興證資管恒睿致勝混合型發起式證券投資基金開放日常申購、贖回和定期定額投資業務的公告
興證資管恒睿致勝混合型發起式證券投資基金開放日常申購、贖
回和定期定額投資業務的公告
公告送出日期：2025年12月10日
1公告基本信息
基金名稱 興證資管恒睿致勝混合型發起式證券投資基金
基金簡稱 興證資管恒睿致勝混合發起式
基金主代碼 025904
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年12月2日
基金管理人名稱 興證證券資產管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發展銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 興證證券資產管理有限公司
公告依據 《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《興證資管恒睿致勝混合型發起式證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）、《興證資管恒睿致勝混合型發起式證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”）
申購起始日 2025年12月11日
贖回起始日 2025年12月11日
定期定額投資起始日 2025年12月11日
下屬分級基金的基金簡稱 興證資管恒睿致勝混合發起式A 興證資管恒睿致勝混合發起式C
下屬分級基金的交易代碼 025904 025905
該分級基金是否開放申購、贖回（定期定額投資） 是 是
2日常申購、贖回、定期定額投資業務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若本基金參與港股通交易且該工
作日為非港股通交易日，則基金管理人可根據實際情況決定本基金是否開放申購、
贖回及轉換業務，具體以屆時提前發布的公告為準），但基金管理人根據法律法
規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時
間變更、其他特殊情況或根據業務需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開
放時間進行相應的調整，但應在實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定
媒介上公告。
3日常申購業務
3.1申購金額限制
投資人通過銷售機構和直銷渠道首次申購單筆最低金額為人民幣1元（含申購
費），追加申購單筆最低金額為人民幣1元（含申購費），銷售機構另有規定的，
從其規定。投資人當期分配的基金收益，通過紅利再投資方式轉入持有本基金份
額的，不受最低申購金額的限制。
3.2申購費率
3.2.1前端收費
本基金A類基金份額的申購費率如下：
申購金額（M） 申購費率
M＜100萬 0.8%
100萬≤M＜500萬 0.4%
M≥500萬 每筆1000元
（M：單筆申購金額；單位：元）
注：（1）本基金的申購費用由申購本基金A類基金份額的投資人承擔，不列入
基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
（2）投資人可以多次申購本基金，A類基金份額的申購費用按每筆該類基
金份額申購申請單獨計算，已受理的申購申請不得撤銷。
（3）投資人在申購本基金C類基金份額時不收取申購費，C類基金份額的
銷售服務費年費率為0.30%。
3.3其他與申購相關的事項
當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金
管理人應當采取設定單一投資人申購金額上限或單日凈申購比例上限、拒絕大額
申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管
理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控制。具
體見基金管理人相關公告。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額的數量限制。
基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公
告。
4日常贖回業務
4.1贖回份額限制
本基金單筆贖回份額下限為1份，單個基金交易賬戶最低持有份額余額下限
為1份。若某筆贖回導致單個基金交易賬戶最低持有份額余額少于1份時，基金
管理人有權將投資人在該基金交易賬戶剩余份額一次性全部贖回。本基金不設單
個投資人累計持有的基金份額上限。各銷售機構對最低贖回份額、賬戶最低余額
及累計持有基金份額上限有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準，但應不
低于前述最低贖回份額下限及最低持有份額余額下限。具體規定請參見招募說明
書或相關公告。
4.2贖回費率
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基
金份額時收取。本基金各類別基金份額的贖回費率如下：
（1）A類基金份額的贖回費率
持有期限（N） 贖回費率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.75%
30日≤N＜180日 0.50%
N≥180日 0
（2）C類基金份額的贖回費率
持有期限（N） 贖回費率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.50%
N≥30日 0
注：對份額持續持有時間小于30日的，贖回費用全部歸基金財產，對份額
持續持有時間大于等于30日但小于90日的，贖回費用的75%歸基金財產，對份
額持續持有時間大于等于90日但小于180日的，贖回費用的50%歸基金財產，
其余用于支付市場推廣、登記費和其他必要的手續費。
4.3其他與贖回相關的事項
基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定贖回份額的數量限制。
基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公
告。
5定期定額投資業務
“定期定額投資業務”是指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申
購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬
戶內自動完成扣款及受理本基金申購申請的一種投資方式。
定期定額投資業務并不構成對本基金日常申購、贖回等業務的影響，投資人
在辦理本基金定期定額投資業務的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業務。
自2025年12月11日起，投資人可以通過本公司直銷渠道及興業證券股份
有限公司辦理本基金的定期定額投資業務。本基金其他銷售機構是否開通定期定
額投資業務以各銷售機構為準。除另有公告外，本基金定期定額投資業務的申購
費率及計算公式與日常申購費率和計算公式相同。投資人在辦理定期定額投資業
務時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關公告
或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資業務最低申購金額。
6基金銷售機構
6.1場外銷售機構
6.1.1直銷機構
本基金A類、C類份額的直銷機構為興證證券資產管理有限公司。
6.1.2場外非直銷機構
基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構銷售本基
金，敬請留意基金管理人官網關于銷售機構名錄的公示。此外，基金管理人亦可
根據情況變化、增加或者減少銷售機構，并在基金管理人網站披露最新的銷售機
構名單。投資者在各代銷機構辦理本基金認購業務請遵循各代銷機構的業務規則
與操作流程。
6.2場內銷售機構
無。
7基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日
的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類別基
金份額凈值和基金份額累計凈值。
8其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回及定期定額投資業務等相關事項予
以說明。投資人欲了解本基金的詳細情況，敬請詳細閱讀《基金合同》、《招募
說明書》、基金產品資料概要等法律文件及其更新。
（2）有關本基金開放申購、贖回和定期定額投資業務的具體規定若有變化，本
公司屆時將另行公告。
（3）敬請投資人關注適當性管理相關規定，提前做好風險測評，并根據自身的
風險承受能力購買風險等級相匹配的產品。
（4）對于未開設銷售網點地區的投資人及希望了解本基金其它有關信息的投資
人，敬請通過本基金管理人的客戶服務電話（95562-3）或網站
（http://www.ixzzcgl.com/）查詢相關事宜。
（5）本公告的解釋權歸興證證券資產管理有限公司所有。
（6）風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基
金財產，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績
不代表未來表現，投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件，并選
擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期
定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。
但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，
也不是替代儲蓄的等效理財方式。投資有風險，投資人申購本基金時應認真閱讀
本基金《基金合同》、《招募說明書》及其更新、基金產品資料概要及其更新等
信息披露文件，全面認識本基金的風險收益特征，自主判斷本基金的投資價值，
并應充分考慮自身的風險承受能力，選擇適合自己的基金產品。
特此公告。
興證證券資產管理有限公司
二〇二五年十二月十日
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