國泰基金管理有限公司關于旗下部分基金在中國人壽保險股份有限公司開通轉換業務的公告
國泰基金管理有限公司關于旗下部分基金在中國人壽保險股份有限公司開通轉換業務的公告
為更好地滿足廣大投資者的需求，國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）與中國人壽保險股份有限公司（以下簡稱“中國人壽”）協商一致，決定自2025年6月5日起，投資者可以通過中國人壽保險股份有限公司辦理本基金管理人旗下部分基金的轉換業務。現將相關事項公告如下：
一、適用基金
基金名稱 基金代碼
國泰價值經典靈活配置混合型證券投資基金（LOF） 160215
國泰估值優勢混合型證券投資基金（LOF） A類：160212
C類：016616
二、業務規則
1、“基金轉換業務”是指投資者在某銷售機構持有國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）管理的開放式基金基金份額后，可將其持有的基金份額直接轉換成本基金管理人管理的且由同一銷售機構銷售的其他開放式基金基金份額，而不需要先贖回已持有的基金份額，再申購目標基金的一種業務模式。基金轉換業務適用于所有已在同一銷售機構購買本基金管理人所管理的任一基金份額的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者。
2、基金轉換的最低申請基金份額為1.00份。如投資者在單一銷售機構持有單只基金份額的份額余額低于規定時，需一次性全額轉出。單筆轉入申請不受轉入基金份額最低申購限額限制。各銷售機構對本基金最低轉換份額有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。
3、本基金管理人有權根據市場情況或法律法規變化調整上述轉換的程序及有關限制，在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定，在至少一種中國證監會指定的信息披露媒介公告。
4、本基金管理人旗下管理的基金的轉換業務規則的解釋權歸本基金管理人所有。
三、轉換費用計算
1、轉換費用
基金轉換費用由轉出和轉入基金的申購費補差和轉出基金的贖回費兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率差異情況和贖回費率而定。基金轉換費用由基金份額持有人承擔。
2、轉入基金申購補差費：按照轉入基金與轉出基金的申購費的差額收取補差費。轉出基金金額所對應的轉出基金申購費率低于轉入基金的申購費率的，補差費為轉入基金和轉出基金的申購費差額；轉出基金金額所對應的轉出基金申購費率高于或等于轉入基金的申購費率的，補差費為零。
3、轉出基金贖回費：按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。
四、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情
1、中國人壽保險股份有限公司
地址：北京市西城區金融大街16號
客服電話：95519
網址：www.e-chinalife.com
2、國泰基金管理有限公司
地址：上海市虹口區公平路18號8號
客服電話：400-888-8688
網址：www.gtfund.com
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人管理的基金時應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解基金產品的詳細情況，選擇與自己風險識別能力和風險承受能力相匹配的基金，并注意投資風險。
特此公告
國泰基金管理有限公司
2025年6月5日
國泰基金管理有限公司關于旗下部分基金在中國人壽保險股份有限公司開通轉換業務的公告.pdf