管人商定的匯率公允價，匯率公允價包括中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價、中國外匯交易中心參考匯率、中國外匯交易中心收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格等；被替代證券T+1日在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價）計算被替代證券的單位結算金額，在此基礎上根據替代證券數量確定贖回替代金額，若T日后至T+1日期間發生除息、送股（轉增）、配股等重要權益變動,則進行相應調整。……
五、易方達日興資管日經225交易型開放式指數證券投資基金（QDII）更新的招募說明
書修訂對照表
章節 修訂前 修訂后
第十一節 基金份額的申購、贖回 （七）申購贖回清單的內容與格式2、現金替代相關內容（2）退補現金替代3）申購替代金額的處理程序……正常情況下，對于確認成功的T 日申購申請，基金管理人根據T日后的第1個上海證券交易所和日本東京證券交易所共同交易日購入的被替代證券的實際單位購入成本（包括買入價格與相關費用，折算為人民幣）和被替代證券T日后的第1個上海證券交易所和日本東京證券交易所共同交易日的收盤價（被替代證券當日在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價）計算被替代證券的單位結算成本，在此基礎上根據替代證券數量和申購替代金額確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項，若T日后至T日后的第1個上海證券交易所和日本東京證券交易所共同交易日期間發生除息、送股（轉增）、配股等重要權益變動，則視證券權益情況進行相應調整。……4）贖回替代金額的處理程序正常情況下，對于確認成功的T日贖回申請，基金管理人根據T日后的第 （七）申購贖回清單的內容與格式2、現金替代相關內容（2）退補現金替代3）申購替代金額的處理程序……正常情況下，對于確認成功的T 日申購申請，基金管理人根據T日后的第1個上海證券交易所和日本東京證券交易所共同交易日購入的被替代證券的實際單位購入成本（包括買入價格與相關費用，折算為人民幣，折算匯率采用基金管理人和基金托管人商定的匯率公允價，匯率公允價包括中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價、中國外匯交易中心參考匯率、中國外匯交易中心收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格等）和被替代證券T日后的第1個上海證券交易所和日本東京證券交易所共同交易日的收盤價（折算為人民幣，折算匯率采用基金管理人和基金托管人商定的匯率公允價，匯率公允價包括中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價、中國外匯交易中心參考匯率、中國外匯交易中心收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格等；被替代證券當日在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價）計算被替代證券的單位結算成本，在此基礎上根據替代證券數量和申購替代金額確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項，若T日后至T日后的第1個上海證券交易所和日本東京證券交易所共同交易日期間發生除息、送股（轉增）、配股等重要權益變動，則視證券權益情況進行相應調整。……4）贖回替代金額的處理程序正常情況下，對于確認成功的T日贖回申請，基金管理人根據T日后的第
1個上海證券交易所和日本東京證券交易所共同交易日所賣出的被替代證券的實際單位賣出金額（扣除相關費用，折算為人民幣）和被替代證券的T日后的第1個上海證券交易所和日本東京證券交易所共同交易日的收盤價（被替代證券當日在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價）計算被替代證券的單位結算金額，在此基礎上根據替代證券數量確定贖回替代金額，若T日后至T日后的第1個上海證券交易所和日本東京證券交易所共同交易日期間發生除息、送股（轉增）、配股等重要權益變動，則視證券權益情況進行相應調整。…… 1個上海證券交易所和日本東京證券交易所共同交易日所賣出的被替代證券的實際單位賣出金額（扣除相關費用，折算為人民幣，折算匯率采用基金管理人和基金托管人商定的匯率公允價，匯率公允價包括中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價、中國外匯交易中心參考匯率、中國外匯交易中心收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格等）和被替代證券的T日后的第1個上海證券交易所和日本東京證券交易所共同交易日的收盤價（折算為人民幣，折算匯率采用基金管理人和基金托管人商定的匯率公允價，匯率公允價包括中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價、中國外匯交易中心參考匯率、中國外匯交易中心收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格等；被替代證券當日在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價）計算被替代證券的單位結算金額，在此基礎上根據替代證券數量確定贖回替代金額，若T日后至T日后的第1個上海證券交易所和日本東京證券交易所共同交易日期間發生除息、送股（轉增）、配股等重要權益變動，則視證券權益情況進行相應調整。……
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