招商上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
招商上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年12月3日
1.公告基本信息
基金名稱 招商上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 招商上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式
基金主代碼 024634
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年12月2日
基金管理人名稱 招商基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以
及《招商上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》《招商
上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 招商上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)發(fā)
起式A
招商上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)發(fā)
起式C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 024634 024635
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開(kāi)始管理本基金。
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2025] 1199號(hào)
基金募集期間 自2025年11月10日至2025年11月28日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年12月2日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 4,300
份額級(jí)別 招商上證科創(chuàng)板綜合價(jià)
格指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A
招商上證科創(chuàng)板綜合價(jià)
格指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 668,285,072.00 - 668,285,072.00
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：
人民幣元） 200,621.08 - 200,621.08
募集份額（單位：
份）
有效認(rèn)購(gòu)份額 668,285,072.00 - 668,285,072.00
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 200,621.08 - 200,621.08
合計(jì) 668,485,693.08 - 668,485,693.08
募集期間基金管
理人運(yùn)用固有資
金認(rèn)購(gòu)本基金情
況
認(rèn)購(gòu)的基金份額 （單
位：份） 10,005,833.91 - 10,005,833.91
占基金總份額比例 1.4968% - 1.4968%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 認(rèn)購(gòu)日期為2025年11月14日，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為1,000.00元。
募集期間基金管
理人的從業(yè)人員
認(rèn)購(gòu)本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額 （單
位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)
定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)
面確認(rèn)的日期 2025年12月2日
注：1、本基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人未持有本基金；本基金的基金經(jīng)理未持有本基金；
2、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不另從基金資產(chǎn)支付。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金
總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金
總份額比例
發(fā)起份額承諾持
有期限
基金管理人固有資
金 10,005,833.91 1.4968% 10,005,833.91 1.4968% 3年
基金管理人高級(jí)管
理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計(jì) 10,005,833.91 1.4968% 10,005,833.91 1.4968% 3年
注：1、上述份額總數(shù)為扣除認(rèn)購(gòu)費(fèi)用并包含利息結(jié)轉(zhuǎn)份額后的總份額數(shù)；
2、本基金發(fā)起式資金提供方僅為基金管理人。
4.其他需要提示的事項(xiàng)
1、基金份額持有人可以到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（www.cmfchina.com）或客戶服務(wù)電話（400-887-9555）查詢交易確認(rèn)情況。
2、本基金辦理申購(gòu)、贖回的具體時(shí)間，由本基金管理人于申購(gòu)贖回開(kāi)放日前在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的信息披露媒介上刊登公告。
招商基金管理有限公司
2025年12月3日
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