華夏基金管理有限公司關于華夏華潤商業資產封閉式基礎設施證券投資基金收益分配的公告
華夏基金管理有限公司關于華夏華潤商業資產封閉式基礎設施證券投資基金收益分配的公告
公告送出日期：2025年5月21日
一、公募REITs基本信息
公募REITs名稱 華夏華潤商業資產封閉式基礎設施證券投資基金
公募REITs簡稱 華夏華潤商業REIT（場內簡稱：華夏華潤商業REIT）
公募REITs代碼 180601
公募REITs合同生效日 2024年2月7日
基金管理人名稱 華夏基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集基礎設施證券投資基金指引（試行）》《華夏華潤商業資產封閉式基礎設施證券投資基金基金合同》《華夏華潤商業資產封閉式基礎設施證券投資基金招募說明書》及其更新等
收益分配基準日 2025年3月31日
截止收益分配基準日基金的相關指標 基準日公募REITs份額凈值（單位：元） -
基準日公募REITs可供分配金額（單位：元） 88,265,061.01
本次分紅比例 99.9943%
截止基準日公募REITs按照本次分紅比例計算的應分配金額（單位：元） 88,260,000.00
本次公募REITs分紅方案（單位：元/10份公募REITs份額） 0.8826
有關年度分紅次數的說明 本次分紅為2025年度第1次分紅
注：1、本基金本次收益分配方案已經基金托管人復核。
2、根據本基金基金合同約定，本基金應當將不低于合并后年度可供分配金額的90%以
現金形式分配給投資者。本基金的收益分配在符合分配條件的情況下每半年不得少于1次。
本次擬分配金額為人民幣88,260,000.00元，占截止本次收益分配基準日可供分配金額的
99.9943%。截止基準日公募REITs按照本次分紅比例計算的應分配金額與實際分配金額間
可能存在尾差，具體以注冊登記機構的規則為準。
二、與分紅相關的其他信息
權益登記日 2025年5月23日
除息日 2025年5月26日（場內） 2025年5月23日（場外）
現金紅利發放日 2025年5月28日（場內） 2025年5月27日（場外）
分紅對象 權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明 本基金收益分配采取現金分紅方式，不支持紅利再投資。
稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局的財稅[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》及財稅[2008]1號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》的規定，基金向投資者分配的基金利潤，暫不征收所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續費。
注：1、本基金的分配方式為現金分紅。
2、現金紅利款將于2025年5月27日自本基金托管賬戶劃出。
三、其他需要提示的事項
（1）權益分派期間（2025年5月21日至2025年5月23日）暫停跨系統
轉托管業務。
（2）根據《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》，本基金于本收益分
配公告披露當日上午開市起停牌一小時，上午十點三十分復牌。同時，根據《深
圳證券交易所證券投資基金業務指引第3號——基金通平臺份額轉讓》，本基金
于本收益分配公告披露當日上午開市起暫停基金通平臺份額轉讓業務一小時，于
當日上午十點三十分起恢復基金通平臺份額轉讓業務。
（3）本基金可供分配金額是指在基金合并財務報表凈利潤基礎上通過合理
調整計算得出的金額，在可供分配金額計算過程中，應當先將合并財務報表凈利
潤調整為稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA），并在此基礎上綜合考慮項目公司
持續發展、項目公司償債能力、經營現金流等因素后確定可供分配金額計算調整
項。本基金可供分配金額計算調整項如下：
基礎設施基金發行份額募集的資金；收購基礎設施項目所支付的現金凈額，
包括收購基礎設施項目所支付的對價抵減收購日取得的項目公司貨幣資金；期初
現金余額；金融資產相關調整；應收、應付項目的變動；當期資本性支出；當期
支付的利息及所得稅費用；償還借款支付的本金以及對未來合理的相關支出預留，
包括重大資本性支出、預留不可預見費用、期末負債。
經過上述項目調整后，本基金自2025年1月1日至本次收益分配基準日
（2025年3月31日）可供分配金額為88,259,179.37元。
本基金截止本次收益分配基準日的可供分配金額88,265,061.01元，包含前
期未分配的可供分配金額5,881.64元，以及2025年1月1日至2025年3月31
日的可供分配金額88,259,179.37元。
（4）權益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日當天
賣出的基金份額不享有本次分紅權益。
四、相關機構聯系方式
投資者可登錄本公司網站（www.ChinaAMC.com）或撥打本公司客戶服務電
話（400-818-6666）咨詢、了解本次分紅相關事宜。
五、風險提示
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不
保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并
不預示其未來業績表現。因基金分紅導致基金資產凈值的變化，不會改變基金
的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益?；鸸芾砣颂?
醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與
基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。投資者在參與本基金相關
業務前，應當認真閱讀本基金基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等信
息披露文件，熟悉基礎設施基金相關規則，自主判斷基金投資價值，自主做出
投資決策，自行承擔投資風險，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，
并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和自
身風險承受能力相適應，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。本基金風險揭示
詳見本基金招募說明書及其更新。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二五年五月二十一日
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