鵬華中證800自由現金流交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同生效公告
鵬華中證800自由現金流交易型開放式
指數證券投資基金聯接基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年07月24日
1.公告基本信息
基金名稱 鵬華中證800自由現金流交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金簡稱 鵬華中證800自由現金流ETF聯接
基金主代碼 024655
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年07月23日
基金管理人名稱 鵬華基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等相關法律、法規的規定以及《鵬華中證800自由現金流交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同》、《鵬華中證800自由現金流交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書》
下屬基金份額類別的基金簡稱 鵬華中證800自由現金流ETF聯接A 鵬華中證800自由現金流ETF聯接C 鵬華中證800自由現金流ETF聯接I
下屬基金份額類別的基金代碼 024655 024656 024657
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 證監許可〔2025〕1150號
基金募集期間 自2025年07月01日至2025年07月21日止
驗資機構名稱 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年07月23日
募集有效認購總戶數（單位：戶） 2,865
份額級別 鵬華中證800自由現金流ETF聯接A 鵬華中證800自由現金流ETF聯接C 鵬華中證800自由現金流ETF聯接I 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 425,752,228.40 328,692,481.69 21,310.00 754,466,020.09
認購資金在募集期間產生的利息（單位：人民幣元） 102,210.63 78,450.63 4.66 180,665.92
募集份額（單位：份） 有效認購份額 425,752,228.40 328,692,481.69 21,310.00 754,466,020.09
利息結轉的份額 102,210.63 78,450.63 4.66 180,665.92
合計 425,854,439.03 328,770,932.32 21,314.66 754,646,686.01
募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位： 份） - - - -
利息結轉的份額 - - - -
合計 - - - -
占基金總份額比例 - - - -
其他需要說明的事項 -
募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位： 份） - 20,012.44 - 20,012.44
占基金總份額比例 - 0.01% - 0.00%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 是
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 2025年07月23日
注：(1)按照有關法律規定，本次基金募集期間所發生的律師費、會計師費、信息披露費等
費用由基金管理人承擔，不從基金財產中列支。
(2)本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金基金份額總量的數量區間
為0。
(3)本基金基金經理持有本基金基金份額總量的數量區間為0。
3.其他需要提示的事項
銷售機構受理投資人認購申請并不代表該申請一定成功，申請的成功與否須以本基金
基金份額登記機構的確認結果為準。基金份額持有人應當在本基金基金合同生效之日起2
個工作日之后，及時到銷售機構的網點進行交易確認的查詢，也可以通過本基金管理人的
客戶服務電話400-6788-533和網站（www.phfund.com.cn）查詢交易確認狀況。
根據《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的規定以及基金合同和招募說明書的約
定，基金管理人可以根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，自基金合同
生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在相關公告中規定。在確定申
購開始與贖回開始時間后，基金管理人應依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦
法》的有關規定在中國證監會規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金
一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于本基金前應認真
閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》、基金產品資料概要等法律文件。
鵬華基金管理有限公司
2025年07月24日
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