華寶基金管理有限公司關于旗下部分上交所ETF申購贖回清單版本更新的公告
華寶基金管理有限公司關于旗下部分上交所ETF申購贖回清單版本更新的公告
根據上海證券交易所最新ETF申購贖回清單格式規則，自2025年11月17日起，華寶基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）對旗下部分上交所ETF申購贖回清單進行版本更新，具體如下：
一、本公司旗下擬更新申購贖回清單版本的上交所ETF列表
序號 基金代碼 基金名稱 場內簡稱 擴位證券簡稱
1 511990 華寶現金添益交易型貨幣市場基金 華寶添益 華寶添益ETF
2 513770 華寶中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金 港股互聯 港股互聯網ETF
3 516360 華寶中證新材料主題交易型開放式指數證券投資基金 新材料 新材料ETF
4 520560 華寶港股通恒生中國(香港上市)30交易型開放式指數證券投資基金 香港30 香港大盤30ETF
5 520880 華寶恒生港股通創新藥精選交易型開放式指數證券投資基金 港創新藥 港股通創新藥ETF
6 562050 華寶中證制藥交易型開放式指數證券投資基金 藥ETF 藥ETF
7 562080 華寶滬深300自由現金流交易型開放式指數證券投資基金 自由現金 300現金流ETF
8 563500 華寶中證A500交易型開放式指數證券投資基金 A500華寶 中證A500ETF華寶
9 588330 華寶中證科創創業50交易型開放式指數證券投資基金 雙創龍頭 雙創龍頭ETF
10 589520 華寶上證科創板人工智能交易型開放式指數證券投資基金 AI科創板 科創人工智能ETF華寶
二、修訂情況說明
上交所ETF新版申購贖回清單格式修訂如下：
（1）原“申購上限”、“贖回上限”字段調整為“當日累計可申購的基金份額上限”、“當日累計可贖回的基金份額上限”字段，并新增“當日凈申購的基金份額上限”、“當日凈贖回的基金份額上限”、“單個證券賬戶當日凈申購的基金份額上限”、“單個證券賬戶當日凈贖回的基金份額上限”、“單個證券賬戶當日累計可申購的基金份額上限”、“單個證券賬戶當日累計可贖回的基金份額上限”字段；
（2）新增“申購贖回模式”字段；
（3）新增“掛牌市場”標識；
（4）調整“現金替代標志”字段描述：
①若ETF采用實物申贖模式，對于滬市成份證券，“允許現金替代”標志表示申購基金份額優先使用成份券，成份券不足時差額部分用現金替代，贖回基金份額時該成份券不允許使用現金作為替代；對于非滬市成份證券，在申購贖回基金份額時，該成份券只能使用現金作為替代，根據基金管理人代買賣情況，與投資者進行退款或補款。
②若ETF采用現金申贖模式，“允許現金替代”標志表示在申購贖回基金份額時，該成份券只能使用現金作為替代，根據基金管理人代買賣情況，與投資者進行退款或補款。
自2025年11月17日起，本公司旗下上述上交所ETF將采用新版申購贖回清單。相應基金的招募說明書也將根據實際情況進行相應修訂。
三、重要提示
本公告僅對本公司旗下部分上交所ETF申購贖回清單版本更新并相應修改招募說明書的事項進行說明。本公司旗下ETF申購贖回清單以證券交易所實際公布的為準。
如有疑問,可以撥打本公司客服熱線：400-700-5588、400-820-5050，或登錄本公司網站：www.fsfund.com獲取相關信息。
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資人投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書和基金產品資料概要等相關法律文件。
特此公告。
華寶基金管理有限公司
2025年11月17日
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