易方達黃金交易型開放式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達黃金交易型開放式證券投資基金基金產(chǎn)品資料
概要更新
編制日期：2025年5月15日
送出日期：2025年5月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱易方達黃金ETF基金代碼159934
易方達基金管理有限公中國工商銀行股份有限
基金管理人基金托管人
司公司
上市交易所及上深圳證券交易所
基金合同生效日2013-11-29
市日期2013-12-16
基金類型其他類型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
2023-08-19
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理鮑杰
證券從業(yè)日期2017-08-02
場內(nèi)簡稱：黃金ETF
其他：商品基金
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括黃金現(xiàn)貨合約
（包括現(xiàn)貨實盤合約、現(xiàn)貨延期交收合約等）、債券、資產(chǎn)支持證券、
債券回購、銀行存款、貨幣市場工具，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允
許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。如法
投資范圍律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資于其他品種（包括但不限于掛鉤
黃金價格的遠(yuǎn)期合約、期貨合約、期權(quán)合約、互換協(xié)議等衍生品），
基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資
組合比例為：本基金投資于黃金現(xiàn)貨合約的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值
的95%。
本基金投資于黃金現(xiàn)貨合約的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的95%。為緊
密追蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)的表現(xiàn)，本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在
主要投資策略0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。當(dāng)黃金現(xiàn)貨實盤合約流動
性不足或黃金現(xiàn)貨延期交收合約投資成本更低時，本基金也可適當(dāng)投
資于黃金現(xiàn)貨延期交收合約。
業(yè)績比較基準(zhǔn)上海黃金交易所Au99.99現(xiàn)貨實盤合約收盤價。
本基金追蹤上海黃金交易所Au99.99現(xiàn)貨實盤合約收盤價表現(xiàn)，具有
風(fēng)險收益特征
與上海黃金交易所Au99.99現(xiàn)貨實盤合約相似的風(fēng)險收益特征。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
1、在場內(nèi)份額的實物申購、贖回方式下，投資人申購本基金場內(nèi)份額時，申購贖回辦理機
構(gòu)不收取傭金；投資人贖回本基金場內(nèi)份額時，申購贖回辦理機構(gòu)可按照不超過0.5%的標(biāo)
準(zhǔn)收取傭金。與本基金場內(nèi)份額實物申購、贖回方式相關(guān)的過戶費等相關(guān)費用按上海黃金交
易所的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，具體見上海黃金交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則。2、投資人參與本基金場內(nèi)份
額的現(xiàn)金申購、贖回，申購贖回代理機構(gòu)可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金。3、場內(nèi)交易
費用以證券公司實際收取為準(zhǔn)。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率0.50%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費年費率0.10%基金托管人
審計費用年費用金額88,600.00元會計師事務(wù)所
信息披露費年費用金額120,000.00元規(guī)定披露報刊
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節(jié)。
注：1.上表中年費用金額為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預(yù)估
值，最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.66%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+其他運作費用合計占基金每日平均資產(chǎn)
凈值的比例（年化）。基金管理費率、托管費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次
基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括黃金市場波動風(fēng)險、基金跟蹤偏離風(fēng)險、基金份額二級
市場價格折溢價的風(fēng)險、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風(fēng)
險評級可能不一致的風(fēng)險、本基金交易時間與境內(nèi)外黃金市場交易時間不一致的風(fēng)險、不同
申購贖回模式下交易和結(jié)算規(guī)則存在差異的風(fēng)險、基金份額交易規(guī)則調(diào)整的相關(guān)風(fēng)險等特有
風(fēng)險，以及第三方機構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險、管理風(fēng)險、操作風(fēng)險、其他風(fēng)險等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的
原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合
同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好
協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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