中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金開通轉換業務的公告
中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金開通轉換業務的公告
根據中銀基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與國金證券股份有限公司簽署的基金銷售協議及相關補充協議，上述機構自2025年9月5日起正式辦理本公司旗下部分基金的轉換業務。現將具體有關事項公告如下：
一、適用基金
本次開通轉換業務的基金，同一基金產品的不同份額間不能互轉。
基金代碼 基金全稱
163822 中銀主題策略混合型證券投資基金A類
163803 中銀持續增長混合型證券投資基金A類
163823 中銀穩健策略靈活配置混合型證券投資基金
012236 中銀持續增長混合型證券投資基金C類
163802 中銀貨幣市場證券投資基金A類
000120 中銀美麗中國混合型證券投資基金
000190 中銀新回報靈活配置混合型證券投資基金A類
000432 中銀優秀企業混合型證券投資基金
004548 中銀中高等級債券型證券投資基金C類
008936 中銀產業債債券型證券投資基金C類
000305 中銀中高等級債券型證券投資基金A類
010083 中銀欣享利率債債券型證券投資基金A類
163808 中銀中證A100指數增強型證券投資基金
163820 中銀貨幣市場證券投資基金B類
163809 中銀藍籌精選靈活配置混合型證券投資基金
163805 中銀動態策略混合型證券投資基金A類
380006 中銀純債債券型證券投資基金C類
007100 中銀穩健添利債券型發起式證券投資基金E類
163827 中銀產業債債券型證券投資基金A類
163804 中銀收益混合型證券投資基金A類
014505 中銀收益混合型證券投資基金C類
380005 中銀純債債券型證券投資基金A類
015365 中銀動態策略混合型證券投資基金C類
380009 中銀穩健添利債券型發起式證券投資基金A類
000057 中銀消費主題混合型證券投資基金A類
012631 中銀行業優選靈活配置混合型證券投資基金C類
019708 中銀消費主題混合型證券投資基金C類
005852 中銀穩健添利債券型發起式證券投資基金C類
163807 中銀行業優選靈活配置混合型證券投資基金A類
163801 中銀中國精選混合型開放式證券投資基金A類
014537 中銀中國精選混合型開放式證券投資基金C類
015386 中銀主題策略混合型證券投資基金C類
163812 中銀穩健雙利債券型證券投資基金B類
163811 中銀穩健雙利債券型證券投資基金A類
163816 中銀轉債增強債券型證券投資基金A類
163817 中銀轉債增強債券型證券投資基金B類
163818 中銀中小盤成長混合型證券投資基金
010871 中銀信用增利債券型證券投資基金（LOF）C類
163819 中銀信用增利債券型證券投資基金（LOF）A類
163810 中銀價值精選靈活配置混合型證券投資基金A類
163806 中銀穩健增利債券型證券投資基金A類
017005 中銀價值精選靈活配置混合型證券投資基金C類
二、轉換業務相關的事項
1、轉換費率
基金轉換費用由轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用的補差兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費差異情況和轉出基金的贖回費而定。基金轉換費用由基金份額持有人承擔。
（1）基金轉換申購補差費：按照轉入基金與轉出基金的申購費的差額收取補差費。當轉出基金申購費低于轉入基金的申購費時，補差費為轉入基金的申購費和轉出基金的申購費差額；當轉出基金申購費高于轉入基金的申購費時，補差費為零。
（2）轉出基金贖回費：按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。
2、基金轉換的計算公式
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
F=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
其中：A為轉入的基金份額數量；
B為轉出的基金份額數量；
C為轉換當日轉出基金份額凈值；
D為轉出基金份額的贖回費率；
E為轉換當日轉入基金份額凈值；
F為轉出基金份額的贖回費；
G為轉出基金份額對應的未支付收益，若轉出基金為非貨幣市場基金，則G＝0；
H為申購補差費率，當轉出基金凈金額所對應的申購費率≥轉入基金的申購費率時，則H=0；
J為申購補差費。
贖回費按照轉出基金招募說明書約定的比例歸入轉出基金資產，轉出金額以四舍五入的方式保留至小數點后兩位，由此產生的誤差在轉出基金的基金資產中列支；轉入份額以四舍五入的方式保留至小數點后兩位，由此產生的誤差在轉入基金的基金資產中列支。
基金轉換只能在同一銷售機構進行，且該銷售機構同時代理擬轉出基金與轉入基金的銷售。基金管理人在不損害各基金持有人權益的情況下可更改上述公式并公告。
3、辦理時間
自2025年9月5日起正式開通，轉換業務辦理時間為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日（基金管理人公告暫停基金轉換業務時除外）。由于銷售機構系統及業務安排等原因，開放日的具體交易時間可能有所不同，投資者應參照相關銷售機構的具體規定。
4、辦理機構
投資者目前可以通過上述機構辦理基金轉換業務。
投資者在上述機構辦理相關業務時，需遵循上述機構的相關規定，以上述機構的實際業務開展為準。基金管理人將根據業務發展情況，調整業務辦理機構，屆時將按規定在指定媒介上刊登公告/官方網站公示。
5、基金轉換的申請
（1）基金轉換的申請方式
基金份額持有人必須根據基金管理人與各銷售機構規定的手續，在開放日的交易時間段內提出基金轉換申請。
（2）基金轉換申請的確認
基金注冊登記機構以收到基金轉換申請的當天作為基金轉換申請日（T日），并在T+1工作日對該交易的有效性進行確認。投資者可在T+2工作日及之后到其提出基金轉換申請的網點或網站進行成交查詢，具體辦理時間以基金管理人的規定或最新發布的公告為準。
6、基金轉換的數額限制
基金按照份額進行轉換，申請轉換份額精確到小數點后兩位，單筆轉換份額不得低于1000份。
基金份額持有人申請轉換時，如剩余份額低于1000份，應選擇一次性全部轉出，具體數量限制以各銷售機構的規定為準。
7、基金轉換的注冊登記
（1）基金投資者提出的基金轉換申請，在當日交易時間結束前可以撤銷，交易時間結束后即不得撤銷。
（2）基金持有人申請基金轉換成功后，基金注冊登記機構在T+1工作日為基金持有人辦理相關的注冊登記手續，具體辦理時間以基金管理人的規定或最新發布的公告為準。
（3）基金管理人可在法律法規允許的范圍內，對上述注冊登記辦理時間進行調整并公告。
三、投資者可以通過以下途徑咨詢有關詳情：
1、國金證券股份有限公司
公司網站：www.gjzq.com.cn
客戶服務電話：95310
2、中銀基金管理有限公司
公司網站：www.bocim.com
客戶服務電話：400-888-5566；021-38834788
四、重要提示
1、本公告僅對基金開通基金份額轉換業務有關事項予以說明。
2、投資者應認真閱讀擬投資基金的《基金合同》、《招募說明書》、《產品資料概要》法律文件，了解所投資基金的風險收益特征，并根據自身情況購買與本人風險承受能力相匹配的產品。
3、本次所開通業務辦理的相關規則及流程以上述銷售機構的安排和規定為準，投資者欲了解各基金產品的詳細情況，請仔細閱讀各基金的基金合同、基金招募說明書（更新）、產品資料概要（更新）等法律文件。
4、基金轉換業務適用于上述銷售機構代銷基金且同屬同一登記結算中心開通轉換業務開放式基金，詳細信息請查閱基金管理人相關公告。基金管理人今后發行的開放式基金將根據具體情況確定是否適用于基金轉換業務并另行公告。
風險提示：
基金管理人承諾依照誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，在市場波動等因素的影響下，基金投資存在本金損失的風險。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。
投資于貨幣市場基金并不等同于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構。投資者投資本基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書、產品資料概要等法律文件，了解擬投資基金的風險收益特征，根據自身投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相匹配，并按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗。
特此公告。
中銀基金管理有限公司
2025年9月5日
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