東興低碳經濟混合型發起式證券投資基金封閉期內每周凈值公告
東興低碳經濟混合型發起式證券投資基金封閉期內每周凈值公告
估值日期：2026 年 01 月 09 日
公告送出日期：2026 年 01 月 10 日
金額單位：人民幣元
基金名稱 東興低碳經濟混合型發起式證券投資基金
基金簡稱 東興低碳經濟混合發起
基金主代碼 024826
基金管理人 東興基金管理有限公司
基金管理人代碼 51940000
基金托管人 上海銀行股份有限公司
基金托管人代碼 20140000
下屬各類別基金的基金簡稱
東興低碳經濟混合發起
A
東興低碳經濟混合發起
C
下屬各類別基金的交易代碼 024826 024827
下屬各類別基金的份額凈值 0.9994 0.9993
下屬各類別基金的份額累計凈值 0.9994 0.9993
基金實施分紅等事項的特別說明 除息日
分紅金額
（單位：元/1
0份基金份
額）
其他事
項說明
(場內) (場外) - -
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