關于華富基金管理有限公司旗下部分指數基金指數使用費調整為基金管理人承擔并修訂基金合同的公告
關于華富基金管理有限公司旗下部分指數基金指數使用費調整為
基金管理人承擔并修訂基金合同的公告
為降低投資者的理財成本，經與基金托管人協商一致，自2025年3月21日起，華富基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）旗下部分指數基金指數使用費調整為基金管理人承擔，并相應修訂各基金基金合同有關內容。本次調整后，基金管理人旗下全部指數基金指數使用費均由基金管理人承擔。現將具體情況公告如下：
一、基金范圍
序號 基金全稱 基金簡稱 基金主代碼
1 華富中證5年恒定久期國開債指數型證券投資基金 華富中證5年恒定久期國開債指數 006451
2 華富中債-安徽省公司信用類債券指數證券投資基金 華富中債-安徽省公司信用類債券指數 008340
3 華富中小企業100指數增強型證券投資基金 華富中小企業100指數增強型 410010
4 華富中證人工智能產業交易型開放式指數證券投資基金 場外簡稱：華富中證人工智能產業ETF
場內簡稱：人工智能
場內擴位簡稱：人工智能ETF 515980
二、其他事項
基金管理人將根據上述調整情況修訂各基金基金合同“基金費用與稅收”等章節中的有關內容，并將根據修訂的基金合同相應修訂各基金的托管協議（如涉及）、招募說明書、基金產品資料概要（如涉及）等法律文件。本次修訂已履行規定的程序，符合法律法規及各基金基金合同的規定，修訂內容自2025年3月21日起生效，修訂后的法律文件將依照《信息披露辦法》的有關規定在基金管理人網站（www.hffund.com）和中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）發布，投資者可登錄查閱。
如有疑問，投資者可訪問本公司網站(www.hffund.com)或撥打客戶服務電話（400－700－8001）咨詢相關事宜。
風險提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。投資有風險，投資者在投資基金之前，請仔細閱讀基金的基金合同、招募說明書和基金產品資料概要等法律文件，全面認識基金的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況、聽取銷售機構適當性匹配意見的基礎上，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。基金具體風險評級結果以銷售機構提供的評級結果為準。
特此公告。
華富基金管理有限公司
2025年3月20日
附件：
華富中證5年恒定久期國開債指數型證券投資基金基金合同修改對照表
《基金合同》 修訂前 修訂后
基金費用與稅收 一、基金費用的種類
……
10、指數許可使用費；
…… 刪除并相應修改后續序號：
一、基金費用的種類
……
10、指數許可使用費；
……
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
4、指數許可使用費
本基金作為指數基金，需根據與中證指數有限公司簽署的指數使用許可協議的約定向中證指數有限公司支付指數許可使用費。費用的計算方法及支付方式詳見招募說明書及相關公告。
若中證指數有限公司與基金管理人對指數許可使用費的費率及支付方式另有約定的，從其最新約定。
上述“一、基金費用的種類”中第3—8、11項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。 刪除并相應修改后續序號：
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
4、指數許可使用費
本基金作為指數基金，需根據與中證指數有限公司簽署的指數使用許可協議的約定向中證指數有限公司支付指數許可使用費。費用的計算方法及支付方式詳見招募說明書及相關公告。
若中證指數有限公司與基金管理人對指數許可使用費的費率及支付方式另有約定的，從其最新約定。
上述“一、基金費用的種類”中第3－8、10項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人根據基金管理人指令并參照行業慣例從基金財產中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。 三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、標的指數許可使用費。標的指數許可使用費應當由基金管理人承擔，不得從基金財產中列支；
5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
華富中債-安徽省公司信用類債券指數證券投資基金基金合同修改對照表
《基金合同》 修訂前 修訂后
基金費用與稅收 一、基金費用的種類
……
10、指數許可使用費；
…… 刪除并相應修改后續序號：
一、基金費用的種類
……
10、指數許可使用費；
……
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
4、指數許可使用費
本基金作為指數基金，需根據與中債金融估值中心有限公司簽署的指數使用許可協議的約定向中債金融估值中心有限公司支付指數許可使用費。費用的計算方法及支付方式詳見招募說明書及相關公告。
若中債金融估值中心有限公司與基金管理人對指數許可使用費的費率及支付方式另有約定的，從其最新約定。基金管理人將在招募說明書更新或其他公告中披露本基金最新適用的費率及方法。上述“一、基金費用的種類”中第3—8、11項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人根據基金管理人指令并參照行業慣例從基金財產中支付。 刪除并相應修改后續序號：
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
4、指數許可使用費
本基金作為指數基金，需根據與中債金融估值中心有限公司簽署的指數使用許可協議的約定向中債金融估值中心有限公司支付指數許可使用費。費用的計算方法及支付方式詳見招募說明書及相關公告。
若中債金融估值中心有限公司與基金管理人對指數許可使用費的費率及支付方式另有約定的，從其最新約定。基金管理人將在招募說明書更新或其他公告中披露本基金最新適用的費率及方法
上述“一、基金費用的種類”中第3－8、10項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人根據基金管理人指令并參照行業慣例從基金財產中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。 三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、標的指數許可使用費。標的指數許可使用費應當由基金管理人承擔，不得從基金財產中列支；
5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
基金合同當事人及權利義務 二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：徽商銀行股份有限公司
住所：安徽省合肥市安慶路79號天徽大廈A座
法定代表人：吳學民
成立時間：1997年4月4日
基金托管業務批準文號：證監許可【2014】63號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：110.50億元
存續期間：持續經營 二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：徽商銀行股份有限公司
住所：安徽省合肥市云谷路1699號徽銀大廈
法定代表人：嚴琛
成立時間：1997年4月4日
基金托管業務批準文號：證監許可【2014】63號：
組織形式：股份有限公司
注冊資本：1,388,980.1211萬元人民幣
存續期間：持續經營
華富中小企業100指數增強型證券投資基金基金合同修改對照表
《基金合同》 修訂前 修訂后
基金的費用與稅收 (一)基金費用的種類
9.標的指數使用許可費； 刪除并相應修改后續序號：
(一)基金費用的種類
9.標的指數使用許可費；
3.標的指數使用許可費
指數使用許可費的計費時間從本基金合同生效日起開始計算。指數使用許可費每日計算，逐日累計，按季支付，收取標準和方法為：
H=E×0.02%/當年天數
H=每日應付的指數使用許可費；E=前一日基金資產凈值
基金合同生效之日所在季度的指數使用許可費，按實際計提金額收取，不設下限。自基金合同生效之日所在季度的下一季度起，指數使用許可費收取下限為每季度5萬元，即不足5萬元時按照5萬元收取。 刪除并相應修改后續序號：
3.標的指數使用許可費
指數使用許可費的計費時間從本基金合同生效日起開始計算。指數使用許可費每日計算，逐日累計，按季支付，收取標準和方法為：
H=E×0.02%/當年天數
H=每日應付的指數使用許可費；E=前一日基金資產凈值
基金合同生效之日所在季度的指數使用許可費，按實際計提金額收取，不設下限。自基金合同生效之日所在季度的下一季度起，指數使用許可費收取下限為每季度5萬元，即不足5萬元時按照5萬元收取。
4.除管理費、托管費和標的指數使用許可費之外的基金費用，由基金托管人根據其他有關法規及相應協議的規定，按費用支出金額支付，列入或攤入當期基金費用。 3.除管理費、托管費和標的指數使用許可費之外的基金費用，由基金托管人根據其他有關法規及相應協議的規定，按費用支出金額支付，列入或攤入當期基金費用。
(四)不列入基金費用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。基金合同生效前所發生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產中支付 (四)不列入基金費用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。基金合同生效前所發生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產中支付。標的指數許可使用費應當由基金管理人承擔，不得從基金財產中列支。
華富中證人工智能產業交易型開放式指數證券投資基金基金合同修改對照表
《基金合同》 修訂前 修訂后
基金份額持有人大會 一、召開事由
2、在不違反法律法規規定和《基金合同》約定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
（8）按照指數編制公司的要求，根據指數使用許可協議的約定變更標的指數許可使用費費率和計算方法； 刪除并相應修改后續序號：
一、召開事由
2、在不違反法律法規規定和《基金合同》約定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
（8）按照指數編制公司的要求，根據指數使用許可協議的約定變更標的指數許可使用費費率和計算方法；
基金費用與稅收
一、基金費用的種類
3、基金的指數許可使用費； 刪除并相應修改后續序號：
一、基金費用的種類
3、基金的指數許可使用費；
3、基金合同生效后的指數許可使用費
本基金按照基金管理人與標的指數許可方所簽訂的指數使用許可協議中所規定的指數許可使用費計提方法支付指數許可使用費。指數許可使用費的具體費率、計算方法及支付方法在招募說明書中列示。
如果指數使用許可協議約定的指數許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發生調整，本基金將采用調整后的方法或費率計算指數使用費。基金管理人應及時按照《信息披露辦法》的規定在指定媒介進行公告。 刪除并相應修改后續序號：
3、基金合同生效后的指數許可使用費
本基金按照基金管理人與標的指數許可方所簽訂的指數使用許可協議中所規定的指數許可使用費計提方法支付指數許可使用費。指數許可使用費的具體費率、計算方法及支付方法在招募說明書中列示。
如果指數使用許可協議約定的指數許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發生調整，本基金將采用調整后的方法或費率計算指數使用費。基金管理人應及時按照《信息披露辦法》的規定在指定媒介進行公告。
上述“一、基金費用的種類”中第4－10項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入或攤入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。 上述“一、基金費用的種類”中第3－9項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入或攤入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3、基金合同生效前的相關費用；
4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。 三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3、基金合同生效前的相關費用；
4、標的指數許可使用費。標的指數許可使用費由基金管理人承擔，不得從基金財產中列支；
5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
第二十部分基金的信息披露 （九）臨時報告
15、管理費、托管費、標的指數許可使用費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更； （九）臨時報告
15、管理費、托管費、標的指數許可使用費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更；
基金合同摘要涉及上述內容的同步更新，托管協議（如涉及）、招募說明書、基金產品資料概要等相應修訂。
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