鵬華中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
鵬華中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
1公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金份額登記機(jī)構(gòu)名稱
公告依據(jù)
申購(gòu)起始日
贖回起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
定期定額投資起始日
下屬基金份額類別的基金簡(jiǎn)稱
下屬基金份額類別的基金代碼
該類基金份額是否開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定
期定額投資
鵬華中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接
024655
契約型開放式
2025年07月23日
鵬華基金管理有限公司
交通銀行股份有限公司
鵬華基金管理有限公司
《鵬華中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金
合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）、《鵬華中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指
數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“招募說(shuō)明書”）
2025年08月08日
2025年08月08日
2025年08月08日
2025年08月08日
2025年08月08日
鵬華中證800 自由現(xiàn)
金流ETF聯(lián)接A
024655
是
鵬華中證800 自由現(xiàn)金
流ETF聯(lián)接C
024656
是
鵬華中證800自由現(xiàn)金流
ETF聯(lián)接I
024657
是
2日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
鵬華中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）
自2025年08月08日起（含當(dāng)日）開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)。
3申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
1、對(duì)于本基金A類和C類基金份額，投資人通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金，單筆最低申購(gòu)金額
為1元，各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)
定為準(zhǔn)。通過(guò)基金管理人直銷中心申購(gòu)本基金，首次最低申購(gòu)金額為100萬(wàn)元，追加申購(gòu)單筆
最低金額為1萬(wàn)元，但根據(jù)法律法規(guī)或基金管理人的要求無(wú)法通過(guò)網(wǎng)上直銷渠道申購(gòu)的不受
前述限制。對(duì)于本基金I 類基金份額，單筆最低申購(gòu)金額為10元。本基金直銷中心單筆申購(gòu)
最低金額與申購(gòu)級(jí)差限制可由基金管理人酌情調(diào)整。
2、本基金對(duì)單個(gè)基金份額持有人不設(shè)置最高申購(gòu)金額限制及累計(jì)持有的基金份額上限。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金A類基金份額在申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，C類基金份額和I類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)
用。
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下表所示：
申購(gòu)金額M（元）
M〈100萬(wàn)
100萬(wàn)≤M〈500萬(wàn)
500萬(wàn)≤M
一般申購(gòu)費(fèi)率
1.00%
0.50%
每筆1000元
特定申購(gòu)費(fèi)率
0.40%
0.15%
每筆1000元
注：1、本基金的申購(gòu)費(fèi)用應(yīng)在投資人申購(gòu)A類基金份額時(shí)收取。投資人在一天之內(nèi)如
果有多筆A類基金份額的申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
2、申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的
市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
3、本基金A類基金份額對(duì)通過(guò)直銷中心申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資人實(shí)
施差別的申購(gòu)費(fèi)率。通過(guò)基金管理人的直銷中心申購(gòu)本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶適
用特定申購(gòu)費(fèi)率，其他投資人申購(gòu)本基金A類基金份額的適用一般申購(gòu)費(fèi)率。養(yǎng)老金客戶
指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金
等，包括但不限于全國(guó)社會(huì)保障基金、可以投資基金的地方社會(huì)保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金單一
計(jì)劃以及集合計(jì)劃、商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)組合。如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老
基金類型，基金管理人可在招募說(shuō)明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資人。
4贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
投資人贖回本基金份額時(shí)，可申請(qǐng)將其持有的部分或全部基金份額贖回，贖回時(shí)單筆
最低贖回基金份額為1份；賬戶最低余額為1份基金份額，若某筆贖回將導(dǎo)致投資人在銷
售機(jī)構(gòu)托管的單只基金份額余額不足1份時(shí)，該筆贖回業(yè)務(wù)應(yīng)包括賬戶內(nèi)全部基金份額，
否則，剩余部分的基金份額將被強(qiáng)制贖回。
4.2贖回費(fèi)率
本基金A類基金份額、C類基金份額、I類基金份額的贖回費(fèi)率如下表所示：
持有期限（Y） 贖回費(fèi)率
Y＜7日 1.50%
Y≥7日 0
本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基
金份額時(shí)收取，贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
5轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
本基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取
費(fèi)用。具體轉(zhuǎn)換費(fèi)用組成如下：
1、贖回費(fèi)用
轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參見各基金的招募說(shuō)
明書或相關(guān)業(yè)務(wù)公告，并可在本公司網(wǎng)站（www.phfund.com.cn）查詢。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)
出基金的贖回費(fèi)總額歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)比例詳見轉(zhuǎn)出基金招募說(shuō)明書（更新）的約
定。
2、申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差
（1）當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)時(shí)，則按差額收取申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差；當(dāng)轉(zhuǎn)出
基金申購(gòu)費(fèi)高于或等于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。
（2）免申購(gòu)費(fèi)用的基金轉(zhuǎn)入本基金，轉(zhuǎn)換申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差為本基金的申購(gòu)費(fèi)。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
1、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用基金范圍
上述基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于其與鵬華弘泰靈活配置混合型證券投資基金（A類份額和
C類份額和D類份額和E類份額）、鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金（E類份額）、鵬華滬深
300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF）（I類份額）、鵬華精選成長(zhǎng)混合型
證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華中證500指數(shù)證券投資基金（LOF）（I類份
額）、鵬華信用增利債券型證券投資基金（A類份額和B類份額和D類份額）、鵬華消費(fèi)
優(yōu)選混合型證券投資基金、鵬華豐盛穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金（A類份額和B類份額
和D類份額）、鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金、鵬華價(jià)值精選股票型證券投資基金、
鵬華宏觀靈活配置混合型證券投資基金、鵬華純債債券型證券投資基金（A類份額和B類
份額和D類份額）、鵬華產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華雙債
增利債券型證券投資基金（A類份額和C類份額和D類份額）、鵬華雙債加利債券型證券
投資基金（A類份額和C類份額和D類份額）、鵬華量化先鋒混合型證券投資基金、鵬華
雙債保利債券型證券投資基金（A類份額和B類份額）、鵬華品牌傳承靈活配置混合型證
券投資基金、鵬華增值寶貨幣市場(chǎng)基金、鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金、鵬華中證
800證券保險(xiǎn)指數(shù)型證券投資基金（LOF）（I類份額）、鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)型證券投
資基金（LOF）（I類份額）、鵬華醫(yī)療保健股票型證券投資基金、鵬華先進(jìn)制造股票型證
券投資基金、鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金、鵬華中證傳媒指數(shù)型證券投資基金
（LOF）（I類份額）、鵬華安盈寶貨幣市場(chǎng)基金（A類份額和C類份額和E類份額）、鵬
華可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金（A類份額和C類份額和D類份額）、鵬華弘盛靈活配置混
合型證券投資基金（A類份額和C類份額和E類份額）、鵬華弘利靈活配置混合型證券投
資基金（A類份額和C類份額）、鵬華弘澤靈活配置混合型證券投資基金（A類份額和C類
份額）、鵬華弘潤(rùn)靈活配置混合型證券投資基金（A類份額和C類份額和E類份額）、鵬
華改革紅利股票型證券投資基金、鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）（I
類份額）、鵬華外延成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金、鵬華弘和靈活配置混合型證券投
資基金（A類份額和C類份額）、鵬華弘華靈活配置混合型證券投資基金（A類份額和C類
份額和E類份額）、鵬華弘實(shí)靈活配置混合型證券投資基金（A類份額和C類份額和D類
份額和E類份額）、鵬華弘信靈活配置混合型證券投資基金（A類份額和C類份額和D類
份額和E類份額）、鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金（LOF）（I類份額）、鵬華弘
益靈活配置混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華醫(yī)藥科技股票型證券投資
基金（A類份額和C類份額）、鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型證券投資基金（LOF）（I類份額）、鵬
華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型證券投資基金（LOF）（I類份額）、鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證
券投資基金（LOF）（I類份額）、鵬華弘鑫靈活配置混合型證券投資基金（A類份額和C
類份額）、鵬華添利寶貨幣市場(chǎng)基金（A類份額和B類份額）、鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)型
證券投資基金（I類份額）、鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)型證券投資基金（LOF）（I類份
額）、鵬華弘安靈活配置混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華豐華債券型
證券投資基金、鵬華健康環(huán)保靈活配置混合型證券投資基金、鵬華文化傳媒娛樂(lè)股票型證
券投資基金、鵬華添利交易型貨幣市場(chǎng)基金（A類份額）、鵬華金城靈活配置混合型證券
投資基金（A類份額和C類份額和D類份額）、鵬華豐茂債券型證券投資基金、鵬華弘達(dá)
靈活配置混合型證券投資基金（A類份額和C類份額和E類份額）、鵬華弘嘉靈活配置混
合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華豐達(dá)債券型證券投資基金（A類份額和C
類份額和D類份額）、鵬華豐恒債券型證券投資基金（A類份額和B類份額和C類份額和
D類份額）、鵬華弘惠靈活配置混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華弘康靈
活配置混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華弘尚靈活配置混合型證券投資
基金（A類份額和C類份額和E類份額）、鵬華豐祿債券型證券投資基金、鵬華豐騰債券
型證券投資基金、鵬華豐盈債券型證券投資基金（A類份額和D類份額）、鵬華滬深港新
興成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華豐惠債券型證券投資
基金、鵬華安益增強(qiáng)混合型證券投資基金（A類份額和C類份額和D類份額）、鵬華豐享
債券型證券投資基金、鵬華豐玉債券型證券投資基金（A類份額和C類份額和E類份
額）、鵬華豐康債券型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華豐瑞債券型證券投資
基金（A類份額和D類份額）、鵬華聚財(cái)通貨幣市場(chǎng)基金、鵬華盈余寶貨幣市場(chǎng)基金（A類
份額和B類份額）、鵬華豐源債券型證券投資基金、鵬華金元寶貨幣市場(chǎng)基金、鵬華興鑫
寶貨幣市場(chǎng)基金（A類份額和C類份額和E類份額）、鵬華策略回報(bào)靈活配置混合型證券
投資基金、鵬華研究精選靈活配置混合型證券投資基金、鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè)股票型證券投資基
金、鵬華產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華睿投靈活
配置混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金、
鵬華研究驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金、鵬華優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金（A類份
額和C類份額）、鵬華中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金（A類份額和C類份額和
D類份額）、鵬華核心優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華研究智選混
合型證券投資基金、鵬華金利債券型證券投資基金（A類份額和D類份額）、鵬華豐登債
券型證券投資基金、鵬華浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金、鵬華豐鑫債券型證券投資基金
（A類份額和C類份額和D類份額）、鵬華豐慶債券型證券投資基金（A類份額和C類份
額）、鵬華穩(wěn)利短債債券型證券投資基金（A類份額和C類份額和D類份額）、鵬華金享
混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金、鵬華
優(yōu)選價(jià)值股票型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華0-5年利率債債券型發(fā)起式
證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華科技創(chuàng)新混合型證券投資基金、鵬華中證500
交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份額和C類份額和I類份額）、鵬華價(jià)值
成長(zhǎng)混合型證券投資基金、鵬華安澤混合型證券投資基金（A類份額和C類份額和D類份
額和E類份額）、鵬華豐誠(chéng)債券型證券投資基金（A類份額和B類份額和C類份額和D類
份額和E類份額）、鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華鑫
享穩(wěn)健混合型證券投資基金（A類份額和C類份額和E類份額）、鵬華中債3-5年國(guó)開行
債券指數(shù)證券投資基金（A類份額和C類份額和D類份額）、鵬華股息精選混合型證券投
資基金、鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華普利債券型證
券投資基金（A類份額和C類份額和E類份額）、鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金（A類
份額和C類份額）、鵬華安和混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華安慶混
合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華安惠混合型證券投資基金（A類份額和C
類份額和E類份額）、鵬華匠心精選混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華
新興成長(zhǎng)混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華安睿兩年持有期混合型證券
投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金（A類份
額和C類份額和D類份額）、鵬華招華一年持有期混合型證券投資基金（A類份額和C類
份額）、鵬華年年紅一年持有期債券型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華中債-
0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)證券投資基金（A類份額和C類份額和D類份額）、鵬華啟航混
合型證券投資基金、鵬華成長(zhǎng)智選混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華豐
頤債券型證券投資基金、鵬華高質(zhì)量增長(zhǎng)混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、
鵬華優(yōu)選成長(zhǎng)混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華安潤(rùn)混合型證券投資基
金（A類份額和C類份額）、鵬華安享一年持有期混合型證券投資基金（A類份額和C類份
額）、鵬華匯智優(yōu)選混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華安裕5個(gè)月持有
期混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華弘裕一年持有期混合型證券投資基
金（A類份額和C類份額）、鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、
鵬華安悅一年持有期混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華寧華一年持有期
混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金（A類份
額和C類份額）、鵬華致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華遠(yuǎn)見
回報(bào)三年持有期混合型證券投資基金、鵬華民豐盈和6個(gè)月持有期混合型證券投資基金
（A類份額和C類份額）、鵬華招潤(rùn)一年持有期混合型證券投資基金（A類份額和C類份
額）、鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華遠(yuǎn)見
成長(zhǎng)混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華創(chuàng)新升級(jí)混合型證券投資基金（A
類份額和C類份額）、鵬華領(lǐng)航一年持有期混合型證券投資基金（A類份額和C類份
額）、鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華中證內(nèi)
地低碳經(jīng)濟(jì)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份額和C類份額和I類份
額）、鵬華新能源精選混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華豐寧債券型證
券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合型證券投資基金（A類份額和C類
份額）、鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份額和C類
份額和I類份額）、鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合型證券投資基金（A類份額和C類份
額）、鵬華產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華安誠(chéng)混合型證券
投資基金（A類份額和C類份額和D類份額和E類份額）、鵬華安榮混合型證券投資基金
（A類份額和C類份額）、鵬華精選群英一年持有期靈活配置混合型管理人中管理人
（MOM）證券投資基金、鵬華品質(zhì)精選混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華
安康一年持有期混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華安頤混合型證券投資
基金（A類份額和C類份額）、鵬華穩(wěn)華90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金（A類份額和
C類份額）、鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)證券投資基金（LOF）（I類份額）、鵬華沃鑫
混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華穩(wěn)瑞中短債債券型證券投資基金（A類
份額和C類份額和E類份額）、鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（A類份額和C類
份額和I類份額）、鵬華成長(zhǎng)領(lǐng)航兩年持有期混合型證券投資基金（A類份額和C類份
額）、鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有期混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華中
證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份額和C類份額和I
類份額）、鵬華雙季享180天持有期債券型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華
創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華穩(wěn)享一年持有期
混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華新能源汽車主題混合型證券投資基金
（A類份額和C類份額）、鵬華增華混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華豐
啟債券型證券投資基金、鵬華暢享債券型證券投資基金（A類份額和C類份額和D類份
額）、鵬華創(chuàng)興增利債券型證券投資基金（A類份額和C類份額和D類份額）、鵬華穩(wěn)福
中短債債券型證券投資基金（A類份額和C類份額和E類份額）、鵬華中證中藥交易型開
放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份額和C類份額和I類份額）、鵬華中證1000指數(shù)
增強(qiáng)型證券投資基金（A類份額和C類份額和I類份額）、鵬華穩(wěn)健增利債券型證券投資
基金（A類份額和C類份額和E類份額）、鵬華穩(wěn)健恒利債券型證券投資基金（A類份額和
C類份額）、鵬華睿進(jìn)一年持有期混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華國(guó)證
2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（A類份額和C類份額和I類份額）、鵬華豐尊債券型證券
投資基金、鵬華安錦一年持有期混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華汽車
產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華新材料混合型發(fā)起式證券
投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華穩(wěn)健添利債券型證券投資基金（A類份額和C類份
額和D類份額和E類份額）、鵬華悅享一年持有期混合型證券投資基金（A類份額和C類
份額）、鵬華碳中和主題混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華中證港股通
消費(fèi)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（I類份額）、鵬華芯片產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)
起式證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華豐順債券型證券投資基金（A類份額和C
類份額）、鵬華高端裝備一年持有期混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華
睿見混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券
投資基金聯(lián)接基金（A類份額和C類份額和I類份額）、鵬華信用債6個(gè)月持有期債券型
證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華遠(yuǎn)見精選混合型發(fā)起式證券投資基金（A類份
額和C類份額）、鵬華上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份
額和C類份額和I類份額）、鵬華豐景債券型證券投資基金、鵬華智投800混合型證券投
資基金（A類份額和C類份額）、鵬華雙季紅180天持有期債券型證券投資基金（A類份額
和C類份額）、鵬華穩(wěn)益180天持有期債券型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬
華中證車聯(lián)網(wǎng)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（A類份額和C類份額
和I類份額）、鵬華雙季樂(lè)180天持有期債券型證券投資基金（A類份額和C類份額）、
鵬華國(guó)證石油天然氣交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份額和C類份額和I
類份額）、鵬華永興債券型證券投資基金、鵬華智投數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金（A類
份額和C類份額）、鵬華創(chuàng)新醫(yī)藥混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華品
質(zhì)甄選混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華精新添利債券型證券投資基金
（A類份額和C類份額）、鵬華國(guó)證ESG300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A
類份額和C類份額和I類份額）、鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基
金發(fā)起式聯(lián)接基金（A類份額和C類份額和I類份額）、鵬華中證港股通科技交易型開放
式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（I類份額）、鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易型
開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（I類份額）、鵬華成長(zhǎng)先鋒混合型證券投資基
金（A類份額和C類份額）、鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資
基金發(fā)起式聯(lián)接基金（A類份額和C類份額和I類份額）、鵬華科技驅(qū)動(dòng)混合型發(fā)起式證
券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證
券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（A類份額和C類份額和I類份額）、鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)交易
型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（A類份額和C類份額和I類份額）、鵬華國(guó)
證有色金屬行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（A類份額和C類份額和
I類份額）、鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（A類份額
和C類份額和I類份額）、鵬華國(guó)證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起
式聯(lián)接基金（A類份額和C類份額和I類份額）、鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基
金（A類份額和C類份額和I類份額）、鵬華綠色債券債券型證券投資基金、鵬華中證
A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份額和C類份額和I類份額）、鵬華
上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（A類份額和C類份額和I類份
額）、鵬華添澤120天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華添和
30天持有期債券型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型
證券投資基金（A類份額和C類份額和I類份額）、鵬華上證科創(chuàng)板新能源交易型開放式
指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（A類份額和C類份額和I類份額）、鵬華上證科創(chuàng)板
綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份額和C類份額和I類份額）、鵬華
中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華中證800交易型開放式
指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（A類份額和C類份額）、鵬華上證科創(chuàng)板200交易型
開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份額和C類份額）、鵬華中證空天一體軍工指數(shù)
證券投資基金（LOF）（I類份額）、鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金（LOF)
（I類份額）、鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)證券投資基金（LOF）（I類份額）、鵬華中證銀行
指數(shù)型證券投資基金（LOF）（I類份額）、鵬華中證信息技術(shù)指數(shù)型證券投資基金
（LOF）（I類份額）、鵬華中證全指證券公司指數(shù)型證券投資基金（LOF）（I類份額）、
鵬華中證國(guó)防指數(shù)型證券投資基金（LOF）（I類份額）之間的基金轉(zhuǎn)換。
注：我司旗下定期開放產(chǎn)品在開放期間開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的，也適用于與本基金在開放期
間的基金轉(zhuǎn)換。
2、基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算
基金轉(zhuǎn)換計(jì)算公式如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費(fèi)＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費(fèi)率
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值－轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費(fèi)
補(bǔ)差費(fèi)（外扣）＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率）－轉(zhuǎn)出
金額×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率）
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費(fèi)＋補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入份額＝（轉(zhuǎn)出金額－補(bǔ)差費(fèi)）/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
例如：某基金份額持有人（非養(yǎng)老金客戶）持有本基金A類份額10,000份滿3個(gè)月時(shí)
決定轉(zhuǎn)換為鵬華價(jià)值精選股票型證券投資基金，本基金A類份額對(duì)應(yīng)前端申購(gòu)費(fèi)率為
1.0%，贖回費(fèi)率為0，假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值是1.08元，轉(zhuǎn)入基金的份額凈值是
1.05元，并且轉(zhuǎn)入基金對(duì)應(yīng)的前端申購(gòu)費(fèi)率為1.5%，則可得到的轉(zhuǎn)換份額為：
轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費(fèi)＝0元
轉(zhuǎn)出金額=10,000×1.08=10,800元
補(bǔ)差費(fèi)（外扣）＝10,800×1.5%/(1+1.5%)-10,800×1.0%/(1+1.0%)=52.68元
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝52.68+0=52.68元
轉(zhuǎn)入份額＝（10,800-52.68）/1.05＝10,235.54
即：某基金份額持有人（非養(yǎng)老金客戶）持有本基金A類份額10,000份滿3個(gè)月時(shí)決
定轉(zhuǎn)換為鵬華價(jià)值精選股票型證券投資基金，假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值是1.08元，
轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值是1.05元，則可得到的轉(zhuǎn)換份額為10,235.54份。
3、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
（1）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行，且辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)須同時(shí)具備
擬轉(zhuǎn)出基金及擬轉(zhuǎn)入基金的合法授權(quán)代理資格，并開通了相應(yīng)的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
（2）基金份額登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日（T日）。投資人
轉(zhuǎn)換基金成功的，基金份額登記機(jī)構(gòu)在T+1日為投資人辦理權(quán)益轉(zhuǎn)換的登記手續(xù)，投資人
通常可自T+2日（含該日）后向業(yè)務(wù)辦理網(wǎng)點(diǎn)查詢轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的確認(rèn)情況。
（3）基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開
始計(jì)算。
（4）本基金單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的最低份額為2份，基金份額持有人可將其全部或部分基金
份額轉(zhuǎn)換。
（5）對(duì)于轉(zhuǎn)出基金的單個(gè)基金賬戶最低余額，請(qǐng)參見各基金的招募說(shuō)明書或相關(guān)業(yè)務(wù)
公告，若某筆轉(zhuǎn)換將導(dǎo)致投資人在銷售機(jī)構(gòu)托管的轉(zhuǎn)出基金份額余額不足最低余額時(shí)，該
筆轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)應(yīng)包括賬戶內(nèi)全部基金份額，否則，剩余部分的基金份額將被強(qiáng)制贖回。
（6）基金轉(zhuǎn)換以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資人采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則
提交申請(qǐng)。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額，并遵循贖回處理的原則。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
“定期定額投資業(yè)務(wù)”是基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的一種方式。投資者可以通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)提交申
請(qǐng)，約定每期扣款時(shí)間、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于約定扣款日在投資者指定資
金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及基金申購(gòu)業(yè)務(wù)。
本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的申購(gòu)費(fèi)率及計(jì)算公式等同于一般申購(gòu)業(yè)務(wù)。對(duì)于滿足不同
條件的定期定額投資業(yè)務(wù)申請(qǐng),如定期定額申購(gòu)期限適逢基金費(fèi)率優(yōu)惠期,或通過(guò)電子交易
平臺(tái)等特殊渠道遞交的定期定額投資業(yè)務(wù)申請(qǐng),或基金管理人認(rèn)為適合的其他條件，基金管
理人可對(duì)該部分投資者適用不同的申購(gòu)費(fèi)率，并及時(shí)公告。投資者辦理該業(yè)務(wù)具體費(fèi)率以
銷售機(jī)構(gòu)當(dāng)時(shí)有效的業(yè)務(wù)規(guī)定或相關(guān)公告為準(zhǔn)。
（1）扣款日期和扣款金額
投資者辦理定期定額投資業(yè)務(wù)前，須指定本人的一個(gè)人民幣結(jié)算賬戶作為扣款賬戶，
并經(jīng)辦理本業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)可。投資者須遵循各銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)扣款日期的規(guī)定，并與銷
售機(jī)構(gòu)約定每月固定扣款金額。本基金A類基金份額、C類基金份額定期定額投資每期最
低扣款金額為人民幣1元（含1元），各銷售機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要設(shè)置等于或高于1元的最低
扣款金額；本基金I類基金份額定期定額投資每期最低扣款金額為人民幣10元（含10
元），各銷售機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要設(shè)置等于或高于10元的最低扣款金額。具體最低扣款金額以
銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
（2）交易確認(rèn)
本業(yè)務(wù)的申購(gòu)需遵循“未知價(jià)”和“金額申購(gòu)”的原則，申購(gòu)價(jià)格以基金申購(gòu)申請(qǐng)日
的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。基金申購(gòu)申請(qǐng)日（T日）為本業(yè)務(wù)每月實(shí)際扣款日（如
遇非基金開放日則順延至基金下一開放日），基金份額將在T＋1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)
入投資人的基金賬戶內(nèi)。基金份額確認(rèn)查詢起始日為T＋2工作日。投資人辦理基金定期定
額投資業(yè)務(wù)申購(gòu)基金后，本基金已開放贖回業(yè)務(wù)的，投資者可從T＋2工作日起辦理基金的
贖回。贖回費(fèi)率按照相關(guān)基金合同約定的一般贖回業(yè)務(wù)的贖回費(fèi)率執(zhí)行。
（3）變更和終止
投資者辦理“定期定額投資業(yè)務(wù)”的變更和終止，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑
證到原辦理該業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理，辦理程序遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
鵬華基金管理有限公司
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華三路168號(hào)深圳國(guó)際商會(huì)中心43層
網(wǎng)址：www.phfund.com.cn
全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：400-6788-533
7.2其他銷售機(jī)構(gòu)
1、銀行銷售機(jī)構(gòu)：交通銀行。
2、第三方銷售機(jī)構(gòu)：雪球基金、京東肯特瑞基金、諾亞正行、上海好買、陸基金、上
海天天、浙江同花順、盈米基金、挖財(cái)基金、螞蟻基金、騰安基金、度小滿。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，本基金在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過(guò)規(guī)定
網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈
值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
1、如發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開放或需依據(jù)基金合同暫停申購(gòu)與贖
回業(yè)務(wù)的，基金管理人可以合理調(diào)整申購(gòu)或贖回業(yè)務(wù)的辦理期間并予以公告。
2、本公告僅對(duì)本基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)
明。投資人欲了解本基金相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的詳細(xì)情況，請(qǐng)閱讀刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定信息披
露媒介上的《鵬華中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明
書》。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但
不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平
均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的
風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。請(qǐng)投資人投資本基金
前認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書和基金產(chǎn)品資料概要，并根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能
力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
鵬華基金管理有限公司
2025年08月07日
鵬華中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf