興證全球基金管理有限公司關于旗下部分基金投資晶華新材（603683）非公開發(fā)行股票的公告
我司旗下興全中證800六個月持有期指數增強型證券投資基金、興證全球紅利混合型證券投資基金、興全滬深300指數增強型證券投資基金（LOF）參加了晶華新材（603683）（以下簡稱“該股票”）非公開定向增發(fā)，根據中國證監(jiān)會《關于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關問題的通知》（證監(jiān)基金字[2006]141號）的要求，現將相關情況公告如下：
該股票本次非公開定向增發(fā)股份的發(fā)行價格為8.36元/股，鎖定期6個月，已于2025年5月23日發(fā)布《晶華新材:關于2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票發(fā)行結果暨股本變動公告》公布了本次非公開發(fā)行結果。截至2025年5月23日收盤，上述基金持有該股票本次非公開發(fā)行部分的具體情況為：
基金簡稱 認購股份
（萬股） 成本 賬面價值
成本（元） 占基金資產凈值比例（%）（2025-05-23） 賬面價值（元） 占基金資產凈值比例（%）（2025-05-23）
興全中證800六個月持有指數增強 43.5196 3,638,238.56 0.32 5,548,749.00 0.49
興證全球紅利混合 10.8799 909,559.64 0.26 1,387,187.25 0.40
興全滬深300指數增強(LOF) 54.3995 4,547,798.2 0.07 6,935,936.25 0.10
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特此公告。
興證全球基金管理有限公司
2025年5月27日
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