萬家國證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要
萬家國證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金
基金產品資料概要
編制日期：2025年5月15日
送出日期：2025年5月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
萬家國證港股通科技ETF
基金簡稱（場內簡稱：港股科技ETF基金代碼159251
基金）
基金管理人萬家基金管理有限公司基金托管人國投證券股份有限公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日-深圳證券交易所
期
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金基金
-
經理的日期基金經理楊坤
證券從業日期2015年06月23日
《基金合同》生效后，連續
20個工作日出現基金份額
持有人數量不滿200人或者
基金資產凈值低于5000萬
元情形的，基金管理人應當
在定期報告中予以披露；連
續60個工作日出現前述情
形的，基金管理人應當在10
個工作日內向中國證監會
報告并提出解決方案，如持
其他終止條款續運作、轉換運作方式、與
其他基金合并或者終止基
金合同等，并在6個月內召
集基金份額持有人大會。
未來若出現標的指數不符
合要求（因成份股價格波動
等指數編制方法變動之外
的因素致使標的指數不符
合要求的情形除外）、指數
編制機構退出等情形，基金
管理人應當自該情形發生
之日起十個工作日向中國
證監會報告并提出解決方
案，如轉換運作方式、與其
他基金合并、或者終止基金
合同等，并在6個月內召集
基金份額持有人大會進行
表決，基金份額持有人大會
未成功召開或就上述事項
表決未通過的，基金合同終
止。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》第十一部分了解詳細情況
投資目標緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金標的指數為國證港股通科技指數。本基金主要投資于標的指數成份股及備選成
份股（含存托憑證）。為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于非標的指數成份股
（包括港股通標的股票、主板、創業板及其他經中國證監會允許上市的股票、存托憑
證）、債券（包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債券、
政府支持機構債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券（含分離交
易可轉債）、可交換債券等）、債券回購、資產支持證券、同業存單、銀行存款、貨幣
投資范圍
市場工具、股指期貨、股票期權、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資
的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。本基金可參與融資和轉融通證券
出借業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資股指期權或其他品種，基金管理
人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資
于標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低于非現金基金資產的80%且不低于基
金資產凈值的90%，因法律法規的規定而受限制的情形除外。
1、股票投資策略；2、存托憑證投資策略；3、債券投資策略；4、資產支持證券投資
主要投資策略策略；5、可轉換債券與可交換債券投資策略；6、股指期貨交易策略；7、國債期貨交
易策略；8、股票期權投資策略；9、參與融資與轉融通證券出借業務策略；10、其他。
本基金的業績比較基準為標的指數收益率，即國證港股通科技指數收益率（經估值匯
業績比較基準
率調整）。
本基金為股票型基金，其長期平均風險和預期收益率理論上高于混合型基金、債券型
基金和貨幣市場基金。本基金為指數型基金，主要采用完全復制法跟蹤國證港股通科
技指數，其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。本基金
風險收益特征
可投資于港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以
及交易規則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、
港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險等。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率
/持有期限（N）
S＜500,000 0.80%
認購費500,000≤S＜1,000,000 0.50%
S≥1,000,000 1,000元/筆
注：場內交易費用以證券公司實際收取為準。
認購費
通過基金管理人辦理網下現金認購時按照上表所示費率收取認購費用。通過發售代理機構辦理網上現金認
購、網下現金認購時可參照上述費率結構，按照不超過0.80%的標準收取一定的傭金。
申購費
投資者在申購基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、
登記機構等收取的相關費用。
贖回費
投資者在贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、
登記機構等收取的相關費用。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.50%基金管理人和銷售機構
托管費0.10%基金托管人
其他費用按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
2、上述年金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金
定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資有風險，投資者在投資本
基金前，應當認真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金產
品的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，自主判斷基金的投資價值，
對認購（或申購）基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策，承擔基金投資中出現的各類風險。投
資本基金可能遇到的風險包括：市場風險、管理風險、流動性風險、本基金的特有風險和其他風險等。本基
金的特有風險包括：（1）指數化投資的風險，包括標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指
數波動的風險、標的指數成份股行業集中風險、成份股權重較大的風險、基金投資組合回報與標的指數回報
偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數值計算出錯的風險、指數編制機構停止服務的風
險等；（2）ETF運作的風險，包括參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、基金交易價格與份額凈值發生
偏離的風險、成份股停牌的風險、投資人申購失敗的風險、投資人贖回失敗的風險、基金管理人代理申贖投
資者買券賣券帶來的風險、申購贖回清單差錯風險、申購贖回清單標識設置不合理的風險、基金收益分配后
基金份額凈值低于面值的風險、第三方機構服務的風險、退市風險等；（3）本基金投資特定品種的特有風
險，包括通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于港股通股票的風險、參與股指期貨交易風險、股
票期權投資風險、參與國債期貨交易風險、資產支持證券投資風險、存托憑證投資風險、參與融資和轉融通
證券出借業務的風險等。
本基金投資內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股
票（以下簡稱“港股通標的股票”）的，會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規
則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不設
漲跌幅限制，港股股價可能表現出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收
益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正
常交易，港股通標的股票不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨
投資存托憑證的特殊風險。
本基金為股票型基金，其長期平均風險和預期收益率理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基
金。
本基金為指數型基金，主要采用完全復制法跟蹤國證港股通科技指數，其風險收益特征與標的指數所表
征的市場組合的風險收益特征相似。
本基金為指數基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數編制機構停止服務、成
份股停牌等潛在風險。
本基金的具體風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
(二)重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景作出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財
產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額
持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取
基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
各方當事人同意，因《基金合同》的訂立、內容、履行和解釋或與《基金合同》有關的一切爭議，基金
合同當事人應盡量通過協商、調解途徑解決，如經友好協商、調解未能解決的，應當將爭議提交上海國際經
濟貿易仲裁委員會，按照其屆時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局性的并對各
方當事人具有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[網址：www.wjasset.com][客服電話:400-888-0800]
基金合同、托管協議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯系方式
其他重要資料
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