興證資管恒睿致勝混合型發起式證券投資基金基金合同生效公告
興證資管恒睿致勝混合型發起式證券投資基金基金合同生效公告
興證資管恒睿致勝混合型發起式證券投資
基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年12月3日
興證資管恒睿致勝混合型發起式證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 興證資管恒睿致勝混合型發起式證券投資基金
基金簡稱 興證資管恒睿致勝混合發起式
基金主代碼 025904
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年12月2日
基金管理人名稱 興證證券資產管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發展銀行股份有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規以及《興證資管恒睿致勝混合型發起式證券投資基金基金合同》《興證資管恒睿致勝混合型發起式證券投資基金招募說明書》等
下屬分級基金的基金簡稱 興證資管恒睿致勝混合發起式A 興證資管恒睿致勝混合發起式C
下屬分級基金的交易代碼 025904 025905
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 證監許可〔2025〕1649號
基金募集期間 自2025年11月19日至2025年11月28日止
驗資機構名稱 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年12月2日
募集有效認購總戶數（單位：戶） 496
份額級別 興證資管恒睿致勝混合發起式A 興證資管恒睿致勝混合發起式C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 18,548,260.55 87,296,514.02 105,844,774.57
認購資金在募集期間產生的利息（單位：人民幣元） 3,127.70 16,271.72 19,399.42
募集份額（單位：份） 有效認購份額 18,548,260.55 87,296,514.02 105,844,774.57
利息結 3,127.70 16,271.72 19,399.42
興證資管恒睿致勝混合型發起式證券投資基金基金合同生效公告
轉的份額
合計 18,551,388.25 87,312,785.74 105,864,173.99
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 10,001,111.22 - 10,001,111.22
占基金總份額比例 53.91% - 9.45%
其他需要說明的事項 認購日期為2025年11月27日，適用費率為每筆1000元。 - -
其中：募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 308.20 224,022.48 224,330.68
占基金總份額比例 0.0017% 0.2566% 0.2119%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 是
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 2025年12月2日
注：1.本基金基金合同生效前的律師費、會計師費以及與本基金有關的法定信息披露費由本基金
管理人承擔，不從基金資產中列支。
2.本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為
10~50萬份。
3.本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為0。
3.發起式基金發起資金持有份額情況
項目 持有份額總數 持有份額占基金總份額比例（%） 發起份額總數 發起份額占基金總份額比例（%） 發起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,001,111.22 9.45 10,000,000.00 9.45 3年
基金管理人高級管理人員 - - - - -
基金經理等 - - - - -
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人員
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計 10,001,111.22 9.45 10,000,000.00 9.45 3年
注：基金管理公司固有資金持有份額總數包含利息結轉的份額。
4.其他需要提示的事項
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式運作本基金。
（2）基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，自基金合同生效
之日起不超過3個月開始辦理贖回，在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人將在申購、
贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告申
購與贖回的開始時間。
（3）基金銷售機構對認購申請的受理并不代表申請一定生效，而僅代表銷售機構確實接收到
認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資
者可以在本基金合同生效之日起到銷售機構進行查詢，也可以通過本基金管理人網站
（http://www.ixzzcgl.com）或客戶服務電話（95562-3）查詢交易確認情況。
（4）本基金單一投資者（基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經理等人員作為發起
資金提供方除外）持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%。
（5）風險提示：
本基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證
投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益或投資本金不受損失。基金的過往業績不代表未來表
現，投資有風險，敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投
資品種進行投資。本公告的解釋權歸本基金管理人所有。
特此公告。
興證證券資產管理有限公司
2025年12月3日
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