華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開(kāi)放日常申購(gòu)（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025年8月5日
華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開(kāi)放日常申購(gòu)（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投
資）業(yè)務(wù)公告
1公告基本信息
基金名稱 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡(jiǎn)稱 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流 ETF 聯(lián)接
基金主代碼 024622
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025 年 7 月 8 日
基金管理人名稱 華泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 華泰柏瑞基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》、《華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書》
申購(gòu)起始日 2025年8月8日
贖回起始日 2025年8月8日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年8月8日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年8月8日
定期定額投資起始日 2025年8月8日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流 ETF 聯(lián)接A 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流 ETF 聯(lián)接C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 024622 024623
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） 是 是
2日常申購(gòu)、贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
本基金自2025年8月8日起開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)。
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交
易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)
定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特
殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《
公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在指
定媒介上公告。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開(kāi)放日常申購(gòu)（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投
資）業(yè)務(wù)公告
3.1申購(gòu)金額限制
1、投資者申購(gòu)本基金，基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)每個(gè)基金賬戶首次最低申購(gòu)金額為人民幣10
元，追加單筆申購(gòu)最低金額為人民幣10元；直銷柜臺(tái)每個(gè)基金賬戶首次最低申購(gòu)金額為50,000
元人民幣，已在直銷柜臺(tái)有認(rèn)/申購(gòu)本公司旗下基金記錄的投資者不受首次申購(gòu)最低金額的限制，
單筆申購(gòu)最低金額為10元人民幣。
2、除上述情況及另有公告外，基金管理人規(guī)定每個(gè)基金賬戶單筆最低申購(gòu)金額為人民幣1元、
單筆追加申購(gòu)最低金額為人民幣1元；各銷售機(jī)構(gòu)可根據(jù)情況設(shè)定最低申購(gòu)金額，但不得低于本
基金管理人設(shè)定的最低限制，具體以銷售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資者需遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
3、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采
取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫停基金申購(gòu)等措
施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可
采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見(jiàn)基金管理人相關(guān)公告。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制。基金管理人
必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
3.2.1前端收費(fèi)
投資者在申購(gòu)A類基金份額時(shí)，申購(gòu)費(fèi)率如下表：
申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)，元） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn) 1.20%
100萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 1.00%
M≥500萬(wàn) 1000元/筆
注：在申購(gòu)費(fèi)按金額分檔的情況下，如果投資者多次申購(gòu)A類基金份額的，申購(gòu)費(fèi)適用單筆申購(gòu)
金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率。本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由A類基金份額的申購(gòu)人承擔(dān)，主要用于本
基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
C類基金份額申購(gòu)費(fèi)率為0。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
一）關(guān)于費(fèi)率調(diào)整
基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整申購(gòu)費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新
的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告。
華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開(kāi)放日常申購(gòu)（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投
資）業(yè)務(wù)公告
當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保基金估值的公平
性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
二）關(guān)于費(fèi)率優(yōu)惠
1、本基金在我司直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)的申購(gòu)費(fèi)率實(shí)行統(tǒng)一的網(wǎng)上直銷優(yōu)惠費(fèi)率，即申購(gòu)費(fèi)率高
于0.6%時(shí)，銀行直聯(lián)模式--民生銀行卡、銀行直聯(lián)模式—工商銀行卡、富友支付模式所有銀行卡
、通聯(lián)支付模式銀行卡按申購(gòu)費(fèi)率4折；銀行直聯(lián)模式—中國(guó)銀行卡按申購(gòu)費(fèi)率6折、但不得低
于0.6%執(zhí)行；銀行直聯(lián)模式--建行卡按申購(gòu)費(fèi)率8折、但不得低于0.6%執(zhí)行，申購(gòu)費(fèi)率低于或等
于0.6%時(shí)，按申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行。銀行直聯(lián)模式—招商銀行卡按4折執(zhí)行。
2、通過(guò)我司直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)使用匯款轉(zhuǎn)賬資金方式申購(gòu)本基金按該基金招募說(shuō)明書及其更
新版本或相關(guān)公告中規(guī)定的申購(gòu)費(fèi)率基礎(chǔ)上實(shí)施0折優(yōu)惠；原費(fèi)率為固定費(fèi)用的同時(shí)實(shí)施0折優(yōu)
惠。
3、通過(guò)我司直銷渠道使用我司現(xiàn)金寶或其它貨幣市場(chǎng)基金購(gòu)買（含轉(zhuǎn)換、贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)、定期
定額轉(zhuǎn)換、定期定額贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)）本基金按該基金招募說(shuō)明書及其更新版本或相關(guān)公告中規(guī)定的
費(fèi)率（含基金轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)率、贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率）基礎(chǔ)上實(shí)施0折優(yōu)惠；原費(fèi)率為固定費(fèi)用的
同時(shí)實(shí)施0折優(yōu)惠。
4、本基金在我司直銷柜臺(tái)（包括但不限于當(dāng)面、傳真等公司認(rèn)可的柜臺(tái)委托方式）使用匯款
轉(zhuǎn)賬資金方式申購(gòu)旗下基金按該基金招募說(shuō)明書及其更新版本或相關(guān)公告中規(guī)定的申購(gòu)費(fèi)率基礎(chǔ)
上實(shí)施0折優(yōu)惠；原費(fèi)率為固定費(fèi)用的同時(shí)實(shí)施0折優(yōu)惠。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
1、基金份額持有人通過(guò)基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)或者直銷柜臺(tái)辦理贖回時(shí)，可將其全部或部
分基金份額贖回，但某筆贖回導(dǎo)致單個(gè)交易賬戶的基金份額余額少于1份時(shí)，余額部分基金份額
必須一同贖回。通過(guò)基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)或者直銷柜臺(tái)贖回申請(qǐng)的最低份額為10份，但基金
份額持有人單個(gè)交易賬戶內(nèi)的基金份額余額少于10份并申請(qǐng)全部贖回時(shí)，可不受前述最低10份
的申請(qǐng)限制。贖回申請(qǐng)的具體處理結(jié)果以登記中心確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
2、除上述情況及另有公告外，基金管理人規(guī)定每個(gè)基金賬戶單筆最低贖回份額為1份、單個(gè)
基金賬戶最低持有份額為1份，各銷售機(jī)構(gòu)可根據(jù)情況設(shè)定最低贖回份額以及最低持有份額，但
不得低于本基金管理人設(shè)定的最低限制，具體以銷售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資者需遵循銷售機(jī)構(gòu)的
相關(guān)規(guī)定。
華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開(kāi)放日常申購(gòu)（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投
資）業(yè)務(wù)公告
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人
必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
投資者在贖回A類基金份額時(shí)，贖回費(fèi)率如下表：
持有期限（Y） 贖回費(fèi)率
Y 1.50%
7日≤ Y 0.10%
Y ≥30日 0%
投資者在贖回C類基金份額時(shí)，贖回費(fèi)率如下表：
持有期限（Y） 贖回費(fèi)率
Y 1.50%
Y ≥7日 0%
本基金的贖回費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。其中對(duì)
持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期大于等于7日的
投資者收取的贖回費(fèi)將不低于贖回費(fèi)總額的25%歸入基金財(cái)產(chǎn)，其余部分用于支付登記費(fèi)等相關(guān)
手續(xù)費(fèi)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整贖回費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新
的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告。
當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保基金估值的公平
性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換是投資者按本公司規(guī)定條件將其所持有的本公司管理的一只基金份額轉(zhuǎn)換為本公司
管理的另一只基金份額的業(yè)務(wù)。
本基金自2025年8月8日起在基金管理人的直銷柜臺(tái)、網(wǎng)上直銷以及其他相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)始
辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)；本公司網(wǎng)上直銷同時(shí)開(kāi)通本基金的定期定額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，適用投資者為所有已開(kāi)通
本公司網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)的個(gè)人投資者。
1、基金轉(zhuǎn)換、定期定額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)單筆起點(diǎn)為1份（轉(zhuǎn)出基金份額），但某筆轉(zhuǎn)換導(dǎo)致單個(gè)交
華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開(kāi)放日常申購(gòu)（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投
資）業(yè)務(wù)公告
易賬戶的基金份額余額少于1份時(shí)，余額部分基金份額將被同時(shí)贖回，具體的業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)見(jiàn)本公
司相關(guān)公告；
2、通過(guò)本公司直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出本基金，最低轉(zhuǎn)換份額為10份；其他
各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申贖業(yè)務(wù)及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)；
辦理與本基金相關(guān)的基金轉(zhuǎn)換、定期定額轉(zhuǎn)換時(shí)，轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＋轉(zhuǎn)入金額所
對(duì)應(yīng)分段的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差。其中：
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金T日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用
補(bǔ)差費(fèi)用=轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)
如計(jì)算所得補(bǔ)差費(fèi)用小于0，則補(bǔ)差費(fèi)用為0
轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率)×轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率
如果轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)適用固定費(fèi)用時(shí)，則轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入基金固定申購(gòu)費(fèi)
轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率)×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率
如果轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)適用固定費(fèi)用時(shí)，則轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金固定申購(gòu)費(fèi)
凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額-補(bǔ)差費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金T日基金份額凈值
轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入方法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔(dān)。
本基金的直銷柜臺(tái)基金轉(zhuǎn)換基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用實(shí)施0折優(yōu)惠。網(wǎng)上直銷基金轉(zhuǎn)換基金申購(gòu)補(bǔ)
差費(fèi)用實(shí)施0折優(yōu)惠。
轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)，對(duì)于轉(zhuǎn)出基金贖回業(yè)務(wù)收取贖回費(fèi)的，基金轉(zhuǎn)出時(shí)，歸入
基金資產(chǎn)部分按贖回費(fèi)的處理方法計(jì)算。
本公司旗下基金的申購(gòu)費(fèi)率、贖回費(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)各基金公開(kāi)法律文件。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）可轉(zhuǎn)換基金
本基金開(kāi)通與華泰柏瑞旗下其它開(kāi)放式基金（由同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)辦理注冊(cè)登記的、且已公
告開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開(kāi)放狀態(tài)及交易限制詳見(jiàn)各基金相關(guān)
公告。
（2）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理地點(diǎn)
本公司直銷機(jī)構(gòu)開(kāi)通本基金的轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。其他銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)通本基金的轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)敬請(qǐng)
華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開(kāi)放日常申購(gòu)（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投
資）業(yè)務(wù)公告
投資者關(guān)注各銷售機(jī)構(gòu)的開(kāi)通情況或垂詢相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
本基金自2025年8月8日起在下列相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)：
1）網(wǎng)上直銷
本公司網(wǎng)上直銷定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)適用投資者為使用銀行銀行直聯(lián)模式--中國(guó)工商銀行借記
卡、銀行直聯(lián)模式--民生銀行借記卡、銀行直聯(lián)模式—招商銀行借記卡、銀行直聯(lián)模式—中國(guó)銀
行借記卡、銀聯(lián)直連模式—中國(guó)建設(shè)銀行（快捷支付模式）借記卡、通聯(lián)支付模式借記卡、富友
支付模式借記卡開(kāi)通華泰柏瑞網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)的個(gè)人投資者。
上述投資者在簽署委托扣款協(xié)議后，即可通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理本基金的網(wǎng)上直銷交
易定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)。
使用上述模式（除中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、招商銀行外）通過(guò)網(wǎng)上直銷辦理本基金的定期
定額申購(gòu)，定期定額申購(gòu)費(fèi)率為0.6%；中國(guó)銀行卡辦理本基金的定期定額申購(gòu)，定期定額申購(gòu)費(fèi)
率為6折、但不得低于0.6%執(zhí)行。中國(guó)建設(shè)銀行卡辦理本基金的定期定額申購(gòu)，定期定額申購(gòu)費(fèi)
率為8折、但不得低于0.6%執(zhí)行。招商銀行卡辦理本基金的定期定額申購(gòu)，定期定額申購(gòu)費(fèi)率為
4折。
網(wǎng)上直銷定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)單筆起點(diǎn)為10元（含），單筆上限為10萬(wàn)元（不含）。
未來(lái)如有新增網(wǎng)上直銷定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的銀行借記卡/資金結(jié)算模式，將另行公告。
2）代銷機(jī)構(gòu)
銷售機(jī)構(gòu)將按照與投資申請(qǐng)時(shí)所約定的每月固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金交易日
時(shí)，扣款是否順延以銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。具體辦理程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，具
體扣款方式以各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
名稱：華泰柏瑞基金管理有限公司
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)民生路1199弄證大五道口廣場(chǎng)1號(hào)樓17層
注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)民生路1199弄證大五道口廣場(chǎng)1號(hào)樓17層
法定代表人：賈波
客戶服務(wù)電話：021-38784638
華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開(kāi)放日常申購(gòu)（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投
資）業(yè)務(wù)公告
全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：400-888-0001
傳真：021-50103016
聯(lián)系人：汪瑩白
公司網(wǎng)站：www.huatai-pb.com
投資者還可通過(guò)本公司網(wǎng)上直銷開(kāi)戶、交易本基金，網(wǎng)上直銷網(wǎng)址：www.huatai-pb.com。
7.1.2場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
本基金非直銷銷售機(jī)構(gòu)信息詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資者留意。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)
定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后
一日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依照《信息披露辦法》的有
關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
9其他需要提示的事項(xiàng)
一）申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)或贖回申請(qǐng)日(T日
)，在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)
，投資人可在T+2日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)
情況。若申購(gòu)不成立或無(wú)效，則申購(gòu)款項(xiàng)本金退還給投資人。
在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，本基金登記機(jī)構(gòu)可根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，對(duì)上述業(yè)務(wù)辦理時(shí)間進(jìn)行
調(diào)整，本基金管理人將于調(diào)整開(kāi)始實(shí)施前按照有關(guān)規(guī)定予以公告。
銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申
請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢。
二）如有任何疑問(wèn)，歡迎與我們聯(lián)系：
客戶服務(wù)中心電話：400-888-0001（免長(zhǎng)途費(fèi)），021-38784638
電子郵件地址：cs4008880001@huatai-pb.com
三）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《
華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開(kāi)放日常申購(gòu)（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投
資）業(yè)務(wù)公告
招募說(shuō)明書》。
華泰柏瑞基金管理有限公司
2025年8月5日
華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開(kāi)放日常申購(gòu)（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告.pdf