萬(wàn)家中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
萬(wàn)家中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：萬(wàn)家基金管理有限公司
基金托管人：浙商證券股份有限公司
萬(wàn)家中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
重要提示
1.萬(wàn)家中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）于2025年4月21日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2025]856號(hào)文準(zhǔn)予注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
2.本基金為交易型開放式、股票型證券投資基金。
3.本基金的管理人為萬(wàn)家基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”），登記機(jī)構(gòu)為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，托管人為浙商證券股份有限公司。
4.本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
5.本基金將自2025年6月26日至2025年7月11日通過網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)2種認(rèn)購(gòu)方式公開發(fā)售。本基金目前暫不開通網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)。如深圳證券交易所對(duì)網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)時(shí)間作出調(diào)整，本公司將作出相應(yīng)調(diào)整并及時(shí)公告。本公司可根據(jù)募集情況適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短本基金的募集期限，但最長(zhǎng)不超過法定募集期限，并予以公告。
6.網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)是指投資人通過基金管理人指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)用深圳證券交易所網(wǎng)上系統(tǒng)以現(xiàn)金進(jìn)行的認(rèn)購(gòu)。網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)是指投資人通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)以現(xiàn)金進(jìn)行的認(rèn)購(gòu)。募集期間，基金管理人可根據(jù)情況變更或增減發(fā)售代理機(jī)構(gòu)。
7.投資者認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)需具有深圳證券交易所A股賬戶（以下簡(jiǎn)稱“深圳A股賬戶”）或深圳證券交易所證券投資基金賬戶（以下簡(jiǎn)稱“深圳證券投資基金賬戶”）。
已有深圳A股賬戶或深圳證券投資基金賬戶的投資者不必再辦理開戶手續(xù)。
尚無深圳A股賬戶或深圳證券投資基金賬戶的投資者，需在認(rèn)購(gòu)前持本人身份證到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的開戶代理機(jī)構(gòu)辦理深圳A股賬戶或深圳證券投資基金賬戶的開戶手續(xù)。有關(guān)開設(shè)深圳A股賬戶和深圳證券投資基金賬戶的具體程序和辦法，請(qǐng)到各開戶網(wǎng)點(diǎn)詳細(xì)咨詢有關(guān)規(guī)定。
賬戶使用注意事項(xiàng)：
（1）如投資者需要參與網(wǎng)下現(xiàn)金或網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，應(yīng)使用深圳A股賬戶或深圳證券投資基金賬戶；深圳證券投資基金賬戶只能進(jìn)行本基金的網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和二級(jí)市場(chǎng)交易。如投資者需要參與基金份額的申購(gòu)、贖回，則應(yīng)開立深圳A股賬戶。
（2）已購(gòu)買過由萬(wàn)家基金管理有限公司擔(dān)任登記機(jī)構(gòu)的基金的投資者，其擁有的萬(wàn)家基金管理有限公司開放式基金賬戶不能用于認(rèn)購(gòu)本基金。
8.募集規(guī)模上限
（1）本基金首次募集規(guī)模上限為10億元人民幣（不包括募集期利息和認(rèn)購(gòu)費(fèi)用）。
（2）若募集期內(nèi)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)全部確認(rèn)后，基金認(rèn)購(gòu)的總份額不超過10億份（折合為金額10億元人民幣），則對(duì)所有的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)全部予以確認(rèn)。
若募集期內(nèi)任一基金份額發(fā)售日（含募集首日）業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束后，累計(jì)有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)份額總額超過10億份（折合為金額10億元人民幣），則該日為本基金最后認(rèn)購(gòu)日（即募集期末日），本基金自募集期末日的次日起不再接受投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。本基金管理人將對(duì)募集期末日之前的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)全部予以確認(rèn)，對(duì)募集期末日的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)采用“末日比例確認(rèn)”的原則給予部分確認(rèn)。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時(shí)，基金管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者。
（3）末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例的計(jì)算方法如下：
募集期末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例=（10億份－募集期末日之前有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)份額總額）/募集期末日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)份額總額
投資者募集期末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)份額=投資者在募集期末日提交的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)份額×募集期末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例
注：公式中的“募集期末日之前有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)份額總額”和“募集期末日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)份額總額”都不包括募集期利息和認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，本基金登記機(jī)構(gòu)按照募集期末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例對(duì)募集期末日每筆有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)份額進(jìn)行部分確認(rèn)處理，因?qū)γ抗P認(rèn)購(gòu)明細(xì)處理的精度等原因，最終確認(rèn)的本基金累計(jì)有效認(rèn)購(gòu)份額（不包括募集期利息和認(rèn)購(gòu)費(fèi)用）可能會(huì)略微高于或低于10億份。募集期末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)份額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
9.網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)以基金份額申請(qǐng)，單一賬戶每筆認(rèn)購(gòu)份額需為1,000份或其整數(shù)倍；網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)以基金份額申請(qǐng)，投資人通過基金管理人和發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)時(shí)，每筆認(rèn)購(gòu)份額須為1,000份或其整數(shù)倍。投資人可以多次認(rèn)購(gòu)，單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購(gòu)份額不設(shè)上限，但需符合相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)模控制方案的規(guī)定。
10.網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)可多次申報(bào)，不可撤單，一經(jīng)申報(bào)，認(rèn)購(gòu)資金即被凍結(jié)。網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。
11.本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人民幣1.00元。
12.投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購(gòu)的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。
13.銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資者自行承擔(dān)。
14.本公告僅對(duì)萬(wàn)家中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明，投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定信息披露媒介上的《萬(wàn)家中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》。
15.本基金的招募說明書及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.wjasset.com）。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請(qǐng)表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
16.各銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)以及開戶、認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向各銷售機(jī)構(gòu)咨詢。
17.對(duì)未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的地方的投資者，請(qǐng)撥打本公司的客戶服務(wù)熱線（400－888－0800）、通過萬(wàn)家基金公司網(wǎng)站（www.wjasset.com）或者通過其他渠道咨詢購(gòu)買事宜。
18.基金管理人可綜合各種情況對(duì)募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
19.基金募集期結(jié)束后，基金管理人確定本基金的申購(gòu)贖回代理券商并予以公告或公示。本基金基金份額上市后，未托管在申購(gòu)贖回代理券商的基金份額只能進(jìn)行二級(jí)市場(chǎng)買賣，如投資者需進(jìn)行本基金基金份額的申購(gòu)贖回交易，須托管或轉(zhuǎn)托管到申購(gòu)贖回代理券商。
20.風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金標(biāo)的指數(shù)為中證人工智能主題指數(shù)。指數(shù)編制方案簡(jiǎn)介如下：
（1）樣本空間
同中證全指指數(shù)的樣本空間。
（2）可投資性篩選
過去一年日均成交金額排名位于樣本空間前80%。
（3）選樣方法
1）對(duì)于樣本空間內(nèi)符合可投資性篩選條件的證券，選取業(yè)務(wù)涉及大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、云存儲(chǔ)、機(jī)器學(xué)習(xí)、機(jī)器視覺、人臉識(shí)別、語(yǔ)音語(yǔ)義識(shí)別、智能芯片等領(lǐng)域的上市公司證券作為待選樣本；
2）在上述待選樣本中，按照過去一年日均總市值由高到低排名，選取排名前50的證券作為指數(shù)樣本。
（4）指數(shù)計(jì)算
指數(shù)計(jì)算公式為：報(bào)告期指數(shù)=報(bào)告期樣本的調(diào)整市值/除數(shù)×1000
其中，調(diào)整市值＝Σ（證券價(jià)格×調(diào)整股本數(shù)×權(quán)重因子）。調(diào)整股本數(shù)的計(jì)算方法、除數(shù)修正方法參見計(jì)算與維護(hù)細(xì)則。權(quán)重因子介于0和1之間，以使單個(gè)樣本權(quán)重不超過10%。
標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見中證指數(shù)有限公司官方網(wǎng)站，網(wǎng)址：https://www.csindex.com.cn。
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資本基金前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，自主判斷基金的投資價(jià)值，對(duì)認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：（1）指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)，包括標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)成份股行業(yè)集中風(fēng)險(xiǎn)、成份股權(quán)重較大的風(fēng)險(xiǎn)、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等；（2）ETF運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)，包括可接受股票認(rèn)購(gòu)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)、基金交易價(jià)格與份額凈值發(fā)生偏離的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)、投資人申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)、投資人贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)、滬市成份證券申贖處理規(guī)則帶來的風(fēng)險(xiǎn)、申購(gòu)贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)、申購(gòu)贖回清單標(biāo)識(shí)設(shè)置不合理的風(fēng)險(xiǎn)、基金份額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、套利風(fēng)險(xiǎn)、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險(xiǎn)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)等；（3）本基金投資特定品種的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括參與股指期貨交易風(fēng)險(xiǎn)、股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)、參與國(guó)債期貨交易風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)、參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨投資存托憑證的特殊風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為股票型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。
本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤中證人工智能主題指數(shù)，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。
本基金的具體風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
在現(xiàn)有結(jié)算規(guī)則下，當(dāng)日競(jìng)價(jià)買入的基金份額，當(dāng)日可以贖回；當(dāng)日申購(gòu)的基金份額，當(dāng)日可以競(jìng)價(jià)賣出，次一交易日可以贖回。
投資者投資于本基金前請(qǐng)認(rèn)真閱讀證券交易所及登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及其不時(shí)的更新，確保具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)、清楚了解相關(guān)規(guī)則流程后方可參與本基金的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回及交易。投資者一旦認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)或贖回本基金，即表示對(duì)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回所涉及的基金份額的證券變更登記方式以及申購(gòu)贖回所涉及組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)等相關(guān)的交收方式已經(jīng)認(rèn)可。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。此外，本基金以1.00元初始面值進(jìn)行募集，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1.00元初始面值的風(fēng)險(xiǎn)。
基金不同于銀行儲(chǔ)蓄與債券，基金投資者有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書、《基金合同》及基金產(chǎn)品資料概要。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。
一、本次募集基本情況
1、基金名稱
萬(wàn)家中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（基金代碼：159248；場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：人工智能ETF基金）。
2、基金運(yùn)作方式和類型
交易型開放式、股票型證券投資基金。
3、基金存續(xù)期限
不定期
4、基金份額發(fā)售面值、認(rèn)購(gòu)價(jià)格
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人民幣1.00元。
5、基金銷售機(jī)構(gòu)
具體各發(fā)售代理機(jī)構(gòu)和直銷機(jī)構(gòu)的聯(lián)系方式請(qǐng)見“八、本次募集當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)”的“（三）基金銷售機(jī)構(gòu)”的相關(guān)內(nèi)容。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減發(fā)售代理機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
6、基金投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
7、發(fā)售時(shí)間安排與基金合同生效
（1）本基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日起最長(zhǎng)不得超過3個(gè)月。
（2）本基金將自2025年6月26日至2025年7月11日通過網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)2種認(rèn)購(gòu)方式公開發(fā)售。在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)，本基金向個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者同時(shí)發(fā)售。如深圳證券交易所對(duì)網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)時(shí)間作出調(diào)整，本公司將作出相應(yīng)調(diào)整并及時(shí)公告。基金管理人根據(jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，但最長(zhǎng)不超過法定募集期限。基金管理人同時(shí)也可根據(jù)認(rèn)購(gòu)和市場(chǎng)情況提前結(jié)束發(fā)售。如發(fā)生此種情況，基金管理人將會(huì)另行公告。另外，如遇突發(fā)事件，以上基金募集期的安排也可以適當(dāng)調(diào)整。
（3）基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
（4）網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)及網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的有效認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息，將折算為基金份額，歸基金份額持有人所有，具體利息折份額數(shù)量以基金管理人及登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
二、認(rèn)購(gòu)方式與相關(guān)規(guī)定
1、認(rèn)購(gòu)方式
投資人可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)2種方式認(rèn)購(gòu)本基金。
2、認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
本基金的認(rèn)購(gòu)采用份額認(rèn)購(gòu)的原則。認(rèn)購(gòu)費(fèi)用或認(rèn)購(gòu)傭金由認(rèn)購(gòu)基金份額的投資人承擔(dān)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率不超過0.80%，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記結(jié)算等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下表所示：
認(rèn)購(gòu)份額（S） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
S＜50萬(wàn)份 0.80%
50萬(wàn)份≤S＜100萬(wàn)份 0.50%
S≥100萬(wàn)份 按筆固定收取，1000.00元/筆
（1）通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)時(shí)按照上表所示費(fèi)率收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
（2）通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)時(shí)可參照上述費(fèi)率結(jié)構(gòu)，按照不超過0.80%的標(biāo)準(zhǔn)收取一定的傭金。
（3）投資者多次申請(qǐng)現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的，須按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。
（4）基金管理人可以針對(duì)特定投資人（如養(yǎng)老金客戶等）開展網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，詳見基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
3、網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)
（1）認(rèn)購(gòu)程序：
投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)間安排、認(rèn)購(gòu)時(shí)應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)，詳見基金份額發(fā)售公告。
（2）認(rèn)購(gòu)金額和利息折算的份額的計(jì)算
通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的投資人，認(rèn)購(gòu)以基金份額申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)傭金、認(rèn)購(gòu)金額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購(gòu)傭金＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額×傭金比率
（或若適用固定費(fèi)用的，認(rèn)購(gòu)傭金＝固定費(fèi)用）
認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額×（1＋傭金比率）
（或若適用固定費(fèi)用的，認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額+固定費(fèi)用）
凈認(rèn)購(gòu)份額＝認(rèn)購(gòu)份額＋利息折算的份額
認(rèn)購(gòu)傭金由發(fā)售代理機(jī)構(gòu)向投資人收取，投資人需以現(xiàn)金方式交納認(rèn)購(gòu)傭金。
有效認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息，將折算為基金份額，歸基金份額持有人所有，具體利息折份額數(shù)量以基金管理人及登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。利息折算的基金份額保留至整數(shù)位，小數(shù)部分舍去，舍去部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
利息折算的份額＝利息/認(rèn)購(gòu)價(jià)格
例：某投資人通過某發(fā)售代理機(jī)構(gòu)以網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)方式認(rèn)購(gòu)1,000份本基金，假設(shè)該發(fā)售代理機(jī)構(gòu)確認(rèn)的傭金比率為0.80%，該筆認(rèn)購(gòu)在募集期間產(chǎn)生的利息為2.00元，該筆認(rèn)購(gòu)最后按照100%比例全部予以確認(rèn)，則投資人需支付的認(rèn)購(gòu)傭金和需準(zhǔn)備的認(rèn)購(gòu)金額計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)傭金＝1.00×1,000×0.80%＝8.00元
認(rèn)購(gòu)金額＝1.00×1,000×（1+0.80%）＝1,008.00元
利息折算的份額＝2.00/1.00=2份
該投資人所得認(rèn)購(gòu)份額為：凈認(rèn)購(gòu)份額＝1,000+2.00/1.00=1,002份
即，投資人需準(zhǔn)備1,008.00元資金，假設(shè)該筆認(rèn)購(gòu)在募集期間產(chǎn)生的利息為2.00元，該筆認(rèn)購(gòu)最后按照100%比例全部予以確認(rèn)，方可認(rèn)購(gòu)到1,002份本基金基金份額。
（3）認(rèn)購(gòu)限額
網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)以基金份額申請(qǐng)。單一賬戶每筆認(rèn)購(gòu)份額需為1,000份或其整數(shù)倍。投資人可以多次認(rèn)購(gòu)，單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購(gòu)份額不設(shè)上限，但需符合相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)模控制方案的規(guī)定。
（4）認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)
投資人在認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，需按發(fā)售代理機(jī)構(gòu)的規(guī)定，備足認(rèn)購(gòu)資金，辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)。投資者可多次申報(bào)，不可撤單，一經(jīng)申報(bào)，認(rèn)購(gòu)資金即被凍結(jié)。
（5）清算交收
投資者提交的認(rèn)購(gòu)委托，由登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的清算交收。
（6）認(rèn)購(gòu)確認(rèn)
在基金合同生效后，投資人應(yīng)通過其辦理認(rèn)購(gòu)的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)查詢認(rèn)購(gòu)確認(rèn)情況。
4、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)
（1）認(rèn)購(gòu)程序：
投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)間安排、認(rèn)購(gòu)時(shí)應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)，詳見基金份額發(fā)售公告。
（2）認(rèn)購(gòu)金額和利息折算的份額的計(jì)算
1）通過基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的投資人，認(rèn)購(gòu)以基金份額申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和認(rèn)購(gòu)金額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額×認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
（或若適用固定費(fèi)用的，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定費(fèi)用）
認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額×（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
（或若適用固定費(fèi)用的，認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額+固定費(fèi)用）
凈認(rèn)購(gòu)份額＝認(rèn)購(gòu)份額＋利息折算的份額
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用由基金管理人向投資人收取，投資人需以現(xiàn)金方式交納認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
有效認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息，將折算為基金份額，歸基金份額持有人所有，具體利息折份額數(shù)量以基金管理人及登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。利息折算的份額保留至整數(shù)位，小數(shù)部分舍去，舍去部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
利息折算的份額＝利息/認(rèn)購(gòu)價(jià)格
例：某投資人通過基金管理人以網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)方式認(rèn)購(gòu)本基金800,000份，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.50%，假定認(rèn)購(gòu)金額產(chǎn)生的利息為10.00元，該筆認(rèn)購(gòu)最后按照100%比例全部予以確認(rèn)，則投資人需支付的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和需準(zhǔn)備的認(rèn)購(gòu)金額計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝1.00×800,000×0.50%=4,000.00元
認(rèn)購(gòu)金額＝1.00×800,000×（1＋0.50%）=804,000.00元
利息折算的份額＝10.00/1.00=10份
該投資人所得認(rèn)購(gòu)份額為：凈認(rèn)購(gòu)份額＝800,000+10.00/1.00=800,010份
即，若該投資人通過基金管理人網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本基金800,000份，則該投資人的認(rèn)購(gòu)金額為804,000.00元，假定該筆認(rèn)購(gòu)金額產(chǎn)生利息10.00元，該筆認(rèn)購(gòu)最后按照100%比例全部予以確認(rèn)，則可得到800,010份基金份額。
2）通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的投資人，認(rèn)購(gòu)傭金和認(rèn)購(gòu)金額的計(jì)算同通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的計(jì)算。
（3）認(rèn)購(gòu)限額
網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)以基金份額申請(qǐng)。投資人通過基金管理人和發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)時(shí)，每筆認(rèn)購(gòu)份額須為1000份或其整數(shù)倍。投資人可以多次認(rèn)購(gòu)，單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購(gòu)份額不設(shè)上限，但需符合相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)模控制方案的規(guī)定。
（4）認(rèn)購(gòu)手續(xù)
投資人在認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理相關(guān)認(rèn)購(gòu)手續(xù)，并備足認(rèn)購(gòu)資金。網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。
（5）清算交收
網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，由基金管理人組織進(jìn)行有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的清算交收。
（6）認(rèn)購(gòu)確認(rèn)
在基金合同生效后，投資人應(yīng)通過其辦理認(rèn)購(gòu)的銷售機(jī)構(gòu)查詢認(rèn)購(gòu)確認(rèn)情況。
5、募集期利息的處理方式
網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)及網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的有效認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息，將折算為基金份額，歸基金份額持有人所有，具體利息折份額數(shù)量以基金管理人及登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
6、認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)
銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資者自行承擔(dān)。
三、投資人開戶
投資者認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)需具有深圳證券交易所A股賬戶（以下簡(jiǎn)稱“深圳A股賬戶”）或深圳證券交易所證券投資基金賬戶（以下簡(jiǎn)稱“深圳證券投資基金賬戶”）。
已有深圳A股賬戶或深圳證券投資基金賬戶的投資者不必再辦理開戶手續(xù)。
尚無深圳A股賬戶或深圳證券投資基金賬戶的投資者，需在認(rèn)購(gòu)前持本人身份證到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的開戶代理機(jī)構(gòu)辦理深圳A股賬戶或深圳證券投資基金賬戶的開戶手續(xù)。有關(guān)開設(shè)深圳A股賬戶和深圳證券投資基金賬戶的具體程序和辦法，請(qǐng)到各開戶網(wǎng)點(diǎn)詳細(xì)咨詢有關(guān)規(guī)定。
賬戶使用注意事項(xiàng)：
1、如投資者需要參與網(wǎng)下現(xiàn)金或網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，應(yīng)使用深圳A股賬戶或深圳證券投資基金賬戶；深圳證券投資基金賬戶只能進(jìn)行本基金的網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和二級(jí)市場(chǎng)交易。如投資者需要參與基金份額的申購(gòu)、贖回，則應(yīng)開立深圳A股賬戶。
2、已購(gòu)買過由萬(wàn)家基金管理有限公司擔(dān)任登記機(jī)構(gòu)的基金的投資者，其擁有的萬(wàn)家基金管理有限公司開放式基金賬戶不能用于認(rèn)購(gòu)本基金。
四、本基金的認(rèn)購(gòu)程序
（一）網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的程序
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：
基金發(fā)售日的上午9:30—11:30和下午1:00—3:00（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）。如深圳證券交易所對(duì)網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)時(shí)間作出調(diào)整，本公司將作出相應(yīng)調(diào)整并及時(shí)公告。
2、認(rèn)購(gòu)手續(xù)：
1）開立深圳證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶。
2）在認(rèn)購(gòu)前向資金賬戶中存入足夠的認(rèn)購(gòu)資金。
3）投資人可通過填寫認(rèn)購(gòu)委托單、電話委托、磁卡委托、網(wǎng)上委托等方式申報(bào)認(rèn)購(gòu)委托，可多次申報(bào)，不可撤單，一經(jīng)申報(bào)，認(rèn)購(gòu)資金即被凍結(jié)。
具體時(shí)間和認(rèn)購(gòu)手續(xù)以深圳證券交易所和發(fā)售代理機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)則為準(zhǔn)。
（二）網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的程序
1、直銷中心
（1）業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：基金募集期內(nèi)上午9：00至下午17：00（周六、周日、法定節(jié)假日除外）接受投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
（2）繳款
投資者認(rèn)購(gòu)本基金，應(yīng)在提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日下午16：30之前，通過匯款等方式將足額認(rèn)購(gòu)資金匯入本公司開立的下述直銷資金賬戶，并注明用途為“萬(wàn)家中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金認(rèn)購(gòu)款”。
1）農(nóng)業(yè)銀行
賬戶名稱：萬(wàn)家基金管理有限公司
銀行賬號(hào)：03492300879001895
開戶銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海市分行盧灣支行
2）工商銀行
賬戶名稱：萬(wàn)家基金管理有限公司
銀行賬號(hào)：1001202919025803311
開戶銀行：中國(guó)工商銀行上海市分行營(yíng)業(yè)部證券專柜
3）建設(shè)銀行
賬戶名稱：萬(wàn)家基金管理有限公司
銀行賬號(hào)：31001520313056008656
開戶銀行：中國(guó)建設(shè)銀行上海浦東分行
4）華夏銀行
賬戶名稱：萬(wàn)家基金管理有限公司
銀行賬號(hào)：4330200001834600000858
開戶銀行：華夏銀行上海分行營(yíng)業(yè)部
5）興業(yè)銀行
賬戶名稱：萬(wàn)家基金管理有限公司
銀行賬號(hào)：216250100100042564
開戶銀行：興業(yè)銀行上海靜安支行
6）交通銀行
賬戶名稱：萬(wàn)家基金管理有限公司
銀行賬號(hào)：310066674018800030356
開戶銀行：交通銀行上海閔行支行
7）平安銀行
賬戶名稱：萬(wàn)家基金管理有限公司
銀行賬號(hào)：19962019014532
開戶銀行：平安銀行鄭州分行營(yíng)業(yè)部
注：在辦理匯款時(shí)，投資者務(wù)必注意以下事項(xiàng)：
1）投資者在“匯款人”欄中填寫的匯款人名稱必須與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)人名稱一致；
2）投資者匯款金額不得小于申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額。
（3）認(rèn)購(gòu)
機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)需提供下列資料：
1）填妥的《萬(wàn)家基金ETF基金網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》，并加蓋預(yù)留印鑒；
2）認(rèn)購(gòu)款繳款憑證（網(wǎng)銀截圖或銀行柜臺(tái)辦理回單）；
3）機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人有效身份證復(fù)印件；
4）深圳證券交易所A股賬戶卡或深圳證券投資基金賬戶卡（復(fù)印件）。
個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)需提供下列資料：
1）填妥的《萬(wàn)家基金ETF基金網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
2）個(gè)人有效身份證件復(fù)印件；
3）深圳證券交易所A股賬戶卡或深圳證券投資基金賬戶卡（復(fù)印件）；
4）認(rèn)購(gòu)款繳款憑證（網(wǎng)銀截圖或銀行柜臺(tái)辦理回單）。
（4）注意事項(xiàng)
1）若投資者認(rèn)購(gòu)資金在當(dāng)日16：30之前未到本公司指定直銷資金賬戶的，則當(dāng)日提交的申請(qǐng)順延受理，順延期限不超過五個(gè)工作日，超過順延期限的申請(qǐng)視為無效。申請(qǐng)受理日期（即有效申請(qǐng)日）以資金到賬日為準(zhǔn)。
2）基金募集期結(jié)束，仍存在以下情況的，將被認(rèn)定為無效認(rèn)購(gòu)：
a.投資者劃入資金，但未辦理深圳證券交易所A股賬戶/證券投資基金賬戶或深圳證券交易所A股賬戶/證券投資基金賬戶開戶不成功的；
b.投資者劃入資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)的；
c.投資者劃入的認(rèn)購(gòu)金額小于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
d.在募集期截止日16：30之前資金未到本公司指定直銷資金賬戶的；
e.本公司確認(rèn)的其它無效資金或認(rèn)購(gòu)失敗資金。
2、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
（1）業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：
基金發(fā)售日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間以各發(fā)售代理機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
（2）認(rèn)購(gòu)手續(xù)：
1）開立深圳證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶。
2）在認(rèn)購(gòu)前向資金賬戶中存入足夠的認(rèn)購(gòu)資金。
3）投資人填寫認(rèn)購(gòu)委托單，同時(shí)填寫委托該發(fā)售代理機(jī)構(gòu)代為辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的委托申請(qǐng)書。一經(jīng)申報(bào)，認(rèn)購(gòu)資金即被凍結(jié)。
具體時(shí)間和認(rèn)購(gòu)手續(xù)以基金管理人或各發(fā)售代理機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算與交割
基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)及網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的有效認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息，將折算為基金份額，歸基金份額持有人所有，具體利息折份額數(shù)量以基金管理人及登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。登記機(jī)構(gòu)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及業(yè)務(wù)規(guī)則和基金合同的約定，辦理本基金的權(quán)益登記。
六、募集費(fèi)用
本次募集中所發(fā)生的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、法定信息披露費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。若本基金募集失敗，募集費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)。
七、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及發(fā)售代理機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬。基金管理人、基金托管人和發(fā)售代理機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
八、本次募集當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：萬(wàn)家基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路360號(hào)8層（名義樓層9層）
法定代表人：方一天
成立時(shí)間：2002年8月23日
聯(lián)系人：蘭劍
聯(lián)系電話：021-38909626
公司網(wǎng)站：www.wjasset.com
（二）基金托管人
名稱：浙商證券股份有限公司
住所：杭州市上城區(qū)五星路201號(hào)
法定代表人：吳承根
成立時(shí)間：2002年5月9日
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：38.7817億元人民幣
存續(xù)期間：長(zhǎng)期
基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]3096號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)浙商證券股份有限公司證券投資基金托管資格的批復(fù)》
（三）基金銷售機(jī)構(gòu)
1、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售直銷機(jī)構(gòu)
名稱：萬(wàn)家基金管理有限公司
住所、辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路360號(hào)8層（名義樓層9層）
法定代表人：方一天
聯(lián)系人：亓翡
電話：(021)38909777
傳真：(021)38909798
客戶服務(wù)熱線：400-888-0800
2、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理發(fā)售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
3、網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售通過具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的深圳證券交易所會(huì)員單位辦理：
愛建證券、渤海證券、財(cái)達(dá)證券、財(cái)通證券、財(cái)信證券、川財(cái)證券、大通證券、大同證券、德邦證券、第一創(chuàng)業(yè)、東北證券、東方財(cái)富、東方證券、東莞證券、東海證券、東吳證券、東興證券、方正證券、高華證券、光大證券、廣發(fā)證券、國(guó)都證券、國(guó)海證券、國(guó)金證券、國(guó)開證券、國(guó)聯(lián)民生證券、國(guó)融證券、國(guó)盛證券、國(guó)泰海通證券、國(guó)投證券、國(guó)新證券、國(guó)信證券、國(guó)元證券、恒泰證券、紅塔證券、宏信證券、華安證券、華寶證券、華創(chuàng)證券、華福證券、華金證券、華林證券、華龍證券、華泰證券、華西證券、華鑫證券、華源證券、江海證券、金元證券、開源證券、聯(lián)儲(chǔ)證券、民生證券、南京證券、平安證券、瑞銀證券、山西證券、上海證券、申萬(wàn)宏源、申萬(wàn)宏源西部、世紀(jì)證券、首創(chuàng)證券、太平洋證券、天風(fēng)證券、萬(wàn)和證券、萬(wàn)聯(lián)證券、麥高證券、五礦證券、西部證券、西南證券、湘財(cái)證券、誠(chéng)通證券、信達(dá)證券、興業(yè)證券、銀河證券、銀泰證券、英大證券、甬興證券、粵開證券、長(zhǎng)城國(guó)瑞、長(zhǎng)城證券、長(zhǎng)江證券、招商證券、浙商證券、中航證券、中金財(cái)富、中金公司、中山證券、中泰證券、中天證券、中信建投、中信山東、中信證券、中信證券華南、中銀證券、中郵證券、中原證券（排名不分先后）
如果會(huì)員單位有所增加或減少，請(qǐng)以深圳證券交易所的具體規(guī)定為準(zhǔn)，本基金管理人將不就此事項(xiàng)進(jìn)行公告。
（四）基金登記機(jī)構(gòu)
名稱：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
住所：北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)
法定代表人：于文強(qiáng)
聯(lián)系人：苑澤田
電話：（010）50938697
傳真：（010）50938907
（五）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
聯(lián)系人：陸奇
經(jīng)辦律師：黎明、陸奇
（六）審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：中國(guó)上海市南京東路61號(hào)新黃浦金融大廈四樓
辦公地址：中國(guó)上海市南京東路61號(hào)新黃浦金融大廈四樓
聯(lián)系電話：021-63391166
傳真：021-63392558
聯(lián)系人：徐冬
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王斌、徐冬
萬(wàn)家基金管理有限公司
2025年5月23日
萬(wàn)家中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf