大成基金管理有限公司關于旗下部分上交所ETF申購贖回清單版本更新的公告
大成基金管理有限公司關于旗下部分上交所ETF
申購贖回清單版本更新的公告
根據上海證券交易所上線最新版本ETF申購贖回清單的通知，大成基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）自2025年11月24日起對旗下部分上交所ETF申購贖回清單進行版本更新。
現將相關事項公告如下：
一、涉及本次申購贖回清單版本更新的基金列表
序號 基金代碼 基金全稱 場內簡稱 擴位證券簡稱
1 511690 大成添益交易型貨幣市場基金 交易貨幣 交易貨幣ETF
2 516610 大成中證全指醫療保健設備與服務交易型開放式指數證券投資基金 醫服ETF 醫療服務ETF
3 560520 大成中證紅利低波動100交易型開放式指數證券投資基金 紅利大成 紅利低波100ETF基金
二、更新情況說明
根據《上海證券交易所優化ETF申贖清單市場參與者技術實施指南》3.0版，上交所ETF申購贖回清單將新增xml版本，除格式變更外，主要調整包括：1.啟用“市場ID”字段；2.調整“替代標志”字段描述，統一調整為“0-禁止現金替代”“1-允許現金替代”“2-必須現金替代”三類；3.新增“當天凈申購的基金份額上限”“當天凈贖回的基金份額上限”字段；4.新增“單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限”“單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限”字段；5.新增“單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限”“單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限”字段；6.新增“當天累計可申購的基金份額上限”“當天累計可贖回的基金份額上限”；7.增加部分字段長度；8.新增“申贖模式”字段。具體更新內容詳見上海證券交易所的相關說明。
自2025年11月24日起，上述ETF將采用xml版本申購贖回清單，具體內容以上海證券交易所實際公布的清單為準。本公司也將對上述基金的招募說明書（如涉及）、基金產品資料概要（如涉及）進行相應修訂。
重要提示：
1、上述修訂符合法律法規和中國證監會相關規定的要求，對基金份額持有人利益無實質性不利影響，可無需召開基金份額持有人大會表決。
2、本公告僅對本基金管理人旗下部分上交所ETF申購贖回清單版本更新的有關事項予以說明。本基金管理人旗下ETF申購贖回清單以證券交易所實際公布的為準，投資者可登陸本基金管理人網站進行查詢。
投資人欲了解詳細情況，請仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新文件，以及相關業務公告。投資人可訪問本基金管理人網站（www.dcfund.com.cn）或撥打客戶服務電話（400-888-5558）咨詢相關情況。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資基金之前應認真閱讀各基金的《基金合同》、《招募說明書》、《基金產品資料概要》等文件。敬請投資者注意投資風險。
大成基金管理有限公司
2025年11月24日
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