方正富邦中證全指自由現金流交易型開放式指數證券投資基金聯接基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務公告
方正富邦中證全指自由現金流交易型開放式指數證券投資基金聯接基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務公告
公告送出日期：2025年8月20日
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1. 公告基本信息
基金名稱 方正富邦中證全指自由現金流交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金簡稱 方正富邦中證全指自由現金流ETF聯接
基金主代碼 024602
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年7月22日
基金管理人名稱 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 方正富邦基金管理有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“信息披露辦法”）等法律法規以及《方正富邦中證全指自由現金流交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同》、《方正富邦中證全指自由現金流交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書》等
申購起始日 2025年8月22日
贖回起始日 2025年8月22日
轉換轉入起始日 2025年8月22日
轉換轉出起始日 2025年8月22日
定期定額投資起始日 2025年8月22日
下屬分級基金的基金簡稱 方正富邦中證全指自由現金流ETF聯接A 方正富邦中證全指自由現金流ETF聯接C
下屬分級基金的交易代碼 024602 024603
該分級基金是否開放申購、贖回（轉換、定期定額投資） 是 是
注：投資者范圍：符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
2. 日常申購、贖回（轉換、定期定額投資）業務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若本基金投資港股通標的股票且該工作日為非港股通交易日，則基金管理人可根據實際情況決定本基金是否開放申購、贖回或其他業務，具體以屆時發布的公告為準），但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回或轉換價格為下一開放日基金份額申購、贖回或轉換的價格。
3. 日常申購業務
3.1 申購金額限制
1、原則上，投資者通過基金管理人之外的銷售機構首次單筆申購本基金的最低金額為1元（含申購費，下同），追加申購單筆最低金額為1元；通過本基金管理人直銷柜臺申購，首次單筆最低申購金額為1元，追加申購單筆最低金額為1元。實際操作中，以各銷售機構的具體規定為準。投資人將當期分配的基金收益再投資時，不受最低申購金額的限制。
2、本基金不對單個投資人累計持有的基金份額設置上限，但法律法規或中國證監會另有規定除外。
3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。
4、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
3.2 申購費率
本基金A類基金份額在申購時收取申購費用，C類基金份額不收取申購費用。投資者如果有多筆申購，費率按單筆分別計算。
本基金A類基金份額的申購費率表如下：
3.2.1 前端收費
申購金額（M） A類基金份額的申購費率
M＜100萬元 1.20%
100萬元≤M＜500萬元 0.80%
M≥500萬元 1000元/筆
本基金A類基金份額的申購費用由A類基金份額基金申購人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金A類基金份額的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。
3.3 其他與申購相關的事項
1、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
2、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要手續后，基金管理人可以適當調低基金銷售費用。
3、當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。
4、本基金參加部分代銷機構基金申購費率優惠活動。本基金在代銷機構申購費率的優惠措施及相關代銷機構名單請關注代銷機構的相關公告或通知。
4. 日常贖回業務
4.1 贖回份額限制
1、通過各銷售機構贖回的，每次贖回基金份額不得低于1份，基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構保留的基金份額余額不足1份的，在贖回時需一次全部贖回。若某筆贖回將導致投資者在銷售機構保留的基金余額不足1份時，登記機構有權將投資者在該銷售機構保留的剩余基金份額一次性全部贖回。實際操作中，以各銷售機構的具體規定為準。
如遇巨額贖回等情況發生而導致延期贖回時，贖回辦理和款項支付的辦法將參照基金合同有關巨額贖回或連續巨額贖回的條款處理。
2、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
4.2 贖回費率
本基金贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。本基金A類/C類基金份額的贖回費率按基金份額持有期限遞減，具體如下：
A類基金份額 C類基金份額
持有期限（N） 贖回費率 持有期限（N） 贖回費率
N＜7日 1.50% N＜7日 1.50%
N≥7日 0 N≥7日 0
本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。其中，對基金份額持續持有期少于7日的投資人收取的贖回費將全額歸入基金財產。
4.3 其他與贖回相關的事項
1、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
2、當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。
5. 日常轉換業務
5.1 轉換費率
1、轉換費用由二部分組成：轉出基金的贖回費和申購補差費兩部分。
2、贖回費：每筆轉換申請的轉出基金端，收取轉出基金的贖回費，贖回費根據相關法律法規及基金合同、招募說明書的規定收取。
3、申購補差費：每筆轉換申請的轉入基金端，從申購費率（費用）低向高的基金轉換時，收取轉入基金與轉出基金的申購費用差額；申購補差費用按照轉入基金金額所對應的申購費率（費用）檔次進行補差計算。從申購費率（費用）高向低的基金轉換時，不收取申購補差費用。
4、基金轉換采取單筆計算法，投資者當日多次轉換的，單筆計算轉換費用。
5、轉換費用以人民幣元為單位，計算結果按照四舍五入方法，保留小數點后兩位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
5.2 其他與轉換相關的事項
1、本基金轉換業務適用于本基金和以本基金管理人為注冊登記機構的其他已開放轉換業務的開放式基金之間的轉換。
2、由于各代理銷售機構的系統差異以及業務安排等原因，開展轉換業務的時間和基金品種及其它未盡事宜詳見各銷售機構的相關業務規則和相關公告。
3、本基金在部分代銷機構開通基金轉換業務，并參加代銷機構各種電子渠道基金轉換申購費率優惠活動。是否開通本基金轉換業務及基金轉換申購費率的優惠措施請關注代銷機構的相關公告或通知。
6. 定期定額投資業務
6.1 定期定額投資業務，是指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申購日、申購金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定申購日在投資人指定銀行賬戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式。
6.2 業務規則與相關公告請登錄本公司網站（www.founderff.com）及相關銷售機構網站查詢。基金管理人將根據業務發展情況，增加或變更辦理定期定額投資業務的銷售機構，屆時將依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒體上公告。
6.3 定期定額申購費率的說明
定期定額投資業務的申購費率、計費方式與日常申購費率、計費方式相同。具體實施的費率以銷售機構當時有效的業務規定或相關公告為準。
6.4 投資金額
投資者可通過本公司指定的銷售機構申請開辦基金定期定額投資業務并約定每期扣款時間及固定的投資金額，該投資金額即為申購金額。具體申購金額限制以銷售機構有關規定為準。
本基金在部分代銷機構開通定期定額投資業務，并參加代銷機構各種電子渠道基金定期定額投資申購費率優惠活動。是否開通本基金定期定額投資業務、定期定額投資的起點及定期定額投資申購費率的優惠措施請關注代銷機構的相關公告或通知，需要注意的是，定期定額投資的起點不得低于本基金招募說明書中規定的最低扣款金額。
6.5定期定額投資業務變更和終止的生效日遵循各銷售機構的具體規定。
7. 基金銷售機構
7.1 場外銷售機構
7.1.1 直銷機構
本基金直銷機構為基金管理人的直銷柜臺。
地址：北京市朝陽區北四環中路27號院5號樓11層02-11房間
郵編：100101
電話：010-57303850、010-57303803
傳真：010-57303716
聯系人：趙靜
客戶服務電話：4008180990（免長途話費）
網址：www.founderff.com
7.1.2 場外代銷機構
本基金場外代銷機構包括：
（1）交通銀行股份有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路188號
法定代表人：任德奇
客服電話：95559
網址：www.bankcomm.com
（2）招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區福田街道福華一路111號
法定代表人：霍達
客服電話：95565
網址：www.cmschina.com
（3）陽光人壽保險股份有限公司
注冊地址：海南省三亞市迎賓路360-1號三亞陽光金融廣場16層
法定代表人：李科
客服電話：95510
網址：www.sinosig.com
（4）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室
法定代表人：王珺
客服電話：95188-8
網址：www.fund123.cn
（5）華泰證券股份有限公司
注冊地址：南京市江東中路228號
法定代表人：張偉
客服電話：95597
網址：www.htsc.com.cn
（6）中泰證券股份有限公司
注冊地址：濟南市市中區經七路86號
法定代表人：王洪
客服電話：95538
網址：www.zts.com.cn
（7）中信證券股份有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
法定代表人：張佑君
客服電話：95548
網址：www.cs.ecitic.com
（8）中信證券（山東）有限責任公司
注冊地址：青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001
法定代表人：肖海峰
客服電話：95548
網址：sd.citics.com
（9）中信證券華南股份有限公司
注冊地址：廣州市天河區臨江大道395號901室（部位:自編01號）1001室（部位:自編01號）
法定代表人：陳可可
客服電話：95548
網址：www.gzs.com.cn
（10）中信期貨有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層
法定代表人：竇長宏
客服電話：400-990-8826
網址：www.citicsf.com/e-futures
（11）中信建投證券股份有限公司
注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓
法定代表人：王常青
客服電話：95587
網址：www.csc108.com
（12）渤海證券股份有限公司
注冊地址：天津經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室
法定代表人：安志勇
客服電話：956066
網址：www.bhzq.com
（13）上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區龍田路190號2號樓二層
法定代表人：其實
客服電話：95021
網址：www.1234567.com.cn
（14）國投證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈
法定代表人：王蘇望
客服電話：95517
網址：www.sdicsc.com.cn
（15）國聯民生證券股份有限公司
注冊地址：無錫市金融一街8號
法定代表人：顧偉
客服電話：0510-82832912
網址：www.glms.com.cn
（16）寧波銀行股份有限公司
注冊地址：浙江省寧波市鄞州區寧東路345號
法定代表人：陸華裕
客服電話：95574
網址：www.nbcb.com.cn
（17）上海萬得基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區浦明路1500號8層M座
法定代表人：簡夢雯
客服電話：400-799-1888
網址：www.windmoney.com.cn
（18）上海基煜基金銷售有限公司
注冊地址：上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元
法定代表人：王翔
客服電話：400-820-5369
網址：www.jiyufund.com.cn
（19）浙江同花順基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市文二西路1號903室
法定代表人：吳強
客服電話：952555
網址：www.ijijin.com.cn
（20）珠海盈米基金銷售有限公司
注冊地址：珠海市橫琴新區琴朗道91號1608、1609、1610辦公
法定代表人：肖雯
客服電話：020-89629066
網址：www.yingmi.cn
（21）北京濟安基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓10層1005
法定代表人：楊健
客服電話：400-673-7010
網址：www.jianfortune.com
（22）深圳眾祿基金銷售股份有限公司
注冊地址：深圳市羅湖區筍崗街道筍西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室
法定代表人：薛峰
客服電話：4006-788-887
網址：www.jjmmw.com
（23）上海長量基金銷售有限公司
注冊地址：上海市浦東新區高翔路526號2幢220室
法定代表人：張躍偉
客服電話：400-820-2899
網址：www.erichfund.com
（24）上海利得基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區海基六路70弄1號208-36室
法定代表人：李興春
客服電話：400-032-5885
網址：www.leadfund.com.cn
（25）奕豐基金銷售有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）經營場所:深圳市南山區海德三道航天科技廣場A座17樓1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
客服電話：400-684-0500
網址：www.ifastps.com.cn
（26）和訊信息科技有限公司
注冊地址：北京市朝陽區朝外大街22號1002室
法定代表人：章知方
客服電話：010-85697400
網址：www.homeway.com.cn
（27）華瑞保險銷售有限公司
注冊地址：上海市嘉定區南翔鎮眾仁路399號運通星財富廣場1號樓B座14層
法定代表人：王樹科
客服電話：952303
網址：www.huaruisales.com
（28）上海攀贏基金銷售有限公司
注冊地址：上海市閘北區廣中西路1207號306室
法定代表人：鄭新林
客服電話：021-68889082
網址：www.pytz.cn
（29）上海聯泰基金銷售有限公司
注冊地址：上海市普陀區蘭溪路900弄15號526室
法定代表人：尹彬彬
客服電話：400-118-1188
網址：www.66liantai.com
（30）諾亞正行基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區飛虹路360弄9號6層（集中登記地）
法定代表人：吳衛國
客服電話：400-821-5399
網址：www.noah-fund.com
（31）上海中正達廣基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區龍蘭路277號1號樓1203、1204室
法定代表人：黃欣
客服電話：400-6767-523
網址：www.zhongzhengmoney.com
（32）江蘇匯林保大基金銷售有限公司
注冊地址：南京市高淳區經濟開發區古檀大道47號
法定代表人：吳言林
客服電話：025-66046166
網址：www.huilinbd.com
（33）泰信財富基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區建國路乙118號10層1206
法定代表人：彭浩
客服電話：400-004-8821
網址：www.taixincf.com
（34）上海大智慧基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路428號1號樓1102單元
法定代表人：張俊
客服電話：021-20292031
網址：www.wg.com.cn
（35）泛華普益基金銷售有限公司
注冊地址：成都市成華區建設路9號高地中心1101室
法定代表人：王建華
客服電話：400-080-3388
網址：www.puyifund.com
（36）北京創金啟富基金銷售有限公司
注冊地址：北京市豐臺區金澤路161號1號樓-4至43層101內3層09A
法定代表人：梁蓉
客服電話：010-66154828
網址：www.5irich.com
（37）華源證券股份有限公司
注冊地址：青海省西寧市南川工業園區創業路108號
法定代表人：鄧暉
客服電話：010-57672000
網址：www.jzsec.com
（38）上海好買基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區東大名路501號6211單元
法定代表人：陶怡
客服電話：400-700-9665
網址：www.womanofislam.com
（39）深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
注冊地址：深圳市福田區梅林街道梅都社區中康路136號深圳新一代產業園2棟3401
法定代表人：張斌
客服電話：010-83275199
網址：www.xinlande.com.cn
（40）嘉實財富管理有限公司
注冊地址：海南省三亞市天涯區鳳凰島1號樓7層710號
法定代表人：張峰
客服電話：400-021-8850
網址：www.harvestwm.cn
（41）宜信普澤（北京）基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區建國路118號24層2405、2406
法定代表人：胡雄征
客服電話：400-6099-200
網址：www.puzefund.com
（42）長江證券股份有限公司
注冊地址：湖北省武漢市江漢區淮海路88號
法定代表人：金才玖
客服電話：95579
網址：www.cjsc.com
（43）京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區知春路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2
法定代表人：鄒保威
客服電話：010-89187658
網址：kenterui.jd.com
（44）北京度小滿基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓1層103室
法定代表人：盛超
客服電話：95055-4
網址：www.duxiaomanfund.com
（45）北京雪球基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室
法定代表人：李楠
客服電話：400-159-9288
網址：www.danjuanapp.com
（46）方正證券股份有限公司
注冊地址：長沙市天心區湘江中路二段36號華遠華中心4、5號樓3701-3717
法定代表人：施華
客服電話：95571
網址：www.foundersc.com
（47）北京匯成基金銷售有限公司
注冊地址：北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2
法定代表人：王偉剛
客服電話：010-63158805
網址：www.hcfunds.com
（48）騰安基金銷售（深圳）有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）
法定代表人：譚廣鋒
客服電話：4000-890-555
網址：www.tenganxinxi.com
基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其它符合要求的機構銷售本基金或變更上述銷售機構，并在基金管理人網站公示。
8. 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網站、基金銷售機構以及其他媒介，披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9. 其他需要提示的事項
投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀《方正富邦中證全指自由現金流交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書》和《方正富邦中證全指自由現金流交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同》等相關文件。投資者亦可撥打本基金管理人的全國統一客戶服務電話400-818-0990(免長途話費)咨詢相關事宜。
風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認識基金產品的風險收益特征，在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上，根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
方正富邦基金管理有限公司
2025年8月20日
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