泰康金泰回報3個月持有期混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務公告
泰康金泰回報3個月持有期混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務公告
泰康金泰回報3個月持有期混合型證券投
資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期
定額投資業(yè)務公告
公告送出日期：2025年12月16日
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1公告基本信息
基金名稱 泰康金泰回報3個月持有期混合型證券投資基金
基金簡稱 泰康金泰回報3個月持有
基金主代碼 003813
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年12月17日
基金管理人名稱 泰康基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 泰康基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資
基金信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《泰康金泰
回報3個月持有期混合型證券投資基金基金合同》、《泰康
金泰回報3個月持有期混合型證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025年12月17日
贖回起始日 2025年12月17日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年12月17日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年12月17日
定期定額投資起始日 2025年12月17日
下屬分級基金的基金簡稱 泰康金泰回報3個月持有A 泰康金泰回報3個月持有C
下屬分級基金的交易代碼 003813 026219
該分級基金是否開放申購、贖回 是 是
注：（1）本基金由泰康金泰回報3個月定期開放混合型證券投資基金變更注冊而來，原有泰康金
泰回報3個月定期開放混合型證券投資基金基金份額將相應變更為本基金A類基金份額。
（2）本基金各類基金份額的申購、贖回價格以申請當日對應份額類別的基金份額凈值為基準
進行計算，C類基金份額首筆申購當日的申購價格為當日A類基金份額的基金份額凈值。
（3）本基金針對每筆申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額設(shè)置3個月鎖定持有期。對于每份基金份額，
鎖定持有期指基金份額登記日（對基金合同生效前已經(jīng)持有的份額而言）、基金份額申購確認日（對
基金合同生效后申購份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日（對基金合同生效后轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而
言）起（即鎖定持有期起始日），至基金份額登記日、基金份額申購確認日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確
認日起滿3個月之月度對日前一日（即鎖定持有期到期日）止，若該月度對日為非工作日或不存
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在對應日期的，則順延至下一個工作日。鎖定持有期內(nèi)（含鎖定持有期到期日），基金份額持有人
不能辦理贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務，鎖定持有期到期日后（即鎖定持有期到期日次日起）基金份額持
有人可以辦理贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務。
2 申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務，本基金的申購、贖
回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日（若該
工作日為非港股通交易日，基金管理人有權(quán)決定本基金是否開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務），具體辦
理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法
規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基
金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《信息披露辦
法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
本基金針對每筆申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額設(shè)置3個月鎖定持有期。鎖定持有期內(nèi)（含鎖定
持有期到期日），基金份額持有人不能辦理贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務，鎖定持有期到期日后（即鎖定持
有期到期日次日起）基金份額持有人可以辦理贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務。
3 申購業(yè)務
3.1 申購金額限制
（1）投資者通過基金管理人直銷電子交易系統(tǒng)（包括網(wǎng)上交易系統(tǒng)、基金管理人手機客戶端、
基金管理人微信公眾號以及基金管理人另行公告的其他電子交易系統(tǒng)等）或本基金其他銷售機構(gòu)
申購基金份額的，單個基金賬戶首筆最低申購金額（含申購費，下同）為1元，追加申購每筆最
低金額為1元。
投資者通過基金管理人直銷中心柜臺申購基金份額的，單個基金賬戶首筆最低申購金額（含
申購費）為100,000元人民幣，追加申購單筆最低金額為1,000元。已持有基金份額的投資者不
受上述首筆申購最低金額的限制，單筆申購最低金額為1,000元人民幣。
基金管理人或其他銷售機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
注: 經(jīng)本公司與部分銷售機構(gòu)協(xié)商一致，本基金在浙江同花順基金銷售有限公司（以下簡稱
“同花順基金”）、北京雪球基金銷售有限公司（以下簡稱“雪球基金”）、騰安基金銷售（深圳）
有限公司（以下簡稱“騰安基金”）、北京新浪倉石基金銷售有限公司（以下簡稱“倉石基金”）、
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招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”）、華寶證券股份有限公司（以下簡稱“華寶證券”）
最低申購金額和追加申購最低限額為0.01元。
（2）投資人將當期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時，不受最低申購金額的限制。
（3）基金管理人可以規(guī)定單個投資人累計持有的基金份額上限，具體規(guī)定詳見更新的招募說
明書或相關(guān)公告。
（4）基金管理人可以規(guī)定單一投資人單日、單筆申購的最高金額，具體規(guī)定請參見更新的招
募說明書或相關(guān)公告。
（5）基金管理人有權(quán)決定本基金的總規(guī)模限額，和單日凈申購比例上限，具體規(guī)模或比例上
限請參見招募說明書或相關(guān)公告。
（6）當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應當
采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等
措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，
可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體參見基金管理人相關(guān)公告。
3.2 申購費率
本基金A類基金份額在申購時收取基金申購費用；投資者可以多次申購本基金，申購費率按
每筆申購申請單獨計算。本基金C類基金份額不收取申購費。具體費用安排如下表所示。
A 類基金份額的
費用種類
A 類基金份額的
申購金額
非養(yǎng)老金客戶
M＜500 萬
申購費率
1.00%
申購費率
M≥500 萬
按筆收取，1,000元/筆
養(yǎng)老金客戶
M＜500 萬
0.30%
申購費率
M≥500 萬
按筆收取，1,000元/筆
注：（1）M為申購金額；
（2）實施特定申購費率的養(yǎng)老金客戶包括：全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保
障基金、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃、基本
養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、職業(yè)年金計劃、養(yǎng)老目標基金、養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品。如將
來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人將在招募說明書更新時或發(fā)布
臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍；
（3）養(yǎng)老金客戶須通過基金管理人直銷柜臺申購。
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3.3 其他與申購相關(guān)的事項
（1）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額等數(shù)量限制，無須召開
基金份額持有人大會。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒
介上公告。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或
收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金
促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行
必要手續(xù)后，基金管理人可以對銷售費率實行一定的優(yōu)惠。
4 贖回業(yè)務
4.1 贖回份額限制
基金份額持有人可將其持有的全部或部分基金份額贖回，單筆贖回不得少于1份。如該賬戶
在該銷售機構(gòu)的基金份額余額不足1份，則必須一次性贖回基金全部基金份額。當某筆交易類業(yè)
務（如贖回、基金轉(zhuǎn)換等）導致單個交易賬戶基金份額余額少于1份時，基金管理人可對該部分
剩余基金份額發(fā)起一次性自動全部贖回。
注: 經(jīng)本公司與部分銷售機構(gòu)協(xié)商一致，本基金在同花順基金、雪球基金、騰安基金、倉石
基金、招商證券、華寶證券的贖回最低份額和持有最低限額為0.01份。
4.2 贖回費率
A 類基金份額和C類基金份額贖回費率均隨投資人持有基金份額期限的增加而遞減。具體贖
回費率結(jié)構(gòu)如下表所示。
費用種類
A 類基金份額
持有期限
C 類基金份額
贖回費率
Y＜7日
持有期限
贖回費率
1.50%
贖回費率
7 日≤Y＜90日
Y＜7日
1.50%
1.00%
90 日≤Y＜180日
7 日≤Y＜90日
0.50%
0.50%
Y≥180 日
Y≥90日
0.00%
0.00%
注：（1）Y為持有期限；
（2）贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收
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對持續(xù)持有期少于30日的投資人收取的贖回費，將贖回費全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期
等于或長于30日、少于90日的投資人收取的贖回費，將不低于贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn)；
對持續(xù)持有期等于或長于90日但少于180日的投資人收取的贖回費，將不低于贖回費總額的50%
計入基金財產(chǎn)。未計入基金財產(chǎn)的贖回費用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項
（1）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額等數(shù)量限制，無須召開
基金份額持有人大會。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒
介上公告。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或
收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金
促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行
必要手續(xù)后，基金管理人可以對銷售費率實行一定的優(yōu)惠。
5 轉(zhuǎn)換業(yè)務
5.1 轉(zhuǎn)換費率
基金轉(zhuǎn)換費用由申購費補差和轉(zhuǎn)出基金贖回費兩部分構(gòu)成。其中：申購費補差收取具體情況，
視每次轉(zhuǎn)換時的兩只基金的費率差異情況而定。基金轉(zhuǎn)換費用由基金份額持有人承擔。
具體公式如下：
轉(zhuǎn)換費用=轉(zhuǎn)出基金贖回費+申購費補差
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金單位資產(chǎn)凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額–轉(zhuǎn)出基金贖回費
轉(zhuǎn)入基金申購費=轉(zhuǎn)入金額×轉(zhuǎn)入基金申購費率/(1+轉(zhuǎn)入基金申購費率)
轉(zhuǎn)出基金申購費=轉(zhuǎn)入金額×轉(zhuǎn)出基金申購費率/(1+轉(zhuǎn)出基金申購費率)
如：轉(zhuǎn)入基金申購費>轉(zhuǎn)出基金申購費
申購費補差=轉(zhuǎn)入基金申購費-轉(zhuǎn)出基金申購費
轉(zhuǎn)入基金申購費≤轉(zhuǎn)出基金申購費
申購費補差=0
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轉(zhuǎn)入凈金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費用
轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入凈金額/轉(zhuǎn)入基金當日基金單位資產(chǎn)凈值
本基金管理人及各銷售機構(gòu)可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情
況制定基金促銷計劃。針對投資人辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務的具體費率優(yōu)惠情況，請以屆時本基金管理
人另行公告為準。
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
（1）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務適用基金范圍：
適用于本基金與本基金管理人旗下泰康薪意保貨幣市場基金（A類，基金代碼：001477；B
類，基金代碼：001478）、泰康新回報靈活配置混合型證券投資基金（A類，基金代碼：001798；
C 類，基金代碼：001799）、泰康新機遇靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：001910）、泰
康穩(wěn)健增利債券型證券投資基金（A類，基金代碼：002245；C類，基金代碼：002246）、泰康安
泰回報混合型證券投資基金（基金代碼：002331）、泰康安益純債債券型證券投資基金（A類，基
金代碼：002528；C類，基金代碼：002529）、泰康宏泰回報混合型證券投資基金（A類，基金代
碼：002767；C類，基金代碼：018037）、泰康恒泰回報靈活配置混合型證券投資基金（A類，基
金代碼：002934；C類，基金代碼：002935）、泰康豐盈債券型證券投資基金（A類，基金代碼：
002986；C 類，基金代碼：019109）、泰康安惠純債債券型證券投資基金（A類，基金代碼：003078；
C 類，基金代碼：006865）、泰康策略優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：003378）、
泰康興泰回報滬港深混合型證券投資基金（A類，基金代碼：004340；C類，基金代碼：019110）、
泰康年年紅純債一年定期開放債券型證券投資基金（基金代碼：004859）、泰康現(xiàn)金管家貨幣市場
基金（A類，基金代碼：004861；B類，基金代碼：004862；C類，基金代碼：004863；D類，基
金代碼：004864；E類，基金代碼：023797）、泰康景泰回報混合型證券投資基金（A類，基金代
碼：005014；C類，基金代碼：005015）、泰康瑞坤純債債券型證券投資基金（A類，基金代碼：
021067；C 類，基金代碼：005054）、泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（基
金代碼：005172）、泰康均衡優(yōu)選混合型證券投資基金（A類，基金代碼：005474；C類，基金代
碼：005475）、泰康頤年混合型證券投資基金（A類，基金代碼：005523；C類，基金代碼：005524）、
泰康頤享混合型證券投資基金（A類，基金代碼：005823；C類，基金代碼：005824）、泰康弘實
3 個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：006111）、泰康裕泰債券型證券投資基金
（A類，基金代碼：006207；C類，基金代碼：006208）、泰康產(chǎn)業(yè)升級混合型證券投資基金（A
類，基金代碼：006904；C類，基金代碼：006905）、泰康安欣純債債券型證券投資基金（A類，
基金代碼：006978；C類，基金代碼：006979）、泰康安和純債6個月定期開放債券型證券投資基
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金（基金代碼：007145）、泰康信用精選債券型證券投資基金（A類，基金代碼：007417；C類，
基金代碼：007418；D類，基金代碼：019482；E類，基金代碼：019483）、泰康潤頤63個月定期
開放債券型證券投資基金（基金代碼：007600）、泰康潤和兩年定期開放債券型證券投資基金（基
金代碼：007836）、泰康安澤中短債債券型證券投資基金（A類，基金代碼：008565；C類，基金
代碼：011012；E類，基金代碼：024269）、泰康瑞豐純債3個月定期開放債券型證券投資基金（基
金代碼：008700）、泰康滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類，基金代碼：008926；
C 類，基金代碼：008927）、泰康藍籌優(yōu)勢一年持有期股票型證券投資基金（基金代碼：009240）、
泰康招泰尊享一年持有期混合型證券投資基金（A類，基金代碼：009285；C類，基金代碼：009286）、
泰康長江經(jīng)濟帶債券型證券投資基金（A類，基金代碼：009343；C類，基金代碼：009344；D類，
基金代碼：019074）、泰康申潤一年持有期混合型證券投資基金（A類，基金代碼：009448；C類，
基金代碼：009449）、 泰康科技創(chuàng)新一年定期開放混合型證券投資基金（基金代碼：009490）、 泰
康創(chuàng)新成長混合型證券投資基金（A類，基金代碼：009596；C類，基金代碼：009597）、泰康浩
澤混合型證券投資基金（A類，基金代碼：010081；C類，基金代碼：010082）、泰康優(yōu)勢企業(yè)混
合型證券投資基金（A類，基金代碼：010536；C類，基金代碼：010537）、泰康品質(zhì)生活混合型
證券投資基金（A類，基金代碼：010874；C類，基金代碼：010875）、泰康招享混合型證券投資
基金（A類，基金代碼：011208；C類，基金代碼：011209；D類，基金代碼：024164；E類，基
金代碼：023134）、泰康合潤混合型證券投資基金（A類，基金代碼：011767；C類，基金代碼：
011768）、泰康中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類，基金代碼：011964；C
類，基金代碼：011965）、泰康鼎泰一年持有期混合型證券投資基金（A類，基金代碼：012292；
C 類，基金代碼：012293）、泰康優(yōu)勢精選三年持有期混合型證券投資基金（基金代碼：012294）、
泰康新銳成長混合型證券投資基金（A類，基金代碼：014287；C類，基金代碼：017366）、泰康
豐盛純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：014343）、泰康研究精選股票型發(fā)
起式證券投資基金（A類，基金代碼：014416；C類，基金代碼：014417）、泰康醫(yī)療健康股票型
發(fā)起式證券投資基金（A類，基金代碼：015139；C類，基金代碼：015140）、泰康安泓純債一年
定期開放債券型證券投資基金（基金代碼：015393）、泰康豐泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投
資基金（基金代碼：015712）、泰康北交所精選兩年定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金（A類，
基金代碼：016325；C類，基金代碼：016326）、泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基
金（A類，基金代碼：017495；C類，基金代碼：017496）、泰康中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券
投資基金（A類，基金代碼：018116；C類，基金代碼：018117）、泰康中證1000指數(shù)增強型發(fā)起
式證券投資基金（A類，基金代碼：019185；C類，基金代碼：019186）、泰康悅享30天持有期債
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泰康金泰回報3個月持有期混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務公告
券型證券投資基金（A類，基金代碼：019931；C類，基金代碼：019932）、泰康中證同業(yè)存單AAA
指數(shù)7天持有期證券投資基金（基金代碼：019974）、泰康國證公共衛(wèi)生與醫(yī)療健康交易型開放式
指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（A類，基金代碼：020093；C類，基金代碼：020094）、泰康
半導體量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金（A類，基金代碼：020476；C類，基金代碼：020477）、
泰康悅享90天持有期債券型證券投資基金（A類，基金代碼：020609；C類，基金代碼：020610）、
泰康悅享60天持有期債券型證券投資基金（A類，基金代碼：020807；C類，基金代碼：020808；
E 類，基金代碼：020810）、泰康穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金（A類，基金代碼：020862；C類，
基金代碼：020863；D類，基金代碼：024165）、泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金
（A類，基金代碼：021065；C類，基金代碼：021066）、泰康中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)
證券投資基金聯(lián)接基金（A類，基金代碼：021415；C類，基金代碼：021418）、泰康中證A500
交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類，基金代碼：022426；C類，基金代碼：022427）、
泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金（A類，基金代碼：023814；C類，基金代碼：023815）、
泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型證券投資基金（A類，基金代碼：023970；C類，基金代碼：023971）、
泰康資源精選股票型發(fā)起式證券投資基金（A類，基金代碼：024895；C類，基金代碼：024896）、
泰康滬深300指數(shù)增強型證券投資基金（A類，基金代碼：025676；C類，基金代碼：025677）之
間的轉(zhuǎn)換。
適用于本基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出至泰康滬港深精選靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：002653）、
泰康滬港深價值優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：003580）、泰康中證港股通大消費
主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（A類，基金代碼：006786；C類，基金代碼：006787）、泰康港
股通中證香港銀行投資指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（A類，基金代碼：006809；C類，基金代碼：
006810）。
上述適用基金范圍如有變化，請以本基金管理人最新相關(guān)公告內(nèi)容為準。
（2）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務規(guī)則：
①基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行。投資人申請轉(zhuǎn)換的兩只基金須為同一基金管理人管理
的、在同一注冊登記機構(gòu)注冊的、經(jīng)基金管理人公告可以互相轉(zhuǎn)換的基金。
②基金轉(zhuǎn)換采用“份額轉(zhuǎn)換、未知價”原則。轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入均以T日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計
算轉(zhuǎn)出金額與轉(zhuǎn)入份額。
③投資人辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于
可申購狀態(tài)，已凍結(jié)份額不得申請基金轉(zhuǎn)換。
④基金轉(zhuǎn)換遵循“先進先出”的原則，經(jīng)轉(zhuǎn)換后的基金份額持有時間從轉(zhuǎn)換確認日開始重新
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泰康金泰回報3個月持有期混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務公告
計算。
⑤基金轉(zhuǎn)換只允許在前端收費基金之間或者后端收費基金之間進行，不能將前端收費基金轉(zhuǎn)
換為后端收費基金，或?qū)⒑蠖耸召M基金轉(zhuǎn)換為前端收費基金。貨幣市場基金與其他類型基金間轉(zhuǎn)
換可不受收費方式限制。基金管理人可以根據(jù)實際情況調(diào)整本項原則，并公告。
⑥T日的轉(zhuǎn)換申請可以在T日規(guī)定的正常交易時間內(nèi)撤銷。注冊登記機構(gòu)在T+1日對投資人
的T日轉(zhuǎn)換申請進行確認。投資人于T+2日可查詢轉(zhuǎn)換申請確認結(jié)果。
⑦投資人提交申請的基金轉(zhuǎn)換份額不超過投資人在該銷售機構(gòu)交易賬戶下的基金份額可用余
額。投資人辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務的最低轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出份額為1000份，轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額不限。如投資人轉(zhuǎn)換
后該交易賬戶基金份額余額低于基金管理人規(guī)定的單個交易賬戶最低持有份額，注冊登記機構(gòu)將
投資人剩余份額一次性全部贖回。
⑧當發(fā)生巨額贖回時，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據(jù)基金合同
的約定來決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回將采取相同的比例確認，在轉(zhuǎn)
出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉(zhuǎn)出申請將不予以順延。
（3）暫停基金轉(zhuǎn)換的情形及處理：
基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購，因此有關(guān)轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金暫停或拒
絕申購、暫停贖回的有關(guān)規(guī)定適用于基金轉(zhuǎn)換。
出現(xiàn)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中
國證監(jiān)會批準的特殊情形時，基金管理人可以暫停基金轉(zhuǎn)換業(yè)務。
6 定期定額投資業(yè)務
6.1 定期定額申購費率
本基金定期定額投資的申購費率與普通申購業(yè)務的費率相同。
本基金管理人及各銷售機構(gòu)可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情
況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部
門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人及各銷售機構(gòu)可以對銷售費率實行一定的優(yōu)惠。
6.2 定期定額投資的扣款金額及扣款日期
（1）投資人在辦理定期定額投資業(yè)務時可自行約定每期扣款金額，投資人通過本基金管理人
基金直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)或其他銷售機構(gòu)辦理定期定額投資業(yè)務，每期扣款金額必須不低于1元。
銷售機構(gòu)可根據(jù)自身的相關(guān)情況設(shè)定本基金的定期定額申購金額下限。同時投資人須遵循各銷售
機構(gòu)有關(guān)扣款日期及每期扣款金額的要求。
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泰康金泰回報3個月持有期混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務公告
注: 經(jīng)本公司與部分銷售機構(gòu)協(xié)商一致，本基金在同花順基金、雪球基金、騰安基金、倉石
基金、招商證券、華寶證券的定期定額申購每期最低扣款金額為0.01元。
（2）各銷售機構(gòu)如開通定期不定額投資業(yè)務，請參看各銷售機構(gòu)相關(guān)公告和業(yè)務規(guī)則。
6.3 其他與定期定額投資業(yè)務相關(guān)的事項
（1）定期定額投資業(yè)務的每期實際扣款日即為基金申購申請日，并以該日（T日）的基金份
額凈值為基準計算申購份額。
（2）出現(xiàn)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募說明書》及相關(guān)公
告已載明并獲中國證監(jiān)會批準的特殊情形時，基金管理人可以暫停基金定期定額投資業(yè)務。
7 基金銷售機構(gòu)
7.1 直銷機構(gòu)
泰康基金管理有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街156號4至5層1-14內(nèi)5層501
辦公地址：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街156號B座5層、6層
法定代表人：金志剛
全國統(tǒng)一客戶服務電話：4001895522
傳真：010-89620100
聯(lián)系人：曲晨
電話：010-89620091
公司網(wǎng)站：www.tkfunds.com.cn
投資者可通過基金管理人直銷電子交易系統(tǒng)（包括網(wǎng)上交易系統(tǒng)、基金管理人手機客戶端、
基金管理人微信公眾號以及基金管理人另行公告的其他電子交易系統(tǒng)等）和直銷中心柜臺辦理本
基金的申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資等業(yè)務。
網(wǎng)上交易請登錄：https://newtrade.tkfunds.com.cn/
APP：基金管理人手機客戶端
微信公眾號：tkfunds
注：基金管理人微信公眾號暫未開通轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務，上述直銷業(yè)務辦理渠道如有
變化，請以本基金管理人最新相關(guān)公告內(nèi)容為準。
7.2 其他銷售機構(gòu)
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序號
銷售機構(gòu)名稱
咨詢方式
1
交通銀行股份有限公司
客服電話：95559
網(wǎng)址：www.bankcomm.com
2
招商銀行股份有限公司
客服電話：95555
網(wǎng)址：www.cmbchina.com
3
招商銀行招贏通
客服電話：95555
網(wǎng)址：https://fi.cmbchina.com/home/
4
北京銀行股份有限公司
客服電話：95526
網(wǎng)址：www.bankofbeijing.com.cn
5
中國民生銀行股份有限公司
客服電話：95568
網(wǎng)址：www.cmbc.com.cn
6
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 客服電話：95528
7
平安銀行股份有限公司
網(wǎng)址：www.spdb.com.cn
客服電話：95511-3
網(wǎng)址：bank.pingan.com
8
寧波銀行股份有限公司
客服電話：95574
網(wǎng)址：www.nbcb.com.cn
9
上海天天基金銷售有限公司
客服電話：400-1818188
網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
10
上海好買基金銷售有限公司
客服電話：400-700-9665
網(wǎng)址：www.ehowbuy.com
11
浙江同花順基金銷售有限公司
客服電話：952555
網(wǎng)址：www.5ifund.com
12
諾亞正行基金銷售有限公司
客服電話：400-821-5399
網(wǎng)址：www.noah-fund.com
13
和訊信息科技有限公司
客服電話：400-920-0022
網(wǎng)址：www.hexun.com
14
北京虹點基金銷售有限公司
客服電話：400-618-0707
網(wǎng)址：www.hongdianfund.com
15
上海陸金所基金銷售有限公司
客服電話：4008219031
網(wǎng)址：www.lufunds.com
16
上海長量基金銷售有限公司
客服電話：400-820-2899
網(wǎng)址：www.erichfund.com
17
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 客服電話：400-066-1199轉(zhuǎn)2
網(wǎng)址：www.new-rand.cn
18
上海凱石財富基金銷售有限公司 客服電話：4006-433-389
網(wǎng)址：www.vstonewealth.com
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中證金牛（北京）基金銷售有限公司 客服電話：4008-909-998
網(wǎng)址：www.jnlc.com
20
深圳市金斧子基金銷售有限公司 客服電話：400-9302-888
21
珠海盈米基金銷售有限公司
網(wǎng)址：www.jfzinv.com
客服電話：020-89629066
網(wǎng)址：www.yingmi.cn
22
北京匯成基金銷售有限公司
客服電話：010-63158805
網(wǎng)址：www.hcfunds.com
23
上海利得基金銷售有限公司
客服電話：400-921-7755
網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn
24
京東肯特瑞基金銷售有限公司
客服電話：95118
網(wǎng)址：kenterui.jd.com
25
上海基煜基金銷售有限公司
客服電話：400-820-5369
網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
26
北京濟安基金銷售有限公司
客服電話：400-673-7010
網(wǎng)址：www.jianfortune.com
27
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
客服電話：400-118-1188
網(wǎng)址：www.66liantai.com
28
通華財富（上海）基金銷售有限公司 客服電話：400-101-9301
29
深圳眾祿基金銷售股份有限公司
網(wǎng)址：www.tonghuafund.com
客服熱線：4006-788-887
交易網(wǎng)站：www.zlfund.cn
門戶網(wǎng)站：www.jjmmw.com
30
奕豐基金銷售有限公司
客服電話：400-684-0500
網(wǎng)址：www.ifastps.com.cn
31
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 客服電話：95188-8
32
北京雪球基金銷售有限公司
網(wǎng)址：www.fund123.cn
客服電話：400-061-8518
網(wǎng)址：https://danjuanfunds.com/
33
南京蘇寧基金銷售有限公司
客服電話：95177
網(wǎng)址：www.snjijin.com
34
上海有魚基金銷售有限公司
客服電話：021-61265457
網(wǎng)址：www.youyufund.com
35
嘉實財富管理有限公司
客服電話：400-021-8850
網(wǎng)址：www.harvestwm.cn
36
上海攀贏基金銷售有限公司
客服電話：021-68889082
網(wǎng)址：www.weonefunds.com
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騰安基金銷售（深圳）有限公司 客服電話：95017
網(wǎng)址：www.tenganxinxi.com
38
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 客服電話：025-66046166
39
北京度小滿基金銷售有限公司
網(wǎng)址：www.huilinbd.com
客服電話：95055-4
網(wǎng)址：www.baiyingfund.com
40
陽光人壽保險股份有限公司
客服電話：95510
網(wǎng)址：http://fund.sinosig.com/
41
北京新浪倉石基金銷售有限公司 客服電話：010-62675369
42
上海萬得基金銷售有限公司
網(wǎng)址：www.xincai.com
客服電話：400-799-1888
網(wǎng)址：www.520fund.com.cn
43
泰信財富基金銷售有限公司
客服電話：400-004-8821
網(wǎng)址：www.taixincf.com
44
北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 客服電話：010-66154828
網(wǎng)址：www.5irich.com
45
宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 客服電話：400-6099-200
46
博時財富基金銷售有限公司
網(wǎng)址：www.yixinfund.com
客服電話：400-610-5568
網(wǎng)址：www.boserawealth.com
47
上海華夏財富投資管理有限公司 客戶服務電話：400-817-5666
網(wǎng)址：www.amcfortune.com
48
上海中歐財富基金銷售有限公司 客服電話：400-100-2666
49
上海陸享基金銷售有限公司
網(wǎng)址：www.zocaifu.com
客服電話：021-53398816
網(wǎng)址：www.luxxfund.com
50
玄元保險代理有限公司
客戶服務電話：400-080-8208
網(wǎng)址：www.licaimofang.com
51
上海大智慧基金銷售有限公司
客服電話：021-20292031
網(wǎng)址：www.wg.com.cn
52
貴州省貴文文化基金銷售有限公司 客服電話：0851-85407888
53
泛華普益基金銷售有限公司
網(wǎng)址：www.gwcaifu.com
客服電話：400-080-3388
網(wǎng)址：www.puyifund.com
54
泰康人壽保險有限責任公司
客服電話：95522
網(wǎng)址：www.taikanglife.com
55
中國銀河證券股份有限公司
客服電話：95551或4008-888-888
網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
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申萬宏源證券有限公司
客服電話：95523/400-889-5523
網(wǎng)址：www.swhysc.com
57
申萬宏源西部證券有限公司
客服電話：95523/400-889-5523
網(wǎng)址：www.swhysc.com
58
平安證券股份有限公司
客服電話：95511-8
網(wǎng)址：stock.pingan.com
59
中信建投證券股份有限公司
客服電話：4008-888-108
網(wǎng)址：www.csc108.com
60
招商證券股份有限公司
客服電話：95565
網(wǎng)址：www.newone.com.cn
61
中信證券股份有限公司
客服電話：95548
網(wǎng)址：www.cs.ecitic.com
62
中信證券（山東）有限責任公司 客服電話：95548
63
中信證券華南股份有限公司
網(wǎng)址：sd.citics.com
客服電話：95396
網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
64
中信期貨有限公司
客服電話：400-990-8826
網(wǎng)址：www.citicsf.com
65
國泰海通證券股份有限公司
客服電話：95521
網(wǎng)址：www.gtht.com
66
海通證券股份有限公司
客服電話：95553
網(wǎng)址：www.htsec.com
67
廣發(fā)證券股份有限公司
客服電話：95575
網(wǎng)址：www.gf.com.cn
68
東方財富證券股份有限公司
客服電話：95357
網(wǎng)址：www.xzsec.com
69
華寶證券股份有限公司
客服電話：400-820-9898
網(wǎng)址： www.cnhbstock.com
70
國金證券股份有限公司
客服電話：95310
網(wǎng)址：www.gjzq.com.cn
71
華西證券股份有限公司
客服電話：95584
網(wǎng)址：www.hx168.com.cn
72
麥高證券有限責任公司
客服電話：400-618-3355
網(wǎng)址：www.mgzq.com
73
華源證券股份有限公司
客服電話：95305
網(wǎng)址：www.jzsec.com
投資人可以通過上述銷售機構(gòu)辦理本基金的相關(guān)業(yè)務，具體辦理程序，以銷售機構(gòu)相關(guān)規(guī)定
為準。
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基金管理人可根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦
法》、《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》和本基金基金合同等的規(guī)定，選擇其他符
合要求的銷售機構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
7.3 其他與銷售機構(gòu)相關(guān)事項：
本基金銷售機構(gòu)開通轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務情況如下：
銷售機構(gòu)名稱 是否開通轉(zhuǎn)換業(yè)務 是否開通定期定額
投資業(yè)務
交通銀行股份有限公司 是 是
招商銀行股份有限公司 是 是
招商銀行招贏通 否 否
北京銀行股份有限公司 否 是
中國民生銀行股份有限公司 是 是
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 是 是
平安銀行股份有限公司 是 是
寧波銀行股份有限公司 是 是
上海天天基金銷售有限公司 是 是
上海好買基金銷售有限公司 是 是
浙江同花順基金銷售有限公司 是 是
諾亞正行基金銷售有限公司 是 是
和訊信息科技有限公司 是 是
北京虹點基金銷售有限公司 否 是
上海陸金所基金銷售有限公司 否 是
上海長量基金銷售有限公司 是 是
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 是 是
上海凱石財富基金銷售有限公司 是 是
中證金牛（北京）基金銷售有限公司 是 是
深圳市金斧子基金銷售有限公司 是 是
珠海盈米基金銷售有限公司 是 是
北京匯成基金銷售有限公司 是 是
泰康金泰回報3個月持有期混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務公告
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上海利得基金銷售有限公司 是 是
京東肯特瑞基金銷售有限公司 是 是
上海基煜基金銷售有限公司 是 是
北京濟安基金銷售有限公司 是 是
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 是 是
通華財富（上海）基金銷售有限公司 是 是
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 是 是
奕豐基金銷售有限公司 是 是
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 是 是
北京雪球基金銷售有限公司 是 是
南京蘇寧基金銷售有限公司 是 否
上海有魚基金銷售有限公司 是 是
嘉實財富管理有限公司 是 是
上海攀贏基金銷售有限公司 是 是
騰安基金銷售（深圳）有限公司 否 是
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 是 是
北京度小滿基金銷售有限公司 是 是
陽光人壽保險股份有限公司 是 是
北京新浪倉石基金銷售有限公司 是 是
上海萬得基金銷售有限公司 是 是
泰信財富基金銷售有限公司 是 是
北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 是 是
宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 是 是
博時財富基金銷售有限公司 是 是
上海華夏財富投資管理有限公司 是 是
上海中歐財富基金銷售有限公司 是 是
上海陸享基金銷售有限公司 是 是
玄元保險代理有限公司 是 是
上海大智慧基金銷售有限公司 是 是
泰康金泰回報3個月持有期混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務公告
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貴州省貴文文化基金銷售有限公司 是 是
泛華普益基金銷售有限公司 是 是
泰康人壽保險有限責任公司 是 是
中國銀河證券股份有限公司 是 是
申萬宏源證券有限公司 是 是
申萬宏源西部證券有限公司 是 是
平安證券股份有限公司 是 是
中信建投證券股份有限公司 是 是
招商證券股份有限公司 是 是
中信證券股份有限公司 是 是
中信證券（山東）有限責任公司 是 是
中信證券華南股份有限公司 是 是
中信期貨有限公司 是 是
國泰海通證券股份有限公司 是 是
海通證券股份有限公司 是 是
廣發(fā)證券股份有限公司 是 是
東方財富證券股份有限公司 是 是
華寶證券股份有限公司 是 是
國金證券股份有限公司 是 是
華西證券股份有限公司 是 是
麥高證券有限責任公司 是 是
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8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)
定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后
一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
泰康金泰回報3個月持有期混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務公告
9 其他需要提示的事項
本公告僅對泰康金泰回報3個月持有期混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定
期定額投資業(yè)務的有關(guān)事項予以說明。
銷售機構(gòu)對申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務申請的受理并不代表申請一定成功，而僅
代表銷售機構(gòu)確實接收到申請。上述業(yè)務的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申請的確認情
況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
投資者可以登錄本公司網(wǎng)站（www.tkfunds.com.cn）查詢或者撥打本公司的客戶服務電話
(4001895522)垂詢相關(guān)事宜。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。投資有風險，敬請投
資人于投資前認真閱讀相關(guān)基金的基金合同、基金招募說明書和招募說明書（更新）等法律文件，
并選擇適合自己風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
泰康基金管理有限公司
2025 年12月16日
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