博道盛享品質(zhì)成長混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
博道盛享品質(zhì)成長混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年11月27日
送出日期：2025年11月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 博道盛享品質(zhì)成長混合 基金代碼 025874
基金管理人 博道基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
張建勝 2010年08月31日
其他 《基金合同》生效后的存續(xù)期內(nèi)，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》"基金的投資"章節(jié)了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，本基金通過積極主動的資產(chǎn)配置和投資管理，追求超越基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的資產(chǎn)占股票資產(chǎn)的0%-50%）。每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金以后，基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，本基金所指的現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、貨幣和財(cái)政政策變化、證券市場走勢和估值水平等因素的綜合分析，形成對不同大類資產(chǎn)市場表現(xiàn)的預(yù)測和判斷，在基金合同約定的范圍內(nèi)確定權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的配置比例，并隨著市場運(yùn)行狀況以及各類資產(chǎn)估值水平、風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對變化，動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例，力爭通過資產(chǎn)配置降低組合波動性，提高基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。本基金采用自下而上的積極選股策略，通過定性和定量相結(jié)合的方式分析行業(yè)和個股的基本面和估值水平，挑選出具備長期競爭優(yōu)勢和成長潛力的個股進(jìn)行投資。本基金通過對行業(yè)的成長空間、競爭格局、技術(shù)進(jìn)步、政策影響、估值比較等因素的分析，重點(diǎn)配置預(yù)期具有良好增長前景的優(yōu)勢行業(yè)。本基金在選擇個股時重點(diǎn)關(guān)注個股的基本面和估值水平，優(yōu)選基本面因素良好、估值水平合理、具備長期穩(wěn)定現(xiàn)金流和持續(xù)股東回報(bào)的上市公司構(gòu)建股票組合。此外，本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場。本基金將采用定性和定量相結(jié)合的方法，重點(diǎn)關(guān)注A股稀缺性行業(yè)和個股、具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力、與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司，優(yōu)選具備估值優(yōu)勢和成長空間的港股通標(biāo)的股票納入本基金的股票投資組合。本基金的債券投資采取主動的投資管理方式，以中長期利率趨勢分析為基礎(chǔ)，結(jié)合經(jīng)濟(jì)周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析，進(jìn)行相應(yīng)的久期配置和個券選擇，構(gòu)建債券投資組合，以期獲得與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的投資收益。本基金的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略、存托憑證投資策略詳見法律文件。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證800指數(shù)收益率×55%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×20%+中債綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率×25%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票，會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
注：本基金尚未成立，暫無相關(guān)圖表。
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：本基金尚未成立，暫無相關(guān)圖表。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收取：
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購費(fèi) M 1.20% 非養(yǎng)老金客戶
M≥1000萬 1000.00元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M 0.12% 養(yǎng)老金客戶
M≥1000萬 1000.00元/筆 養(yǎng)老金客戶
申購費(fèi)（前收費(fèi)） M 1.50% 非養(yǎng)老金客戶
M≥1000萬 1000.00元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M 0.15% 養(yǎng)老金客戶
M≥1000萬 1000.00元/筆 養(yǎng)老金客戶
贖回費(fèi) N 1.50%
7天≤N 0.75%
30天≤N 0.50%
180天≤N 0.25%
N≥365天 0.00%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 - 會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)；基金份額持有人大會費(fèi)用；基金的證券/期貨等交易費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用；基金的開戶費(fèi)用、賬戶維 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
護(hù)費(fèi)用；因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：
（1）因受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響而引起的市場風(fēng)險(xiǎn)；
基金管理人在基金管理運(yùn)作過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)；因基金資產(chǎn)不能迅速轉(zhuǎn)變成現(xiàn)金，或者變
現(xiàn)為現(xiàn)金時使資產(chǎn)凈值產(chǎn)生不利影響造成的流動性風(fēng)險(xiǎn)；交易對手違約或債券發(fā)行人違約產(chǎn)生的信
用風(fēng)險(xiǎn)；本基金投資策略所特有的風(fēng)險(xiǎn)；投資港股通標(biāo)的股票的特定風(fēng)險(xiǎn)；投資可轉(zhuǎn)換債券和可交
換債券的特定風(fēng)險(xiǎn)；投資股指期貨和國債期貨的特定風(fēng)險(xiǎn)；投資資產(chǎn)支持證券的特定風(fēng)險(xiǎn)；投資科
創(chuàng)板股票的特定風(fēng)險(xiǎn)；投資流通受限證券的特定風(fēng)險(xiǎn)；投資存托憑證的特定風(fēng)險(xiǎn)；基金管理人職責(zé)
終止風(fēng)險(xiǎn)；本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)；投資本
基金的其他風(fēng)險(xiǎn)等等。
（2）當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以
啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基
金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。
2、本基金投資策略所特有的風(fēng)險(xiǎn)：本基金屬于混合型基金，通過在股票、債券等各類資產(chǎn)之間
進(jìn)行配置來降低風(fēng)險(xiǎn)，提高收益。如果股票市場和債券市場同時出現(xiàn)下跌，本基金將不能完全抵御
兩個市場同時下跌的風(fēng)險(xiǎn)，基金凈值將出現(xiàn)下降。此外，本基金在調(diào)整資產(chǎn)配置比例時，可能由于
基金經(jīng)理的預(yù)判與市場的實(shí)際表現(xiàn)存在較大差異，出現(xiàn)資產(chǎn)配置不合理的風(fēng)險(xiǎn)，從而對基金收益造
成不利影響。
3、投資港股通標(biāo)的股票的特定風(fēng)險(xiǎn)：（1）港股通額度不足導(dǎo)致無法交易的風(fēng)險(xiǎn)；（2）匯率風(fēng)
險(xiǎn)；（3）香港市場的風(fēng)險(xiǎn)；（4）本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇
將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
（二）重要提示
博道盛享品質(zhì)成長混合型證券投資基金（以下簡稱"本基金"）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以
下簡稱"中國證監(jiān)會"）證監(jiān)許可【2025】2058號文準(zhǔn)予募集注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，
并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.bdfund.cn][客服電話：400-085-2888]
1、《博道盛享品質(zhì)成長混合型證券投資基金基金合同》、《博道盛享品質(zhì)成長混合型證券投資
基金托管協(xié)議》、《博道盛享品質(zhì)成長混合型證券投資基金招募說明書》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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