摩根士丹利多因子精選策略混合型證券投資基金收益分配公告
摩根士丹利多因子精選策略混合型證券投資基金
收益分配公告
公告送出日期：2025年9月6日
1公告基本信息
基金名稱 摩根士丹利多因子精選策略混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 大摩多因子策略混合
基金主代碼 233009
基金合同生效日 2011年5月17日
基金管理人名稱 摩根士丹利基金管理（中國(guó)）有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《摩根士丹利多因子精選策略混合型證券投資基金基金合同》等
收益分配基準(zhǔn)日 2025年8月29日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.442
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 84,764,370.79
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） 21,191,092.70
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.450
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2025年度的第1次分紅
注：1、本基金采用季度收益分配規(guī)則，即在滿足下述條件及其他分紅條件的前提下，本基金將每季度進(jìn)行收益分配：(1)收益分配基準(zhǔn)日：每季度中間月份的最后一個(gè)工作日；(2)收益分配前提條件：收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)不低于0.08元；在符合前述有關(guān)基金分紅條件的前提下，“本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)的25%”。
2、基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日（即可供分配利潤(rùn)計(jì)算截止日）的時(shí)間不得超過(guò)15個(gè)工作日。
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年9月9日
除息日 2025年9月9日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年9月11日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 選擇紅利再投資方式的投資者將以2025年9月9日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將于2025年9月10日對(duì)紅利再投資的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu)，2025年9月11日起投資者可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，對(duì)投資者從證券投資基金分配中取得的收入，暫不征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免交申購(gòu)費(fèi)用。
注：1、權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、基金份額分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或紅利再投資方式，對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。
3、投資者可以在每個(gè)工作日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在2025年9月9日前（不含當(dāng)日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
3其他需要提示的事項(xiàng)
1、本基金收益分配并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本基金分紅后，受市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響，有可能出現(xiàn)基金凈值低于初始面值的風(fēng)險(xiǎn)。
2、基金份額持有人欲了解本基金其他有關(guān)信息，可采取如下方法咨詢：
1）登錄摩根士丹利基金管理（中國(guó)）有限公司網(wǎng)站：www.morganstanleyfunds.com.cn。
2）撥打摩根士丹利基金管理（中國(guó)）有限公司客戶服務(wù)電話：400-8888-668（免長(zhǎng)途費(fèi)）。
摩根士丹利基金管理（中國(guó)）有限公司
2025年9月6日
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