南方基金管理股份有限公司關于旗下上交所ETF申購贖回清單版本更新的公告
南方基金管理股份有限公司關于旗下上交所ETF申購贖回清單版本更新的公告
為更好地服務投資者，根據上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規則，以及法律法規和基金合同的相關規定，南方基金管理股份有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下部分上交所ETF自2025年11月17日起進行申購贖回清單版本更新，具體如下：
一、基金范圍
序號 基金全稱 基金簡稱 基金主代碼
1 南方理財金交易型貨幣市場基金 理財金貨幣ETF 511810
2 南方頂峰TOPIX交易型開放式指數證券投資基金（QDII） 日本東證指數ETF 513800
3 南方中證A100交易型開放式指數證券投資基金 A100ETF南方 560380
4 南方上證基準做市公司債交易型開放式指數證券投資基金 上證公司債ETF 511070
二、相關說明
新版申購贖回清單將啟用“掛牌市場”字段，調整“替代標志”字段描述，新增“當天凈申購的基金份額上限”、“當天凈贖回的基金份額上限”字段，新增“單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限”、“單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限”字段，新增“單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限”、“單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限”字段等。申購贖回清單的格式可根據上海證券交易所的實際情況相應調整，具體內容以基金管理人屆時在網站上公布的實際內容為準。
自2025年11月17日起，上述基金將采用新版申購贖回清單。相應基金的招募說明書也將根據實際情況更新相關內容。相關更新符合相關法律法規及基金合同的規定，對基金份額持有人利益無實質性不利影響，且不涉及基金合同當事人權利義務關系發生變化，不需要召開基金份額持有人大會。本公告僅對上述基金申購贖回清單版本更新的有關事項進行說明。本公司旗下ETF申購贖回清單以證券交易所實際公布的為準，投資者可登錄本公司網站進行查詢。
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資人投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書和基金產品資料概要及其更新等法律文件。
投資人可以登錄本公司網站（www.nffund.com）或撥打客戶服務電話（400-889-8899）咨詢相關信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2025年11月17日
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