鵬華中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
鵬華中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
1公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金份額登記機(jī)構(gòu)名稱
公告依據(jù)
申購(gòu)起始日
贖回起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
定期定額投資起始日
下屬基金份額類別的基金簡(jiǎn)稱
下屬基金份額類別的基金代碼
該類基金份額是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定
期定額投資
鵬華中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接
024655
契約型開(kāi)放式
2025年07月23日
鵬華基金管理有限公司
交通銀行股份有限公司
鵬華基金管理有限公司
《鵬華中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金
合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）、《鵬華中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指
數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“招募說(shuō)明書(shū)”）
2025年08月08日
2025年08月08日
2025年08月08日
2025年08月08日
2025年08月08日
鵬華中證800 自由現(xiàn)
金流ETF聯(lián)接A
024655
是
鵬華中證800 自由現(xiàn)金
流ETF聯(lián)接C
024656
是
鵬華中證800自由現(xiàn)金流
ETF聯(lián)接I
024657
是
2日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
鵬華中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）
自2025年08月08日起（含當(dāng)日）開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)。
3申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
1、對(duì)于本基金A類和C類基金份額，投資人通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金，單筆最低申購(gòu)金額
為1元，各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)
定為準(zhǔn)。通過(guò)基金管理人直銷中心申購(gòu)本基金，首次最低申購(gòu)金額為100萬(wàn)元，追加申購(gòu)單筆
最低金額為1萬(wàn)元，但根據(jù)法律法規(guī)或基金管理人的要求無(wú)法通過(guò)網(wǎng)上直銷渠道申購(gòu)的不受
前述限制。對(duì)于本基金I 類基金份額，單筆最低申購(gòu)金額為10元。本基金直銷中心單筆申購(gòu)
最低金額與申購(gòu)級(jí)差限制可由基金管理人酌情調(diào)整。
2、本基金對(duì)單個(gè)基金份額持有人不設(shè)置最高申購(gòu)金額限制及累計(jì)持有的基金份額上限。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金A類基金份額在申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，C類基金份額和I類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)
用。
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下表所示：
申購(gòu)金額M（元）
M〈100萬(wàn)
100萬(wàn)≤M〈500萬(wàn)
500萬(wàn)≤M
一般申購(gòu)費(fèi)率
1.00%
0.50%
每筆1000元
特定申購(gòu)費(fèi)率
0.40%
0.15%
每筆1000元
注：1、本基金的申購(gòu)費(fèi)用應(yīng)在投資人申購(gòu)A類基金份額時(shí)收取。投資人在一天之內(nèi)如
果有多筆A類基金份額的申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
2、申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的
市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
3、本基金A類基金份額對(duì)通過(guò)直銷中心申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資人實(shí)
施差別的申購(gòu)費(fèi)率。通過(guò)基金管理人的直銷中心申購(gòu)本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶適
用特定申購(gòu)費(fèi)率，其他投資人申購(gòu)本基金A類基金份額的適用一般申購(gòu)費(fèi)率。養(yǎng)老金客戶
指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金
等，包括但不限于全國(guó)社會(huì)保障基金、可以投資基金的地方社會(huì)保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金單一
計(jì)劃以及集合計(jì)劃、商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)組合。如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老
基金類型，基金管理人可在招募說(shuō)明書(shū)更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資人。
4贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
投資人贖回本基金份額時(shí)，可申請(qǐng)將其持有的部分或全部基金份額贖回，贖回時(shí)單筆
最低贖回基金份額為1份；賬戶最低余額為1份基金份額，若某筆贖回將導(dǎo)致投資人在銷
售機(jī)構(gòu)托管的單只基金份額余額不足1份時(shí)，該筆贖回業(yè)務(wù)應(yīng)包括賬戶內(nèi)全部基金份額，
否則，剩余部分的基金份額將被強(qiáng)制贖回。
4.2贖回費(fèi)率
本基金A類基金份額、C類基金份額、I類基金份額的贖回費(fèi)率如下表所示：
持有期限（Y） 贖回費(fèi)率
Y＜7日 1.50%
Y≥7日 0
本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基
金份額時(shí)收取，贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
5轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
本基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取
費(fèi)用。具體轉(zhuǎn)換費(fèi)用組成如下：
1、贖回費(fèi)用
轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參見(jiàn)各基金的招募說(shuō)
明書(shū)或相關(guān)業(yè)務(wù)公告，并可在本公司網(wǎng)站（www.phfund.com.cn）查詢。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)
出基金的贖回費(fèi)總額歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)比例詳見(jiàn)轉(zhuǎn)出基金招募說(shuō)明書(shū)（更新）的約
定。
2、申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差
（1）當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)時(shí)，則按差額收取申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差；當(dāng)轉(zhuǎn)出
基金申購(gòu)費(fèi)高于或等于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。
（2）免申購(gòu)費(fèi)用的基金轉(zhuǎn)入本基金，轉(zhuǎn)換申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差為本基金的申購(gòu)費(fèi)。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
1、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用基金范圍
上述基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于其與鵬華弘泰靈活配置混合型證券投資基金（A類份額和
C類份額和D類份額和E類份額）、鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金（E類份額）、鵬華滬深
300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF）（I類份額）、鵬華精選成長(zhǎng)混合型
證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華中證500指數(shù)證券投資基金（LOF）（I類份
額）、鵬華信用增利債券型證券投資基金（A類份額和B類份額和D類份額）、鵬華消費(fèi)
優(yōu)選混合型證券投資基金、鵬華豐盛穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金（A類份額和B類份額
和D類份額）、鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金、鵬華價(jià)值精選股票型證券投資基金、
鵬華宏觀靈活配置混合型證券投資基金、鵬華純債債券型證券投資基金（A類份額和B類
份額和D類份額）、鵬華產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華雙債
增利債券型證券投資基金（A類份額和C類份額和D類份額）、鵬華雙債加利債券型證券
投資基金（A類份額和C類份額和D類份額）、鵬華量化先鋒混合型證券投資基金、鵬華
雙債保利債券型證券投資基金（A類份額和B類份額）、鵬華品牌傳承靈活配置混合型證
券投資基金、鵬華增值寶貨幣市場(chǎng)基金、鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金、鵬華中證
800證券保險(xiǎn)指數(shù)型證券投資基金（LOF）（I類份額）、鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)型證券投
資基金（LOF）（I類份額）、鵬華醫(yī)療保健股票型證券投資基金、鵬華先進(jìn)制造股票型證
券投資基金、鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金、鵬華中證傳媒指數(shù)型證券投資基金
（LOF）（I類份額）、鵬華安盈寶貨幣市場(chǎng)基金（A類份額和C類份額和E類份額）、鵬
華可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金（A類份額和C類份額和D類份額）、鵬華弘盛靈活配置混
合型證券投資基金（A類份額和C類份額和E類份額）、鵬華弘利靈活配置混合型證券投
資基金（A類份額和C類份額）、鵬華弘澤靈活配置混合型證券投資基金（A類份額和C類
份額）、鵬華弘潤(rùn)靈活配置混合型證券投資基金（A類份額和C類份額和E類份額）、鵬
華改革紅利股票型證券投資基金、鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）（I
類份額）、鵬華外延成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金、鵬華弘和靈活配置混合型證券投
資基金（A類份額和C類份額）、鵬華弘華靈活配置混合型證券投資基金（A類份額和C類
份額和E類份額）、鵬華弘實(shí)靈活配置混合型證券投資基金（A類份額和C類份額和D類
份額和E類份額）、鵬華弘信靈活配置混合型證券投資基金（A類份額和C類份額和D類
份額和E類份額）、鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金（LOF）（I類份額）、鵬華弘
益靈活配置混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華醫(yī)藥科技股票型證券投資
基金（A類份額和C類份額）、鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型證券投資基金（LOF）（I類份額）、鵬
華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型證券投資基金（LOF）（I類份額）、鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證
券投資基金（LOF）（I類份額）、鵬華弘鑫靈活配置混合型證券投資基金（A類份額和C
類份額）、鵬華添利寶貨幣市場(chǎng)基金（A類份額和B類份額）、鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)型
證券投資基金（I類份額）、鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)型證券投資基金（LOF）（I類份
額）、鵬華弘安靈活配置混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華豐華債券型
證券投資基金、鵬華健康環(huán)保靈活配置混合型證券投資基金、鵬華文化傳媒娛樂(lè)股票型證
券投資基金、鵬華添利交易型貨幣市場(chǎng)基金（A類份額）、鵬華金城靈活配置混合型證券
投資基金（A類份額和C類份額和D類份額）、鵬華豐茂債券型證券投資基金、鵬華弘達(dá)
靈活配置混合型證券投資基金（A類份額和C類份額和E類份額）、鵬華弘嘉靈活配置混
合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華豐達(dá)債券型證券投資基金（A類份額和C
類份額和D類份額）、鵬華豐恒債券型證券投資基金（A類份額和B類份額和C類份額和
D類份額）、鵬華弘惠靈活配置混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華弘康靈
活配置混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華弘尚靈活配置混合型證券投資
基金（A類份額和C類份額和E類份額）、鵬華豐祿債券型證券投資基金、鵬華豐騰債券
型證券投資基金、鵬華豐盈債券型證券投資基金（A類份額和D類份額）、鵬華滬深港新
興成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華豐惠債券型證券投資
基金、鵬華安益增強(qiáng)混合型證券投資基金（A類份額和C類份額和D類份額）、鵬華豐享
債券型證券投資基金、鵬華豐玉債券型證券投資基金（A類份額和C類份額和E類份
額）、鵬華豐康債券型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華豐瑞債券型證券投資
基金（A類份額和D類份額）、鵬華聚財(cái)通貨幣市場(chǎng)基金、鵬華盈余寶貨幣市場(chǎng)基金（A類
份額和B類份額）、鵬華豐源債券型證券投資基金、鵬華金元寶貨幣市場(chǎng)基金、鵬華興鑫
寶貨幣市場(chǎng)基金（A類份額和C類份額和E類份額）、鵬華策略回報(bào)靈活配置混合型證券
投資基金、鵬華研究精選靈活配置混合型證券投資基金、鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè)股票型證券投資基
金、鵬華產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華睿投靈活
配置混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金、
鵬華研究驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金、鵬華優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金（A類份
額和C類份額）、鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金（A類份額和C類份額和
D類份額）、鵬華核心優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華研究智選混
合型證券投資基金、鵬華金利債券型證券投資基金（A類份額和D類份額）、鵬華豐登債
券型證券投資基金、鵬華浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金、鵬華豐鑫債券型證券投資基金
（A類份額和C類份額和D類份額）、鵬華豐慶債券型證券投資基金（A類份額和C類份
額）、鵬華穩(wěn)利短債債券型證券投資基金（A類份額和C類份額和D類份額）、鵬華金享
混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金、鵬華
優(yōu)選價(jià)值股票型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華0-5年利率債債券型發(fā)起式
證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華科技創(chuàng)新混合型證券投資基金、鵬華中證500
交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份額和C類份額和I類份額）、鵬華價(jià)值
成長(zhǎng)混合型證券投資基金、鵬華安澤混合型證券投資基金（A類份額和C類份額和D類份
額和E類份額）、鵬華豐誠(chéng)債券型證券投資基金（A類份額和B類份額和C類份額和D類
份額和E類份額）、鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華鑫
享穩(wěn)健混合型證券投資基金（A類份額和C類份額和E類份額）、鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行
債券指數(shù)證券投資基金（A類份額和C類份額和D類份額）、鵬華股息精選混合型證券投
資基金、鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華普利債券型證
券投資基金（A類份額和C類份額和E類份額）、鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金（A類
份額和C類份額）、鵬華安和混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華安慶混
合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華安惠混合型證券投資基金（A類份額和C
類份額和E類份額）、鵬華匠心精選混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華
新興成長(zhǎng)混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華安睿兩年持有期混合型證券
投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金（A類份
額和C類份額和D類份額）、鵬華招華一年持有期混合型證券投資基金（A類份額和C類
份額）、鵬華年年紅一年持有期債券型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華中債-
0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)證券投資基金（A類份額和C類份額和D類份額）、鵬華啟航混
合型證券投資基金、鵬華成長(zhǎng)智選混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華豐
頤債券型證券投資基金、鵬華高質(zhì)量增長(zhǎng)混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、
鵬華優(yōu)選成長(zhǎng)混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華安潤(rùn)混合型證券投資基
金（A類份額和C類份額）、鵬華安享一年持有期混合型證券投資基金（A類份額和C類份
額）、鵬華匯智優(yōu)選混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華安裕5個(gè)月持有
期混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華弘裕一年持有期混合型證券投資基
金（A類份額和C類份額）、鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、
鵬華安悅一年持有期混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華寧華一年持有期
混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金（A類份
額和C類份額）、鵬華致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華遠(yuǎn)見(jiàn)
回報(bào)三年持有期混合型證券投資基金、鵬華民豐盈和6個(gè)月持有期混合型證券投資基金
（A類份額和C類份額）、鵬華招潤(rùn)一年持有期混合型證券投資基金（A類份額和C類份
額）、鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華遠(yuǎn)見(jiàn)
成長(zhǎng)混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華創(chuàng)新升級(jí)混合型證券投資基金（A
類份額和C類份額）、鵬華領(lǐng)航一年持有期混合型證券投資基金（A類份額和C類份
額）、鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華中證內(nèi)
地低碳經(jīng)濟(jì)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份額和C類份額和I類份
額）、鵬華新能源精選混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華豐寧債券型證
券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合型證券投資基金（A類份額和C類
份額）、鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份額和C類
份額和I類份額）、鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合型證券投資基金（A類份額和C類份
額）、鵬華產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華安誠(chéng)混合型證券
投資基金（A類份額和C類份額和D類份額和E類份額）、鵬華安榮混合型證券投資基金
（A類份額和C類份額）、鵬華精選群英一年持有期靈活配置混合型管理人中管理人
（MOM）證券投資基金、鵬華品質(zhì)精選混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華
安康一年持有期混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華安頤混合型證券投資
基金（A類份額和C類份額）、鵬華穩(wěn)華90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金（A類份額和
C類份額）、鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)證券投資基金（LOF）（I類份額）、鵬華沃鑫
混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華穩(wěn)瑞中短債債券型證券投資基金（A類
份額和C類份額和E類份額）、鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（A類份額和C類
份額和I類份額）、鵬華成長(zhǎng)領(lǐng)航兩年持有期混合型證券投資基金（A類份額和C類份
額）、鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有期混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華中
證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份額和C類份額和I
類份額）、鵬華雙季享180天持有期債券型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華
創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華穩(wěn)享一年持有期
混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華新能源汽車主題混合型證券投資基金
（A類份額和C類份額）、鵬華增華混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華豐
啟債券型證券投資基金、鵬華暢享債券型證券投資基金（A類份額和C類份額和D類份
額）、鵬華創(chuàng)興增利債券型證券投資基金（A類份額和C類份額和D類份額）、鵬華穩(wěn)福
中短債債券型證券投資基金（A類份額和C類份額和E類份額）、鵬華中證中藥交易型開(kāi)
放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份額和C類份額和I類份額）、鵬華中證1000指數(shù)
增強(qiáng)型證券投資基金（A類份額和C類份額和I類份額）、鵬華穩(wěn)健增利債券型證券投資
基金（A類份額和C類份額和E類份額）、鵬華穩(wěn)健恒利債券型證券投資基金（A類份額和
C類份額）、鵬華睿進(jìn)一年持有期混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華國(guó)證
2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（A類份額和C類份額和I類份額）、鵬華豐尊債券型證券
投資基金、鵬華安錦一年持有期混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華汽車
產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華新材料混合型發(fā)起式證券
投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華穩(wěn)健添利債券型證券投資基金（A類份額和C類份
額和D類份額和E類份額）、鵬華悅享一年持有期混合型證券投資基金（A類份額和C類
份額）、鵬華碳中和主題混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華中證港股通
消費(fèi)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（I類份額）、鵬華芯片產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)
起式證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華豐順債券型證券投資基金（A類份額和C
類份額）、鵬華高端裝備一年持有期混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華
睿見(jiàn)混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券
投資基金聯(lián)接基金（A類份額和C類份額和I類份額）、鵬華信用債6個(gè)月持有期債券型
證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華遠(yuǎn)見(jiàn)精選混合型發(fā)起式證券投資基金（A類份
額和C類份額）、鵬華上證科創(chuàng)板100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份
額和C類份額和I類份額）、鵬華豐景債券型證券投資基金、鵬華智投800混合型證券投
資基金（A類份額和C類份額）、鵬華雙季紅180天持有期債券型證券投資基金（A類份額
和C類份額）、鵬華穩(wěn)益180天持有期債券型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬
華中證車聯(lián)網(wǎng)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（A類份額和C類份額
和I類份額）、鵬華雙季樂(lè)180天持有期債券型證券投資基金（A類份額和C類份額）、
鵬華國(guó)證石油天然氣交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份額和C類份額和I
類份額）、鵬華永興債券型證券投資基金、鵬華智投數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金（A類
份額和C類份額）、鵬華創(chuàng)新醫(yī)藥混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華品
質(zhì)甄選混合型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華精新添利債券型證券投資基金
（A類份額和C類份額）、鵬華國(guó)證ESG300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A
類份額和C類份額和I類份額）、鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基
金發(fā)起式聯(lián)接基金（A類份額和C類份額和I類份額）、鵬華中證港股通科技交易型開(kāi)放
式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（I類份額）、鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易型
開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（I類份額）、鵬華成長(zhǎng)先鋒混合型證券投資基
金（A類份額和C類份額）、鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資
基金發(fā)起式聯(lián)接基金（A類份額和C類份額和I類份額）、鵬華科技驅(qū)動(dòng)混合型發(fā)起式證
券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證
券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（A類份額和C類份額和I類份額）、鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)交易
型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（A類份額和C類份額和I類份額）、鵬華國(guó)
證有色金屬行業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（A類份額和C類份額和
I類份額）、鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（A類份額
和C類份額和I類份額）、鵬華國(guó)證疫苗與生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起
式聯(lián)接基金（A類份額和C類份額和I類份額）、鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基
金（A類份額和C類份額和I類份額）、鵬華綠色債券債券型證券投資基金、鵬華中證
A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份額和C類份額和I類份額）、鵬華
上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（A類份額和C類份額和I類份
額）、鵬華添澤120天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華添和
30天持有期債券型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型
證券投資基金（A類份額和C類份額和I類份額）、鵬華上證科創(chuàng)板新能源交易型開(kāi)放式
指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（A類份額和C類份額和I類份額）、鵬華上證科創(chuàng)板
綜合交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份額和C類份額和I類份額）、鵬華
中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（A類份額和C類份額）、鵬華中證800交易型開(kāi)放式
指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（A類份額和C類份額）、鵬華上證科創(chuàng)板200交易型
開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份額和C類份額）、鵬華中證空天一體軍工指數(shù)
證券投資基金（LOF）（I類份額）、鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金（LOF)
（I類份額）、鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)證券投資基金（LOF）（I類份額）、鵬華中證銀行
指數(shù)型證券投資基金（LOF）（I類份額）、鵬華中證信息技術(shù)指數(shù)型證券投資基金
（LOF）（I類份額）、鵬華中證全指證券公司指數(shù)型證券投資基金（LOF）（I類份額）、
鵬華中證國(guó)防指數(shù)型證券投資基金（LOF）（I類份額）之間的基金轉(zhuǎn)換。
注：我司旗下定期開(kāi)放產(chǎn)品在開(kāi)放期間開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的，也適用于與本基金在開(kāi)放期
間的基金轉(zhuǎn)換。
2、基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算
基金轉(zhuǎn)換計(jì)算公式如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費(fèi)＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費(fèi)率
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值－轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費(fèi)
補(bǔ)差費(fèi)（外扣）＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率）－轉(zhuǎn)出
金額×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率）
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費(fèi)＋補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入份額＝（轉(zhuǎn)出金額－補(bǔ)差費(fèi)）/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
例如：某基金份額持有人（非養(yǎng)老金客戶）持有本基金A類份額10,000份滿3個(gè)月時(shí)
決定轉(zhuǎn)換為鵬華價(jià)值精選股票型證券投資基金，本基金A類份額對(duì)應(yīng)前端申購(gòu)費(fèi)率為
1.0%，贖回費(fèi)率為0，假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值是1.08元，轉(zhuǎn)入基金的份額凈值是
1.05元，并且轉(zhuǎn)入基金對(duì)應(yīng)的前端申購(gòu)費(fèi)率為1.5%，則可得到的轉(zhuǎn)換份額為：
轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費(fèi)＝0元
轉(zhuǎn)出金額=10,000×1.08=10,800元
補(bǔ)差費(fèi)（外扣）＝10,800×1.5%/(1+1.5%)-10,800×1.0%/(1+1.0%)=52.68元
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝52.68+0=52.68元
轉(zhuǎn)入份額＝（10,800-52.68）/1.05＝10,235.54
即：某基金份額持有人（非養(yǎng)老金客戶）持有本基金A類份額10,000份滿3個(gè)月時(shí)決
定轉(zhuǎn)換為鵬華價(jià)值精選股票型證券投資基金，假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值是1.08元，
轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值是1.05元，則可得到的轉(zhuǎn)換份額為10,235.54份。
3、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
（1）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行，且辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)須同時(shí)具備
擬轉(zhuǎn)出基金及擬轉(zhuǎn)入基金的合法授權(quán)代理資格，并開(kāi)通了相應(yīng)的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
（2）基金份額登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日（T日）。投資人
轉(zhuǎn)換基金成功的，基金份額登記機(jī)構(gòu)在T+1日為投資人辦理權(quán)益轉(zhuǎn)換的登記手續(xù)，投資人
通常可自T+2日（含該日）后向業(yè)務(wù)辦理網(wǎng)點(diǎn)查詢轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的確認(rèn)情況。
（3）基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開(kāi)
始計(jì)算。
（4）本基金單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的最低份額為2份，基金份額持有人可將其全部或部分基金
份額轉(zhuǎn)換。
（5）對(duì)于轉(zhuǎn)出基金的單個(gè)基金賬戶最低余額，請(qǐng)參見(jiàn)各基金的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)業(yè)務(wù)
公告，若某筆轉(zhuǎn)換將導(dǎo)致投資人在銷售機(jī)構(gòu)托管的轉(zhuǎn)出基金份額余額不足最低余額時(shí)，該
筆轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)應(yīng)包括賬戶內(nèi)全部基金份額，否則，剩余部分的基金份額將被強(qiáng)制贖回。
（6）基金轉(zhuǎn)換以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資人采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則
提交申請(qǐng)。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額，并遵循贖回處理的原則。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
“定期定額投資業(yè)務(wù)”是基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的一種方式。投資者可以通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)提交申
請(qǐng)，約定每期扣款時(shí)間、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于約定扣款日在投資者指定資
金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及基金申購(gòu)業(yè)務(wù)。
本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的申購(gòu)費(fèi)率及計(jì)算公式等同于一般申購(gòu)業(yè)務(wù)。對(duì)于滿足不同
條件的定期定額投資業(yè)務(wù)申請(qǐng),如定期定額申購(gòu)期限適逢基金費(fèi)率優(yōu)惠期,或通過(guò)電子交易
平臺(tái)等特殊渠道遞交的定期定額投資業(yè)務(wù)申請(qǐng),或基金管理人認(rèn)為適合的其他條件，基金管
理人可對(duì)該部分投資者適用不同的申購(gòu)費(fèi)率，并及時(shí)公告。投資者辦理該業(yè)務(wù)具體費(fèi)率以
銷售機(jī)構(gòu)當(dāng)時(shí)有效的業(yè)務(wù)規(guī)定或相關(guān)公告為準(zhǔn)。
（1）扣款日期和扣款金額
投資者辦理定期定額投資業(yè)務(wù)前，須指定本人的一個(gè)人民幣結(jié)算賬戶作為扣款賬戶，
并經(jīng)辦理本業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)可。投資者須遵循各銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)扣款日期的規(guī)定，并與銷
售機(jī)構(gòu)約定每月固定扣款金額。本基金A類基金份額、C類基金份額定期定額投資每期最
低扣款金額為人民幣1元（含1元），各銷售機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要設(shè)置等于或高于1元的最低
扣款金額；本基金I類基金份額定期定額投資每期最低扣款金額為人民幣10元（含10
元），各銷售機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要設(shè)置等于或高于10元的最低扣款金額。具體最低扣款金額以
銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
（2）交易確認(rèn)
本業(yè)務(wù)的申購(gòu)需遵循“未知價(jià)”和“金額申購(gòu)”的原則，申購(gòu)價(jià)格以基金申購(gòu)申請(qǐng)日
的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。基金申購(gòu)申請(qǐng)日（T日）為本業(yè)務(wù)每月實(shí)際扣款日（如
遇非基金開(kāi)放日則順延至基金下一開(kāi)放日），基金份額將在T＋1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)
入投資人的基金賬戶內(nèi)。基金份額確認(rèn)查詢起始日為T＋2工作日。投資人辦理基金定期定
額投資業(yè)務(wù)申購(gòu)基金后，本基金已開(kāi)放贖回業(yè)務(wù)的，投資者可從T＋2工作日起辦理基金的
贖回。贖回費(fèi)率按照相關(guān)基金合同約定的一般贖回業(yè)務(wù)的贖回費(fèi)率執(zhí)行。
（3）變更和終止
投資者辦理“定期定額投資業(yè)務(wù)”的變更和終止，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑
證到原辦理該業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理，辦理程序遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
鵬華基金管理有限公司
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華三路168號(hào)深圳國(guó)際商會(huì)中心43層
網(wǎng)址：www.phfund.com.cn
全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：400-6788-533
7.2其他銷售機(jī)構(gòu)
1、銀行銷售機(jī)構(gòu)：交通銀行。
2、第三方銷售機(jī)構(gòu)：雪球基金、京東肯特瑞基金、諾亞正行、上海好買、陸基金、上
海天天、浙江同花順、盈米基金、挖財(cái)基金、螞蟻基金、騰安基金、度小滿。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，本基金在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定
網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開(kāi)放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈
值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
1、如發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放或需依據(jù)基金合同暫停申購(gòu)與贖
回業(yè)務(wù)的，基金管理人可以合理調(diào)整申購(gòu)或贖回業(yè)務(wù)的辦理期間并予以公告。
2、本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)
明。投資人欲了解本基金相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的詳細(xì)情況，請(qǐng)閱讀刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定信息披
露媒介上的《鵬華中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明
書(shū)》。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但
不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平
均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的
風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。請(qǐng)投資人投資本基金
前認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要，并根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能
力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
鵬華基金管理有限公司
2025年08月07日
鵬華中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf