光大保德信增利收益債券型證券投資基金（光大保德信增利收益債券C）基金產品資料概要更新
光大保德信增利收益債券型證券投資基金（光大保德
信增利收益債券C）基金產品資料概要更新
編制日期：2025年5月14日
送出日期：2025年5月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
光大保德信增利收益債
基金簡稱基金代碼360008
券
光大保德信增利收益債
下屬基金簡稱下屬基金代碼360009
券C
光大保德信基金管理有中國建設銀行股份有限
基金管理人基金托管人
限公司公司
基金合同生效日2008-10-29
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2019-10-09
基金經理的日期
基金經理黃波
證券從業日期2012-07-05
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
本基金主要投資債券類投資工具，在獲取基金資產穩定增值的基礎上，
投資目標
爭取獲得高于基金業績比較基準的投資收益。
本基金主要投資于具有良好流動性的債券類金融工具，包括國債、央
行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券（含分離交
易可轉債）、短期融資券、資產支持證券、債券回購等法律法規或者
中國證監會允許投資的固定收益類品種。
除此以外，本基金可參與一級市場新股申購（含增發新股），并持有
因可轉債轉股而形成的股票、因投資分離交易可轉債而產生的權證等
非債券類品種，但本基金不可從二級市場直接買入股票、權證等權益
投資范圍
類投資品種。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在
履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金對于債券類資產的投資比例為基金資產的80％－100%，非債
券類金融工具的投資比例為基金資產的0-20％，持有現金或到期日在
一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5％。前述現金資產不包括
結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
本基金投資策略包括：資產配置策略、債券投資策略（包括類屬資產
配置策略、組合久期調整策略、騎乘策略、信用利差策略、杠桿投資
主要投資策略
策略、跨市場套利投資策略）、可轉換債券投資策略、新股申購策略、
資產支持證券等品種投資策略。
業績比較基準中證全債指數。
本基金為債券型基金，其預期收益和風險高于貨幣市場基金，低于混
風險收益特征
合型基金和股票型基金。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
投資組合資產配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
注：本基金的過往業績不代表未來表現。合同生效當年不滿完整自然年度的，按實際期限計
算凈值增長率。經與基金托管人中國建設銀行股份有限公司協商一致，自2014年1月1日起，
將本基金的業績比較基準由原“中信標普全債指數”變更為“中證全債指數”。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
本基金
申購費（前收費）--不收申
購費
N
贖回費7天≤N
N≥30天-
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費按日計提0.60%基金管理人、銷售機構
托管費按日計提0.20%基金托管人
銷售服務費按日計提0.40%銷售機構
審計費用90,000.00會計師事務所
信息披露費120,000.00規定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關的律
師費、基金份額持有人大會費用、基
金的證券交易費用、基金的銀行匯劃
費用、基金相關賬戶的開戶及維護費
其他費用用等費用，以及按照國家有關規定和相關服務機構
《基金合同》約定，可以在基金財產
中列支的其他費用。費用類別詳見本
基金《基金合同》及《招募說明書》
或其更新。
注：1.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
2.審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
1.21%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費用以最
近一次基金年報披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金的風險主要包括：市場風險（可具體分為經濟周期風險、政策風險、利率風險、
信用風險、再投資風險、購買力風險、上市公司經營風險）、管理風險和其他風險（包括技
術風險、資金前端控制風險、大額申購/贖回風險、順延或暫停贖回風險）。
此外，本基金的風險還包括：
1、本基金的特定風險
本基金為債券型基金，在具體投資管理中，本基金主要投資固定收益類資產，,同時積
極參與新股申購。因此，本基金可能因投資債券類資產而面臨較高的市場系統性風險，也可
能面臨新股發行放緩甚至停滯，或者新股申購收益率下降甚至出現虧損所帶來的風險。此外，
由于本基金持有的新股、申購分離交易可轉債所獲得的權證及投資可轉換債券轉成的股票等
品種的價格也可能因市場中的各類變化而出現一定幅度的波動，產生特定的風險，并影響到
整體基金的投資收益。
2、流動性風險
流動性風險是指因證券市場交易量不足，導致證券不能迅速、低成本地變現的風險。流
動性風險還包括基金出現巨額贖回，致使沒有足夠的現金應付贖回支付所引致的風險。
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊或核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性
判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎
勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者
自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
對于因基金合同的訂立、內容、履行和解釋或與基金合同有關的爭議，基金合同當事人
應盡量通過協商、調解途徑解決。不愿或者不能通過協商、調解解決的，任何一方均有權將
爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁
規則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力，仲裁費
用由敗訴方承擔。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見光大保德信基金管理有限公司官方網站：www.epf.com.cn，客服熱線：
4008-202-888。
1.基金合同、托管協議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構及聯系方式
5.其他重要資料
光大保德信增利收益債券型證券投資基金（光大保德信增利收益債券C）基金產品資料概要更新.pdf