圓信永豐滬港深消費精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
圓信永豐滬港深消費精選混合型發(fā)起式證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年12月3日
1公告基本信息
基金名稱 圓信永豐滬港深消費精選混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 圓信永豐滬港深消費精選混合發(fā)起
基金主代碼 025870
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年12月2日
基金管理人名稱 圓信永豐基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)證券股份有限公司
公告依據(jù) 《圓信永豐滬港深消費精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《圓信永豐滬港深消費精選混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》及相關(guān)法律法規(guī)等
下屬分級基金的基金簡稱 圓信永豐滬港深消費精選混合發(fā)起A 圓信永豐滬港深消費精選混合發(fā)起C
下屬分級基金的交易代碼 025870 025871
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2025]2226號
基金募集期間 自2025年11月17日至2025年11月28日止
驗資機(jī)構(gòu)名稱 畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年12月2日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 92
份額級別 圓信永豐滬港深消費精選混合發(fā)起A 圓信永豐滬港深消費精選混合發(fā)起C 合計
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 11,326,102.34 15,683,326.30 27,009,428.64
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 183.23 4,964.61 5,147.84
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 11,326,102.34 15,683,326.30 27,009,428.64
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 183.23 4,964.61 5,147.84
合計 11,326,285.57 15,688,290.91 27,014,576.48
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 10,000,000.00
- 10,000,000.00
占基金總份額比例 88.29% - 37.02%
其他需要說明的事項 認(rèn)購日期為2025年11月28日，認(rèn)購費為1000元。
- 認(rèn)購日期為2025年11月28日，認(rèn)購費為1000元。
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 10.89 - 10.89
占基金總份額比例 0.0001% - 0.00004%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年12月2日
注1：本基金募集期間發(fā)生的信息披露費用、律師費和會計師費由基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)支付。
注2：本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,000,000.00 37.02% 10,000,000.00 37.02% 不少于3年
基金管理人高級管理人員 ? ? ? ? ?
基金經(jīng)理等人員 ? ? ? ? ?
基金管理人股東 ? ? ? ? ?
其他 ? ? ? ? ?
合計 10,000,000.00 37.02% 10,000,000.00 37.02% 不少于3年
4其他需要提示的事項
1、本基金的申購、贖回自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理，屆時由基金管理人根據(jù)基金實際運(yùn)作情況決定并在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
2、投資者可訪問本公司網(wǎng)站（www.gtsfund.com.cn）或撥打本公司客服電話（400-607-0088）咨詢相關(guān)情況。
圓信永豐基金管理有限公司
2025年12月3日
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