東興中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金封閉期內(nèi)每周凈值公告
東興中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金封閉期內(nèi)每周凈值公告
估值日期：2025年12月19日
公告送出日期：2025年12月20日
金額單位：人民幣元
基金名稱東興中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金
基金簡稱東興中債1-3年證金債指數(shù)
基金主代碼025123
基金管理人東興基金管理有限公司
基金管理人代碼51940000
基金托管人江蘇銀行股份有限公司
基金托管人代碼23140000
下屬各類別基金的基金簡稱東興中債1-3年政金債指數(shù)A 東興中債1-3年政金債指數(shù)C
下屬各類別基金的交易代碼025123 025124
下屬各類別基金的份額凈值1.0003 1.0003
下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值1.0003 1.0003
基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明除息日
分紅金額（單位：元/10份基金份額）
其他事項(xiàng)說明(場內(nèi)) (場外)--
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