長城中證紅利低波動100交易型開放式指數證券投資基金開放日常申購、贖回業務的公告
長城中證紅利低波動100交易型開放式指數證券投資基金開放日常申購、贖回業務的公告
公告送出日期：2025年6月13日
1 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊登記機構名稱
公告依據
申購起始日
贖回起始日
長城中證紅利低波動100交易型開放式指數證券投資基金
長城中證紅利低波100ETF
159228
交易型開放式
2025年6月5日
長城基金管理有限公司
中國農業銀行股份有限公司
中國證券登記結算有限責任公司
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《長城中證紅利低波動100交易型開
放式指數證券投資基金基金合同》《長城中證紅利低波動100交易型開放式指數證
券投資基金招募說明書》
2025年6月18日
2025年6月18日
注：場內簡稱：紅利低波ETF長城
2 日常申購、贖回業務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易
所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公
告暫停申購、贖回時除外。 基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所
交易時間變更、其他特殊情況或根據業務需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行
相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
3 日常申購、贖回業務
3.1 申購與贖回的原則
（1）本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請。
（2）本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。
（3）申購、贖回申請提交后不得撤銷。
（4）辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合法權益不
受損害并得到公平對待。
（5）申購、贖回應遵守《業務規則》及其他相關規定。如深圳證券交易所、中國證券登記結算有限
責任公司修改或更新上述規則并適用于本基金的，則按照新的規則執行，并在招募說明書中進行更
新。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規則開始
實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
3.2 申購和贖回的數額限制
（1）投資者申購、贖回的基金份額需為最小申購、贖回單位的整數倍。最小申購、贖回單位請參
考屆時發布的申購、贖回相關公告以及申購、贖回清單。基金管理人可根據市場情況、市場變化以及
投資者需求等因素對其進行調整，并在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公
告。目前，本基金最小申購、贖回單位為100萬份。
（2）基金管理人可以規定本基金當日申購份額及當日贖回份額上限，以對當日的申購總規模或
贖回總規模進行控制，具體規定詳見申購贖回清單。
（3）基金管理人可以規定投資人每個交易賬戶的最低基金份額余額，具體規定請參見更新的招
募說明書或相關公告。
（4）基金管理人可以規定本基金的總規模上限、當日申購份額限制、單個投資人累計持有的基金
份額上限、單日凈申購比例上限、單個投資人單日或單筆申購份額上限，具體規定請參見更新的招募
說明書、申購贖回清單或相關公告。
（5）當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采
取設定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，
切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上
述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。
（6）基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定數量或比例限制，或者新增基金規模
控制措施。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
3.3 申購與贖回的對價和費用
（1）本基金份額凈值的計算，保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此產生的收益或
損失由基金財產承擔。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并按照基金合同約定公告。遇特殊
情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
（2）申購對價是指投資者申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。
贖回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人應交付的組合證券、現金替代、現金差額
及其他對價。申購對價、贖回對價根據申購贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數額確定。
（3）申購贖回清單由基金管理人編制。T 日的申購贖回清單在當日深圳證券交易所開市前公
告。
（4）投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標準收取傭金，
其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。 基金管理人可以在不違反相關法律法規且
不影響基金份額持有人實質性利益的情況下，對基金申購贖回業務規則、申購對價、贖回對價組成、
基金份額凈值、申購贖回清單計算和公告時間進行調整并公告，無須召開基金份額持有人大會。
4 基金銷售機構
本基金的申購贖回代理券商包括：長城證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、廣發證券股
份有限公司、國信證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、甬興證券股份有限公司、招商證券股
份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、
華泰證券股份有限公司。 投資者辦理本基金申購、贖回業務的具體流程、規則等以及各銷售機
構的業務辦理狀況，請參照各銷售機構的規定執行。本公司可新增或調整本基金申購贖回代辦證券
公司并在官網（www.ccfund.com.cn）公示，投資者可登錄查詢。
5 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回或基金上市交易后，基金管理人應當在不晚于每個開放日/交
易日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日/交易日的基金份額凈值和
基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度最后一
日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
6 其他需要提示的事項
（1）投資者欲了解本基金的詳細情況，請登錄本公司網站（www.ccfund.com.cn）查閱本基金基金合
同、招募說明書及基金產品資料概要等法律文件，也可撥打本公司客戶服務電話（400-8868-666）了
解本基金日常申購、贖回事宜。
（2）本基金將自2025年6月18日起在深圳證券交易所上市交易，投資者可通過本公司網站查閱
本公司于2025年6月13日發布的《長城中證紅利低波動100交易型開放式指數證券投資基金上市交
易公告書》了解相關信息。
風險提示：本基金為股票型基金，預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣
市場基金。本基金為指數型基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數相似
的風險收益特征，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數編制機構停止服務、成
份股停牌等潛在風險，詳見本基金招募說明書“風險揭示”章節。本基金投資于證券、期貨市場，基金
凈值會因為證券、期貨市場波動等因素產生波動，投資人在投資本基金前，請仔細閱讀本基金的招募
說明書、基金合同和基金產品資料概要等信息披露文件，全面了解本基金的風險收益特征和產品特
性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。投資本基金可能遇到的風險
包括：因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券市場價格產生影響而形成的系統性風險，投資對象
或對手方違約引發的信用風險，投資對象流動性不足產生的流動性風險，基金管理人在基金管理實
施過程中產生的管理風險，ETF運作的風險等。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，
在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行承擔。
本基金可投資國內依法發行上市的存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格
波動影響，與存托憑證的境外基礎證券、境外基礎證券的發行人及境內外交易機制相關的風險可能
直接或間接成為本基金風險。
本基金可投資股指期貨，期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現不利行
情時，相關行情微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。期貨采用每日無負債結算制度，
如果沒有在規定的時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。
本基金可投資于資產支持證券，因此除了面臨債券所需要面臨的信用風險、市場風險和流動性
風險外，還面臨資產支持證券的特有風險：提前贖回或延期支付風險，可能造成基金財產損失。
本基金的標的指數為中證紅利低波動100指數。
1、樣本空間
同中證全指指數的樣本空間
2、選樣方法
（1）對樣本空間內證券按照過去一年的日均成交金額由高到低排名，剔除排名后20%的證券；
（2）選取過去三年連續現金分紅且每年現金股息率均大于0的證券；
（3）對（2）中選取的證券，計算每只證券的股息率和過去一年波動率，其中股息率的計算方法如
下： 股息率=(過去三個會計年度分紅總額/3)/調整日總市值
（4）對（3）中證券，首先按照股息率進行降序排名，選取排名靠前的300只證券；再根據過去一年
波動率升序排名，選取排名靠前的100只證券作為指數樣本。
投資人可以通過中證指數有限公司官網（www.csindex.com.cn）免費查詢指數信息。
在現有結算規則下，當日競價買入的基金份額，當日可以贖回；當日申購的基金份額，當日可以
競價賣出，次一交易日可以贖回。
投資者投資于本基金前請認真閱讀證券交易所及登記機構的相關業務規則及其不時的更新，確
保具備相關專業知識、清楚了解相關規則流程后方可參與本基金的認購、申購、贖回及交易。投資者
一旦認購、申購或贖回本基金，即表示對基金認購、申購和贖回所涉及的基金份額的證券變更登記方
式以及申購贖回所涉及組合證券、現金替代、現金差額及其他對價等相關的交收方式已經認可。
基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管
理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
特此公告。
長城基金管理有限公司
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