招商深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
招商深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料
概要更新
招商深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投
資基金聯(lián)接基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年6月19日
送出日期：2025年6月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
招商深證
基金簡稱基金代碼217019
TMT50ETF聯(lián)接
招商深證
下屬基金簡稱下屬基金代碼217019
TMT50ETF聯(lián)接A
招商基金管理有限中國銀行股份有限
基金管理人基金托管人
公司公司
基金合同生效日2011年6月27日
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式
開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金基
2025年3月20日
金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理侯昊
證券從業(yè)日期2009年7月1日
其他-
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀本基金《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。
通過主要投資于深證TMT50ETF，密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度
投資目標(biāo)
和跟蹤誤差最小化。
本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券，其中投資
于目標(biāo)ETF的比例不少于基金資產(chǎn)凈值的90%，現(xiàn)金或者到期日在一年
以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金類資
產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。為更好地實現(xiàn)投資
目標(biāo)，本基金還可少量投資于一級市場新發(fā)股票（包括主板市場、中小
投資范圍板市場和創(chuàng)業(yè)板市場的股票）、存托憑證、債券、權(quán)證、貨幣市場工具及
中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，該部分資產(chǎn)的投資比例不高
于基金資產(chǎn)凈值的5%。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
標(biāo)的指數(shù)：深證TMT50指數(shù)。
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本基金為深證TMT50ETF的聯(lián)接基金，主要通過投資于深證TMT50ETF
以求達到投資目標(biāo)。本基金對業(yè)績比較基準(zhǔn)的跟蹤目標(biāo)是：在正常情況
下，本基金相對于業(yè)績比較基準(zhǔn)的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%，
主要投資策略
年跟蹤誤差不超過4%。
主要策略包含：1.資產(chǎn)配置策略；2.目標(biāo)ETF投資策略；3.股票投資策略；
4.債券投資策略；5.跟蹤誤差控制策略；6.存托憑證投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)深證TMT50指數(shù)收益率*95%+商業(yè)銀行活期存款利率(稅后)*5%
本基金為深證TMT50ETF的聯(lián)接基金，屬于股票型基金，預(yù)期風(fēng)險與收
益水平高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金，在證券投資基金中屬
于較高風(fēng)險、較高收益的投資品種；并且本基金為被動式投資的指數(shù)基
金，跟蹤深證MT50指數(shù)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票
市場相似的風(fēng)險收益特征。
風(fēng)險收益特征
根據(jù)2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，基金
管理人和銷售機構(gòu)已對本基金重新進行風(fēng)險評級，風(fēng)險評級行為不改變
本基金的實質(zhì)性風(fēng)險收益特征，但由于風(fēng)險等級分類標(biāo)準(zhǔn)的變化，本基
金的風(fēng)險等級表述可能有相應(yīng)變化，具體風(fēng)險評級結(jié)果應(yīng)以基金管理人
和銷售機構(gòu)最新的評級結(jié)果為準(zhǔn)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較
基準(zhǔn)的比較圖
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注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
M
100萬元≤M
0.8%-
萬元
申購費（前收費）
500萬元≤M
0.4%-
萬元
1000萬元≤M每筆1000元-
N
7天≤N
贖回費
365天≤N
730天≤N 0%-
注：基金管理人可以針對特定投資人（如養(yǎng)老金客戶等）開展費率優(yōu)惠活動，詳見基金
管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
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管理費年費率：0.50%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費年費率：0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費-銷售機構(gòu)
審計費用年費用金額：20,000.00元會計師事務(wù)所
信息披露費年費用金額：120,000.00元規(guī)定披露報刊
指數(shù)許可使用費-指數(shù)編制公司
《基金合同》生效后與基金
相關(guān)的律師費、基金份額持
有人大會費用、基金的證券
交易費用、基金的銀行匯劃
費用、基金相關(guān)賬戶的開戶
其他費用及維護費用等費用，以及按相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合
同》約定，可以在基金財產(chǎn)
中列支的其他費用。費用類
別詳見本基金《基金合同》
及《招募說明書》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除；
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)
估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
3、支付基金管理人的基金管理人報酬按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金財產(chǎn)中目標(biāo)ETF
份額所對應(yīng)資產(chǎn)凈值后的剩余部分的基金資產(chǎn)凈值（若為負(fù)數(shù)，則取0）×0.50%的年費率
計提，逐日累計至每月月底，按月支付。
4、支付基金托管人的基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金財產(chǎn)中目標(biāo)ETF份額
所對應(yīng)資產(chǎn)凈值后的剩余部分的基金資產(chǎn)凈值（若為負(fù)數(shù)，則取0）×0.10%的年費率計提，
逐日累計至每月月底，按月支付。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
-0.66%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用
以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一）本基金特定風(fēng)險如下：
1、TMT行業(yè)投資的風(fēng)險：本基金的主要投資方向是與電子信息相關(guān)的新興技術(shù)產(chǎn)業(yè)，
該產(chǎn)業(yè)受國家政策影響較大，國家產(chǎn)業(yè)政策的變化可能導(dǎo)致行業(yè)投資環(huán)境發(fā)生變化。同時，
TMT行業(yè)中的中小型上市公司相對較多，與一些傳統(tǒng)行業(yè)的大型上市公司相比，其流動性可
能相對較弱，波動性可能相對較大一些。
2、目標(biāo)ETF的風(fēng)險
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本基金屬于ETF聯(lián)接基金，主要投資于目標(biāo)ETF，因此目標(biāo)ETF面臨的風(fēng)險可能直接或
間接成為本基金的風(fēng)險。
本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，但是本基金在投資限制、運作機制和投資策略等方面與
目標(biāo)ETF并不完全相同，不能保證本基金的表現(xiàn)與目標(biāo)ETF的表現(xiàn)完全一致。
3、標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險
（1）標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表相應(yīng)股票市場，標(biāo)的指數(shù)成份券的平均回報率與相應(yīng)股票市場
的平均回報率可能存在偏離。
（2）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，本基金將變更標(biāo)的指數(shù)。基于原標(biāo)的
指數(shù)的投資政策將會改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險特征將與新的標(biāo)的指數(shù)保
持一致，投資者須承擔(dān)此項調(diào)整帶來的風(fēng)險與成本。
（3）標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份券的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理
和交易制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生
風(fēng)險。
4、基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離：
（1）本基金90%以上的凈資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF，目標(biāo)ETF回報與標(biāo)的指數(shù)回報的偏離會
造成本基金與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤偏離；
（2）本基金有投資成本、各種費用及稅收，而指數(shù)編制不考慮費用和稅收，這將導(dǎo)致
本基金收益率落后于標(biāo)的指數(shù)收益率，產(chǎn)生負(fù)的跟蹤偏離度；
（3）受市場流動性風(fēng)險的影響，本基金在實際管理過程中，由于投資者申購而增加的
資金可能不能及時地轉(zhuǎn)化為目標(biāo)ETF份額和指數(shù)成份券、或在面臨投資者贖回時無法以贖回
價格將目標(biāo)ETF份額和指數(shù)成份券及時地轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金，使得本基金在跟蹤標(biāo)的指數(shù)時存在一
定的跟蹤偏離風(fēng)險。
5、跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)的風(fēng)險
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.3%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)，
但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與
指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
6、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種
原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作
日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金合
并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有
人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標(biāo)的
指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實施前，基金管理人應(yīng)按
照指數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持
基金投資運作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在
差異，影響投資收益。
7、成份券停牌的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份券可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份券停牌時，基金可能因無法
及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
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8、存托憑證的投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的
風(fēng)險，以及與存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風(fēng)險，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的
股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅派息、
行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風(fēng)險；
因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存
托憑證退市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能
存在差異的風(fēng)險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。
二）本基金面臨的其他風(fēng)險如下：
1、證券市場風(fēng)險，主要包括：（1）政策風(fēng)險；（2）經(jīng)濟周期風(fēng)險；（3）利率風(fēng)險；
（4）再投資風(fēng)險；
2、流動性風(fēng)險，主要包括：（1）基金申購、贖回安排；（2）擬投資市場、行業(yè)及資
產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估；（3）巨額贖回情形下的流動性風(fēng)險管理措施；（4）實施備用的流動
性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響；
3、管理風(fēng)險；
4、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險；
5、其他風(fēng)險，主要包括：（1）操作風(fēng)險；（2）技術(shù)風(fēng)險；（3）法律風(fēng)險；（4）不
可抗力。
具體內(nèi)容詳見本基金《招募說明書》。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資本基金。基金投資者自依
基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金合同的當(dāng)事人之間因基金合同產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的爭議可通過友好協(xié)商解
決，但若自一方書面提出協(xié)商解決爭議之日起60日內(nèi)爭議未能以協(xié)商方式解決的，則任何
一方有權(quán)將爭議提交位于北京的中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照其時有效的仲裁規(guī)則
進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站www.cmfchina.com客服電話：400-887-9555
●《招商深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基
金合同》、
《招商深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管
協(xié)議》、
《招商深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募
說明書》
招商深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料
概要更新
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無
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