方正富邦中證全指自由現金流交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（方正富邦中證全指自由現金流ETF聯接C份額）基金產品資料概要
方正富邦中證全指自由現金流交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（方正富
邦中證全指自由現金流ETF聯接C份額）
基金產品資料概要
編制日期：2025年6月20日
送出日期：2025年6月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 方正富邦中證全指自由現金流ETF聯接 基金代碼 024602
下屬基金簡稱 方正富邦中證全指自由現金流ETF聯接C 下屬基金交易代碼 024603
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 于潤澤 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業日期 2018年7月30日
基金經理 吳昊 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業日期 2014年9月10日
其他 當目標ETF出現《基金合同》中約定的情形時，本基金將由投資于目標ETF的聯接基金變更為直接投資該標的指數的指數基金；若屆時本基金管理人已有以該指數作為標的指數的指數基金，則本基金將本著維護投資者合法權益的原則，選取其他合適的指數作為標的指數。
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
投資目標 本基金主要通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數成份股（含存托憑證）、備選成份股（含存托憑證）。此外，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于非成份股（包括港股通標的股票、主板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證）、股指期貨、國債期貨、股票期權、債券（包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行
票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 本基金可以在履行適當程序后，根據法律法規的規定參與融資和轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
主要投資策略 本基金主要通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。1、資產配置策略；2、目標ETF投資策略；3、成份股、備選成份股投資策略；4、港股通標的股票投資策略；5、債券投資策略；6、可轉換債券配置策略；7、可交換債券配置策略；8、資產支持證券投資策略；9、股指期貨投資策略；10、國債期貨投資策略；11、股票期權投資策略；12、存托憑證的投資策略；13、融資及轉融通證券出借業務投資策略。
業績比較基準 本基金的標的指數為中證全指自由現金流指數。 本基金業績比較基準為中證全指自由現金流指數收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率（稅后）×5%。
風險收益特征 本基金的目標ETF為股票型基金，其長期平均風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為ETF聯接基金，通過投資于目標ETF跟蹤標的指數表現，具有與標的指數以及標的指數所代表的證券市場相似的風險收益特征。本基金如果投資港股通標的股票，將面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
注：詳見《方正富邦中證全指自由現金流交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書》第十一部
分“基金的投資”。
(一)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
無
(二)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
認購費 本基金C類份額無認購費。
申購費 （前收費） 本基金C類份額無申購費。
贖回費 N＜7日 1.50％
N≥7日 0
注：本基金贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.50% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.10% 基金托管人
銷售服務費 0.40% 銷售機構
審計費用 - 會計師事務所
信息披露費 - 規定披露報刊
其他費用 詳見招募說明書
注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
本基金基金財產中投資于目標ETF的部分不收取管理費。
本基金基金財產中投資于目標ETF的部分不收取托管費。
以上費用年金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基
金定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金指數投資相關的特有風險
（1）標的指數波動的風險
標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理和交易制度等
各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，產生風險。
（2）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭凈值增長率與業績比較基準收益率之間的日均跟蹤偏離度不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過
4%，但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表
現與指數價格走勢可能發生較大偏離。
（3）指數編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各種原因停止對指
數的管理和維護，如指數編制機構停止服務，本基金將根據基金合同的約定自該情形發生之日起十個工作
日內向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止
基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述
事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標的指數、轉換運作方式、與其他基金合并或
者終止基金合同等風險。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數編制機構提
供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指
數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。
（4）標的指數成份股暫停上市、摘牌或違約的風險
標的指數的當前成份股可能會出現暫停上市、摘牌或違約而被剔除指數，此后也可能會有其它成份股
加入成為該指數的成份股。本基金投資組合與相關指數成份股之間并非完全相關，在標的指數的成份股調
整時，存在由于成份股違約或流動性差等原因無法及時買賣成份股，從而影響本基金對標的指數的跟蹤程
度。當標的指數的成份股違約時，本基金可能無法及時賣出而導致基金凈值下降、跟蹤偏離度和跟蹤誤差
擴大等風險。
本基金運作過程中，當標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市或違約風險，且指數編制機構暫未
作出調整的，基金管理人應當按照持有人利益優先的原則，履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調
整，但并不保證能因此避免該成份股對本基金基金財產的影響，當基金管理人對該成份股予以調整時也可
能產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大等風險。
（5）基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險
由于基金投資過程中的證券交易成本、基金管理費和托管費的存在以及其它因素，使基金投資組合與
標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（6）投資于目標ETF的風險
本基金為ETF聯接基金，投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%，投資標的單一且過分集中
有可能會給本基金帶來風險。同時，目標ETF面臨的諸如管理風險與操作風險、目標ETF份額二級市場交
易價格折溢價的風險等，可能直接或間接成為本基金的風險。
（7）本基金為目標ETF的聯接基金，但不能保證本基金的表現與目標ETF的表現完全一致，產生差異
的原因主要包括：
1）現金投資比例要求。目標ETF沒有現金投資比例的要求，可以將全部或接近全部的基金資產用于跟
蹤標的指數的表現；而本基金作為普通的開放式基金，每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合
約和股票期權合約需繳納的交易保證金后，仍需將不低于基金資產凈值5%的資產投資于現金或者到期日在
一年以內的政府債券；
2）申購贖回的影響。目標ETF采取份額申贖的方式，申購贖回對基金凈值影響較??；而本基金申贖采
取現金方式，不僅大額申贖可能會對基金凈值產生一定沖擊，而且本基金為應對投資者以現金方式申贖而
進行的證券交易需支付一定的手續費，該類費用將影響本基金相對于目標ETF的業績表現。
2、本基金面臨的其他風險
市場風險、管理風險、流動性風險、信用風險及其他風險等。
具體內容詳見本基金的《招募說明書》。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協商未能解決的，任何一方均
有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會屆時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為北京
市，仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力，仲裁費由敗訴方承擔。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.founderff.com][400-818-0990]
1、《方正富邦中證全指自由現金流交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同》、《方正富邦
中證全指自由現金流交易型開放式指數證券投資基金聯接基金托管協議》、《方正富邦中證全指自由現金
流交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
方正富邦中證全指自由現金流交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（方正富邦中證全指自由現金流ETF聯接C份額）基金產品資料概要.pdf