華夏恒生生物科技交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金產品資料概要更新
華夏恒生生物科技交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金
產品資料概要更新
編制日期：2025年5月29日
送出日期：2025年5月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
華夏恒生生物科技ETF
基金簡稱基金代碼159892
（QDII）
中國農業銀行股份有限
基金管理人華夏基金管理有限公司基金托管人
公司
-布朗兄弟哈里曼銀行
境外投資顧問境外托管人
上市交易所及上深圳證券交易所
基金合同生效日2021-09-29
市日期2021-10-19
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2021-09-29
基金經理的日期
基金經理趙宗庭
證券從業日期2008-06-27
其他場內簡稱：恒生醫藥ETF
注：自2024年12月9日起，本基金標的指數由“恒生香港上市生物科技指數”變更名
稱為“恒生生物科技指數”，本基金名稱自同日起由“華夏恒生香港上市生物科技交易
型開放式指數證券投資基金（QDII）”變更為“華夏恒生生物科技交易型開放式指數證
券投資基金(QDII) ”。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭
投資目標
日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%，年跟蹤誤差不超過2%。
本基金標的指數為恒生生物科技指數。本基金主要投資于標的指數成
份股、備選成份股。基金在境內市場投資工具包括債券（包括國債、
央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、
超短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券
投資范圍
及其他經中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、貨幣市場工
具（含同業存單、債券回購）、銀行存款以及法律法規或中國證監會
允許基金投資的其他金融工具。
基金在境外可投資于已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的
國家或地區證券監管機構登記注冊的公募基金(包括開放式基金和交
易型開放式指數基金(ETF))；已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解
備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的普通股、優先股、全球存托
憑證和美國存托憑證、房地產信托憑證；政府債券、公司債券、可轉
換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券等固定收益投資工具；銀
行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據、商業票據、回購協
議、短期政府債券等貨幣市場工具；與固定收益、股權、信用、商品
指數、基金等標的物掛鉤的結構性投資產品；遠期合約、互換及經中
國證監會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生
產品；以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但
須符合中國證監會相關規定。本基金投資標的指數成份股、備選成份
股的資產不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%。
主要投資策略包括完全復制策略，替代性策略，衍生品投資策略，債
主要投資策略券投資策略，可轉換債券、可交換債券投資策略，資產支持證券投資
策略，境外市場基金投資策略等。
業績比較基準恒生生物科技指數收益率（使用估值匯率折算）。
本基金為股票基金，其預期風險和預期收益高于混合基金、債券基金
與貨幣市場基金。
本基金為境外證券投資的基金，主要投資于香港證券市場中具有良好
風險收益特征
流動性的金融工具。除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波
動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險、香港市場風險
等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。
注：①投資者請認真閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節了解詳細情況。
②根據2017年施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，基金管理人和銷售機構已對
本基金重新進行風險評級，基金的風險收益特征不代表基金的風險評級，具體風險評級
結果參見基金管理人、銷售機構提供的評級結果。
③自2024年12月9日起，本基金標的指數由“恒生香港上市生物科技指數”變更名稱
為“恒生生物科技指數”，本基金業績比較基準自同日起由“恒生香港上市生物科技指
數收益率（使用估值匯率折算）”變更為“恒生生物科技指數收益率（使用估值匯率折
算）”。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
投資組合資產配置圖表
注：圖示比例為定期報告期末基金投資組合中各類資產金額占基金總資產的比例。
區域配置圖表
注：圖示比例為定期報告期末各個國家（地區）證券市場的股票及存托憑證的公允價值占基
金資產凈值的比例。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較
圖
注：①本基金合同于2021年9月29日生效，合同生效當年按實際存續期計算，不按整個
自然年度進行折算。
②基金的過往業績不代表未來表現。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
①投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭
金。
②場內交易費用以證券公司實際收取為準。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收費方
管理費固定費率0.50%基金管理人、銷售機構
托管費固定費率0.15%基金托管人
審計費用年費用金額（元）55,000.00會計師事務所
信息披露費年費用金額（元）120,000.00規定披露報刊
基金合同生效后與本基金相關的律
師費、基金份額持有人大會費用等可
以在基金財產中列支的其他費用按
其他費用照國家有關規定和《基金合同》約定相關服務機構
在基金財產中列支。費用類別詳見本
基金基金合同及招募說明書或其更
新。
注：①本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
②管理費、托管費為最新合同費率。
③審計費用、信息披露費用為由基金整體承擔的年費用金額，非單個份額類別費用。上
表年費用金額為產品資料概要更新編制日所在年度的當年度初始預估年費用金額，非實
際產生費用金額，實際由基金資產承擔的審計費和信息披露費可能與預估值存在差異，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.66%
注：①基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務費率（若有）+其他運作費
用合計占基金每日平均資產凈值的比例（年化），以百分比形式列示，保留到小數點后
2位。基金運作綜合費用包含由基金資產承擔的費用，如管理費、托管費、銷售服務費
（若有）、審計費用、信息披露費、銀行間賬戶維護費、銀行匯劃費等費用，不包括基
金交易產生的證券交易費用、稅金及附加、信用減值損失（若有）等。審計費用、信息
披露費、銀行間賬戶維護費、銀行匯劃費等其他運作費用，根據最近一次基金年報披露
的其他費用金額，除以基金每日平均資產凈值計算年費率。基金每日平均資產凈值=基
金每日資產凈值合計/當年天數（保留兩位小數，按當年自然天數計算，當年成立的基
金，按當年實際運作天數計算）。
②基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費用以
最近一次基金年報披露的相關數據為基準測算。
③其他運作費用合計占基金每日平均資產凈值的比例（年化）系根據歷史數據測算，計
算結果受基金日均規模影響，實際年化費率與測算數據可能存在差異，敬請投資者留意。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者根
據所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險包
括：因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券市場價格產生影響而形成的系統性風險，
個別證券特有的非系統性風險，流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的
管理風險，衍生品投資風險，本基金的特定風險等。
本基金作為交易型開放式指數證券投資基金，特定風險還包括：標的指數回報與股
票市場平均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、基金投資組合回報與標的指數回報
偏離的風險、指數編制機構停止服務的風險、標的指數變更的風險、成份券停牌或違約
的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、申購贖回清單差錯風險、參考IOPV
決策和IOPV計算錯誤的風險、退市風險、投資者申購贖回失敗的風險、申購贖回的代
理買賣風險、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風險、第三方機構服務的風險等。
本基金為境外證券投資的基金，主要投資于香港證券市場中具有良好流動性的金融
工具。除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本
基金還面臨香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險，包括港股市場股
價波動較大的風險、匯率風險、法律和政治風險、會計制度風險、稅務風險及投資工具
的相關風險等。
本基金以人民幣募集和計價，本基金可投資于香港市場以港幣計價的金融工具，人
民幣對港幣的匯率的波動可能加大基金凈值的波動，從而對基金業績產生一定影響。此
外，由于基金運作中的匯率取自匯率發布機構，如果匯率發布機構出現匯率發布時間延
遲或是匯率數據錯誤等情況，可能會對基金運作或者投資者的決策產生不利影響。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊或核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實
質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金的過往業績不代表未來表現。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事
人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他
信息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可
能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發
布的相關臨時公告等。
基金投資人請認真閱讀基金合同的爭議處理相關章節，充分了解本基金爭議處理的
相關事項。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]：
1、基金合同、托管協議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
華夏恒生生物科技交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金產品資料概要更新.pdf