華夏中證電網設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同生效公告
華夏中證電網設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同生效公告
1公告基本信息
基金名稱 華夏中證電網設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金
基金簡稱 華夏中證電網設備主題ETF發起式聯接
基金主代碼 025856
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年11月25日
基金管理人名稱 華夏基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商證券股份有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《華夏中證電網設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同》《華夏中證電網設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書》
下屬基金份額的基金簡稱 華夏中證電網設備主題ETF發起式聯接A 華夏中證電網設備主題ETF發起式聯接C
下屬基金份額的交易代碼 025856 025857
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會準予注冊的文號 證監許可〔2025〕2230號文
基金募集期間 自2025年10月27日起至2025年11月21日止
驗資機構名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年11月25日
募集有效認購總戶數（單位：戶） 83,651
份額類別 華夏中證電網設備主題ETF發起式聯接A 華夏中證電網設備主題ETF發起式聯接C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 99,401,080.67 345,532,584.02 444,933,664.69
認購資金在募集期間產生的利息（單位：人民幣元） 45,865.27 130,428.45 176,293.72
募集份額（單位：份） 有效認購份額 99,401,080.67 345,532,584.02 444,933,664.69
利息結轉的份額 45,865.27 130,428.45 176,293.72
合計 99,446,945.94 345,663,012.47 445,109,958.41
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 10,008,167.48 - 10,008,167.48
占基金總份額比例 10.06% - 2.25%
其他需要說明的事項 認購日期為2025年11月3日，認購費1000.00元。 - -
其中：募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 45,015.48 - 45,015.48
占基金總份額比例 0.05% - 0.01%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 是
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 2025年11月25日
注：①募集期間募集及利息結轉的基金份額已全部計入投資者賬戶，歸投資者所有。
②基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產中列支。
③本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購本基金A類、C類基金份額總量
的數量區間為0。
④本基金的基金經理認購本基金A類基金份額總量的數量區間為0至10萬份（含）、C類
基金份額總量的數量區間為0。
3發起式基金發起資金持有份額情況
項目 持有份額總數 持有份額占基金總份額比例 發起份額總數 發起份額占基金總份額比例 發起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,008,167.48 2.25% 10,000,000.00 2.25% 不少于三年
基金管理人高級管理人員 - - - - -
基金經理等人員 9,990.01 0.00% - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計 10,018,157.49 2.25% 10,000,000.00 2.25% 不少于三年
4其他需要提示的事項
投資人應通過其辦理認購的銷售網點查詢其認購確認情況，具體業務辦理請
遵循各銷售機構的相關規定。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二五年十一月二十六日
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