工銀瑞信中證800指數增強型發起式證券投資基金基金合同生效公告
工銀瑞信中證800指數增強型發起式證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年12月3日
1. 公告基本信息
基金名稱 工銀瑞信中證800指數增強型發起式證券投資基金
基金簡稱 工銀中證800指數增強發起式
基金主代碼 025763
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年12月2日
基金管理人名稱 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設銀行股份有限公司
公告依據
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦
法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關法律法規以及本
基金相關法律文件等。
下屬分級基金的基金簡稱 工銀中證800指數增強發起式A 工銀中證800指數增強發起式C
下屬分級基金的交易代碼 025763 025764
2.基金募集情況 基金募集申請獲中國證監會核
準的文號 證監許可【2025】2169號
基金募集期間 自2025年11月12日至2025年11月28日止
驗資機構名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的
日期 2025年12月2日
募集有效認購總戶數 （單位：
戶） 3,652
份額級別 工銀中證800指數增強發起式A 工銀中證800指數增強發起式C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人
民幣元） 627,749,949.20 76,196,843.10 703,946,792.30
認購資金在募集期間產生的利
息（單位：人民幣元） 259,631.37 29,458.39 289,089.76
募集份額（單
位：份）
有效認購份額 627,749,949.20 76,196,843.10 703,946,792.30
利息結轉的份
額 259,631.37 29,458.39 289,089.76
合計 628,009,580.57 76,226,301.49 704,235,882.06
其中： 募集期
間基金管理人
運用固有資金
認購本基金情
況
認購的基金份
額（單位：份） 10,004,833.33 - 10,004,833.33
占基金總份額
比例 1.5931% - 1.4207%
其他需要說明
的事項
認購日期為2025年11月14日， 認購費1,
000.00元。 - -
其中： 募集期
間基金管理人
的從業人員認
購本基金情況
認購的基金份
額（單位：份） 0.99 300.18 301.17
占基金總份額
比例 0.00000016% 0.00039380% 0.00004277%
募集期限屆滿基金是否符合法
律法規規定的辦理基金備案手
續的條件
是
向中國證監會辦理基金備案手
續獲得書面確認的日期 2025年12月2日
注: 1、基金合同生效前所發生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產中支付；
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為0；本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為0。
3.發起式基金發起資金持有份額情況
項目 持有份額總數 持有份額占基
金總份額比例 發起份額總數 發起份額占 基
金總份額比例
發起份額承 諾
持有期限
基金管理人固有資金 10,004,833.33 1.4207% 10,004,833.33 1.4207% 不少于三年
基金管理人高級管理
人員 - - - - -
基金經理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計 10,004,833.33 1.4207% 10,004,833.33 1.4207% 不少于三年
4.其他需要提示的事項
基金份額持有人可以到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網站（www.icbcubs.com.cn）或客戶服務電話（400-811-9999）查詢交易確認情況。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購、贖回。本基金辦理申購、贖回業務的具體時間由本基金管理人在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
風險提示：
1.本基金發售面值為人民幣1.00元。在市場波動因素影響下，本基金凈值可能低于發售面值，本基金投資者有可能出現虧損。
2.基金的過往業績并不預示其未來表現。
3.基金管理人管理的其它基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
工銀瑞信基金管理有限公司
2025年12月3日
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